Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Steel Dynamics Inc., índices de avaliação corrente
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | Materiais | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $98.04 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 175,571,409 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 20.79% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $18.31 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $22.11 | ||||
| Lucro operacional por ação | $24.50 | ||||
| Vendas por ação | $104.85 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $35.91 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 5.36 | 28.91 | 36.16 | ||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 4.43 | 25.86 | 33.74 | ||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.26 | 2.46 | 5.05 | ||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 4.00 | 7.96 | 22.72 | ||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.94 | 2.15 | 4.91 | ||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.73 | 3.11 | 5.98 | ||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Steel Dynamics Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Steel Dynamics Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. (em milhares) | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 16.80 | 2.61 | 3.14 | 5.62 | 3.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 4.20 | 16.86 | 8.56 | 6.76 | 13.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.75 | 80.11 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,214,066,000 ÷ 191,299,162 = 16.80
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 70.58 ÷ 16.80 = 4.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Steel Dynamics Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 4,301,105) | 847,142) | 986,880) | 1,722,409) | 1,066,881) | |
| Lucro operacional por ação2 | 22.48 | 4.01 | 4.62 | 7.69 | 4.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 3.14 | 10.96 | 5.82 | 4.94 | 10.51 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.59 | 19.69 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,301,105,000 ÷ 191,299,162 = 22.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 70.58 ÷ 22.48 = 3.14
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Steel Dynamics Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Vendas por ação2 | 96.23 | 45.50 | 49.00 | 52.75 | 40.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.73 | 0.97 | 0.55 | 0.72 | 1.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.78 | 3.38 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,408,850,000 ÷ 191,299,162 = 96.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 70.58 ÷ 96.23 = 0.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Steel Dynamics Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. (em milhares) | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 32.96 | 20.59 | 19.09 | 17.56 | 14.20 | |
| Preço das ações1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.14 | 2.14 | 1.41 | 2.16 | 3.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 4.54 | 4.72 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,304,641,000 ÷ 191,299,162 = 32.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 70.58 ÷ 32.96 = 2.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |