Steel Dynamics Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo	97,174)	86,894)	89,356)	24,234)	28,795)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes	3,008,702)	3,015,782)	2,644,988)	2,352,489)	2,353,145)
Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada)	3,105,876)	3,102,676)	2,734,344)	2,376,723)	2,381,940)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Steel Dynamics Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

	31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo)	3,300,000)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.06

Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 3.12%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
2.80%	400,000)	11,200)
2.40%	400,000)	9,600)
5.00%	400,000)	20,000)
1.65%	350,000)	5,775)
3.45%	600,000)	20,700)
3.25%	500,000)	16,250)
3.25%	400,000)	13,000)
4.70%	10,400)	489)
1.60%	94,400)	1,510)
Valor total	3,154,800)	98,524)
3.12%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 98,524 ÷ 3,154,800 = 3.12%

Steel Dynamics Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Despesa com juros	57,209)	94,877)	127,104)	126,620)	134,399)
Juros capitalizados sobre ativos de construção em andamento	50,500)	23,900)	5,500)	2,900)	1,700)
Custos com juros incorridos	107,709)	118,777)	132,604)	129,520)	136,099)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros de Steel Dynamics Inc. diminuíram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Juros capitalizados sobre ativos de construção em andamento	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados sobre ativos de construção em andamento de Steel Dynamics Inc. aumentaram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos com juros incorridos de Steel Dynamics Inc. diminuíram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc.	3,214,066)	550,822)	671,103)	1,258,379)	812,741)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	32,748)	20,006)	6,797)	(2,574)	(6,945)
Mais: Despesa com imposto de renda	962,256)	134,650)	197,437)	363,969)	129,439)
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	57,209)	94,877)	127,104)	126,620)	134,399)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	4,266,279)	800,355)	1,002,441)	1,746,394)	1,069,634)

Custos com juros incorridos	107,709)	118,777)	132,604)	129,520)	136,099)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	74.57	8.44	7.89	13.79	7.96
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	39.61	6.74	7.56	13.48	7.86

2021 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= 4,266,279 ÷ 57,209 = 74.57

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 4,266,279 ÷ 107,709 = 39.61

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Steel Dynamics Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Análise do endividamento