Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Steel Dynamics Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
O analista observa uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período, passando de aproximadamente US$11,56 em março de 2006 para cerca de US$70,58 em fevereiro de 2022. Essa valorização indica uma melhora significativa na avaliação do mercado sobre a empresa ao longo dos anos.
No que diz respeito às vendas por ação, há uma trajetória de crescimento geral, com valores que aumentam de US$12,52 em março de 2006 para aproximadamente US$96,23 em fevereiro de 2022. Apesar de alguns períodos de flutuação, a tendência de longo prazo aponta para uma expansão nas receitas geradas por ação, refletindo potencialmente crescimento operacional ou aumento de eficiência.
O índice P/S (Preço sobre Vendas) apresenta variações substanciais ao longo do tempo, com valores que inicialmente sobem até um pico de 1,3 em 2008, seguido por uma queda geral até atingir 0,73 em fevereiro de 2022, após várias oscilações. Essas mudanças sugerem alterações na relação entre o valor de mercado e as vendas, possivelmente influenciadas por fatores econômicos, estratégias empresariais ou variações na percepção de investidores.
Mudanças nos preços das ações e nas vendas por ação mostram uma correlação positiva ao longo do período, embora o índice P/S indique períodos de divergência, especialmente nos anos de maior valorização dos preços das ações. Essas observações podem indicar períodos de maior otimismo ou volatilidade no mercado, bem como alterações nos fundamentos financeiros ou na estratégia de negócios.
Apesar de flutuações no índice P/S, a tendência geral apontada por ambos os indicadores demonstra que, ao longo do tempo, houve uma valorização do mercado e aumento na geração de receita por ação, característica comum em empresas que apresentam crescimento sustentável. A análise sugere uma trajetória de fortalecimento financeiro e de valorização de mercado, mesmo diante de possíveis oscilações econômicas globais ou setoriais.
Comparação com concorrentes
Steel Dynamics Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Steel Dynamics Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Steel Dynamics Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).