Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Steel Dynamics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | = | 3,105,876) | ÷ | 6,304,641) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.71 | = | 3,102,676) | ÷ | 4,345,164) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.67 | = | 2,734,344) | ÷ | 4,075,834) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.60 | = | 2,376,723) | ÷ | 3,935,071) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.71 | = | 2,381,940) | ÷ | 3,351,574) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | = | 2,356,826) | ÷ | 2,927,020) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.97 | = | 2,594,656) | ÷ | 2,679,727) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.04 | = | 3,024,166) | ÷ | 2,913,015) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.83 | = | 2,107,589) | ÷ | 2,547,323) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.92 | = | 2,202,237) | ÷ | 2,405,465) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.03 | = | 2,380,100) | ÷ | 2,315,941) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.14 | = | 2,386,821) | ÷ | 2,092,870) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | = | 2,222,754) | ÷ | 1,988,268) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.63 | = | 2,650,384) | ÷ | 1,623,886) |
| 31 de dez. de 2007 | 1.33 | = | 2,029,845) | ÷ | 1,529,196) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.36 | = | 438,878) | ÷ | 1,231,108) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.50 | = | 440,575) | ÷ | 879,868) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2021, observa-se uma significativa variação na dívida de longo prazo da empresa, acompanhada por uma tendência de crescimento no patrimônio líquido. Em 2005, a dívida de longo prazo era de aproximadamente US$ 440,6 milhões, apresentando uma estabilidade relativa até 2006, quando apenas uma leve redução ocorreu. A partir de 2007, a dívida apresentou um aumento expressivo, atingindo o pico de aproximadamente US$ 3,15 bilhões em 2008-2009, período que pode refletir expansão de operações ou aquisições. Após o período de 2008-2009, a dívida permaneceu em níveis elevados, variando acima de US$ 2 bilhões, com uma tendência de estabilização relativa, embora com oscilações menores. A partir de 2013, observa-se uma diminuição gradual da dívida, culminando em um valor mais estável ao redor de US$ 3,1 bilhões até 2018 e 2021, indicando uma manutenção de dívidas de longo prazo altos, possivelmente compatíveis com estratégias de financiamento de investimentos ou operações. Já o patrimônio líquido demonstra um crescimento contínuo e consistente ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 879,9 milhões em 2005 para mais de US$ 6,3 bilhões em 2021. Essa trajetória de aumento reflete uma geração de lucros significativos, reinvestimentos e fortalecimento do patrimônio da empresa. O índice de dívida sobre patrimônio líquido evidencia oscilações ao longo do período. Inicialmente, em 2005, o índice era de 0,5, indicando uma proporção moderada de dívida em relação ao patrimônio. Em alguns anos, especialmente entre 2007 e 2010, esse índice atingiu valores superiores a 1, indicando maior alavancagem financeira, possivelmente para financiar expansão. Posteriormente, nota-se uma redução no índice a partir de 2012 até 2016, refletindo uma diminuição relativa da dívida em relação ao patrimônio líquido. Valores abaixo de 0,7 na última linha do período sugerem uma aposta mais equilibrada na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento de terceiros em relação aos recursos próprios. De modo geral, a análise revela uma empresa com crescimento patrimonial expressivo e uma gestão que possibilitou manter a dívida em níveis controlados frente a esse aumento, especialmente na última fase do período examinado. A tendência sugere uma maior estabilidade financeira e a potencial busca por equilíbrio entre uso de dívida e geração de patrimônio.
Comparação com concorrentes
Steel Dynamics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.71 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.67 | 1.06 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.60 | 1.14 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.71 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | 2.65 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.97 | 2.61 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.04 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.83 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.92 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.03 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.14 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.63 | 1.27 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.33 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.36 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.50 | 0.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Steel Dynamics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Steel Dynamics Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.71 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.67 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.60 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.71 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.81 | 2.12 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.97 | 2.42 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.04 | 1.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.83 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.92 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.03 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.14 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.63 | 1.16 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.33 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.36 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.50 | 0.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).