Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Steel Dynamics Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido	3,246,814)	570,828)	677,900)	1,255,805)	805,796)
Depreciação e amortização	347,653)	325,789)	321,082)	317,198)	298,999)
Encargos de imparidade de ativos	—)	19,409)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em equidade	57,715)	55,598)	47,631)	43,317)	36,197)
Imposto de renda diferido	322,007)	47,808)	51,721)	61,827)	(135,899)
Outros ajustes	(3,240)	30,974)	1,413)	(1,245)	14,068)
Contas a receber	(944,516)	(111,920)	237,805)	(145,873)	(139,054)
Inventários	(1,685,834)	(150,596)	217,866)	(246,213)	(242,883)
Outros ativos	(2,491)	(1,547)	13,735)	(3,475)	4,188)
Contas a pagar	557,735)	182,509)	(86,445)	37,904)	96,062)
Imposto de renda a receber/pagar	(105,921)	32,551)	(12,095)	26,471)	(33,889)
Despesas acumuladas	414,214)	(14,371)	(74,323)	69,753)	36,021)
Variações de certos activos e passivos	(1,766,813)	(63,374)	296,543)	(261,433)	(279,555)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(1,042,678)	416,204)	718,390)	159,664)	(66,190)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,204,136)	987,032)	1,396,290)	1,415,469)	739,606)
Compras de bens do ativo imobilizado	(1,006,239)	(1,198,055)	(451,945)	(239,390)	(164,935)
Compras de investimentos de curto prazo	—)	(149,359)	(396,159)	(268,783)	—)
Produto de vencimentos de investimentos de curto prazo	—)	411,533)	362,768)	40,000)	—)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquiridas	—)	(60,012)	(97,106)	(433,998)	(6,192)
Outras atividades de investimento	6,819)	2,634)	5,756)	6,907)	32,022)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(999,420)	(993,259)	(576,686)	(895,264)	(139,105)
Emissão de dívida corrente e de longo prazo	1,516,556)	2,523,356)	1,573,962)	445,607)	620,041)
Pagamento da dívida corrente e de longo prazo	(1,522,002)	(2,177,527)	(1,264,152)	(455,491)	(609,914)
Dividendos pagos	(212,968)	(209,248)	(200,271)	(168,913)	(145,565)
Compras de ações em tesouraria	(1,060,632)	(106,529)	(348,608)	(523,569)	(252,242)
Outras actividades de financiamento	(50,423)	(37,100)	(27,561)	(18,501)	(25,655)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(1,329,469)	(7,048)	(266,630)	(720,867)	(413,335)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes e caixa restrito	(124,753)	(13,275)	552,974)	(200,662)	187,166)
Caixa e equivalentes e caixa restrito no início do período	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,035,085)	841,483)
Caixa e equivalentes e caixa restrito no final do período	1,249,369)	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,028,649)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Steel Dynamics Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Steel Dynamics Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

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