Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Observou-se uma diminuição significativa na relação P/E entre 2017 e 2018, passando de 13,8 para 6,76, indicando uma possível redução no preço do mercado em relação ao lucro líquido ou aumento no lucro. Essa relação aprimorou-se brevemente em 2019, atingindo 8,56, antes de um aumento expressivo em 2020, chegando a 16,86, sugerindo uma valorização do mercado ou uma diminuição nos lucros. Em 2021, a relação reduziu drasticamente para 4,2, indicando uma potencial correção de mercado ou aumento considerável nos lucros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Esta relação acompanhou uma trajetória semelhante à do P/E, com queda de 10,51 em 2017 para 4,94 em 2018. Houve uma recuperação em 2019, atingindo 5,82, seguida por um aumento expressivo em 2020, chegando a 10,96. Em 2021, houve uma forte redução para 3,14, refletindo possíveis melhorias na eficiência operacional ou mudanças no valor de mercado.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S apresentou uma tendência de queda contínua de 1,18 em 2017 para 0,55 em 2019, indicando que o valor de mercado em relação às receitas diminuiu ao longo do período. Nos anos seguintes, ela se recuperou parcialmente, atingindo 0,97 em 2020, e estabilizou em 0,73 em 2021, sugerindo uma relativa valorização de mercado frente às receitas ou uma estabilização na percepção de valor.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou uma redução de 3,35 em 2017 para 1,41 em 2019, indicando uma maior proximidade do valor de mercado ao valor contábil nos últimos anos analisados. Houve uma recuperação em 2020, chegando a 2,14, permanecendo nesse nível em 2021, possivelmente refletindo uma estabilização na avaliação pelo mercado em relação ao patrimônio líquido da empresa.

Preço das ações

observa-se uma oscilação ao longo do período, com uma queda de 2017 para 2019, atingindo o valor mais baixo em 2019. Em 2020, há uma recuperação significativa, seguida de um aumento acentuado em 2021, culminando em uma alta de 70,58 EUA $.

Lucro por ação (EPS)

apresenta uma tendência de crescimento substancial de 2019 para 2021, com um aumento expressivo de 16,8 EUA $ em 2021, após períodos de variações menores nos anos anteriores. Houve uma recuperação após uma queda em 2019, indicando melhora na rentabilidade da empresa.

P/E (Rácio preço/lucro)

mostra uma tendência de queda de 2017 até 2018, seguido de uma elevação em 2019 e uma elevação pronunciada em 2020, atingindo o ponto mais alto do período. Em 2021, há uma redução expressiva do índice, indicando potencialmente uma melhora na valorização das ações frente ao lucro ou uma mudança na percepção do mercado.

Preço das ações

Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período. Houve uma queda de 47,51 dólares em 2017 para 26,89 dólares em 2019, seguida de uma recuperação notável em 2020 e 2021, atingindo 44,01 dólares e, posteriormente, 70,58 dólares. Essa evolução indica uma forte valorização no último ano considerado, após uma fase de queda e recuperação.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou um aumento substancial de 4,52 dólares em 2017 para 7,69 dólares em 2018. Contudo, houve uma diminuição em 2019, chegando a 4,62 dólares, seguida de uma redução em 2020, para 4,01 dólares. Em 2021, o valor disparou para 22,48 dólares, representando um crescimento expressivo e indicando uma melhora significativa na rentabilidade operacional na última fase analisada.

P/OP (Rácio financeiro)

O índice P/OP refletiu uma tendência de diminuição de 10,51 em 2017 para 4,94 em 2018, indicando uma valorização relativa do preço das ações em relação ao lucro operacional. Este rácio aumentou novamente para 5,82 em 2019, e subiu drasticamente para 10,96 em 2020, sugerindo que o preço das ações se distanciou do lucro operacional neste período. Em 2021, o P/OP caiu bastante para 3,14, sinalizando uma relação de avaliação mais favorável ou uma alta no lucro operacional comparada ao preço das ações.

Preço das ações (em dólares americanos):

Observa-se uma queda significativa no preço das ações do final de 2017 até o final de 2019, passando de US$47,51 para US$26,89, indicando uma potencial desvalorização ou incerteza de mercado nesses anos. A partir de 2020, houve uma recuperação, com o preço subindo para US$44,01 e, posteriormente, atingindo US$70,58 em 2021, o que sugere uma retomada positiva no valor de mercado da empresa.

Vendas por ação (em dólares americanos):

As vendas por ação apresentaram crescimento contínuo de 2017 a 2018, passando de US$40,41 para US$52,75, indicando aumento na eficiência ou na geração de receita por ação. Entre 2018 e 2019, houve uma ligeira redução para US$49, mas, após essa fase, voltou a crescer em 2020 e 2021, atingindo US$96,23, quase dobrando o valor de 2018, o que demonstra crescimento substancial na receita operacional atribuível a cada ação.

Rácio P/S (Preço sobre Vendas):

O rácio P/S apresenta uma tendência de declínio de 1,18 em 2017 para 0,55 em 2019, indicando que as ações passaram a ser relativamente mais baratas em relação às vendas, possivelmente refletindo uma maior eficiência, uma redução na percepção de valor ou uma reavaliação do mercado. Após 2019, o índice voltou a subir para 0,97 em 2020, antes de diminuir novamente para 0,73 em 2021, sinalizando variações na avaliação de mercado em relação às vendas da empresa ao longo do período analisado.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de cinco anos, observa-se uma grande volatilidade nos valores. Houve uma significativa retração do preço de US$ 47,51 em 2017 para US$ 26,89 em 2019, indicando uma possível deterioração do mercado ou fatores internos adversos nesse período. No entanto, a partir de 2020, o preço das ações apresentou uma forte recuperação, atingindo US$ 44,01 e, posteriormente, chegando a US$ 70,58 em 2021, refletindo uma trajetória de crescimento expressiva, possivelmente associada à retomada econômica ou a melhorias na performance da empresa.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, avançando de US$ 14,20 em 2017 para US$ 32,96 em 2021. Essa elevação indica uma expansão do patrimônio líquido por ação, sugerindo que a empresa possui capacidade de valorizar seu patrimônio aos olhos do mercado ou de acumular reservas ao longo do tempo.

O rácio P/BV (preço sobre valor contábil por ação) apresentou uma diminuição de 3,35 em 2017 para 1,41 em 2019, refletindo uma valorização mais moderada do mercado em relação ao valor contábil da empresa. A partir de 2019, o P/BV estabilizou-se em torno de 2,14, indicando uma avaliação de mercado mais consistente em relação ao patrimônio contábil. Essa estabilização pode refletir uma percepção de valuation mais equilibrada e uma maior maturidade do mercado em relação à empresa, após a fase de volatilidade dos preços das ações.