Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Steel Dynamics Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de aumento no índice de 2017 a 2018, passando de 3,56 para 4,01, indicando maior eficiência na utilização do ativo fixo. Em 2019, há uma queda para 3,34, sugerindo uma diminuição na rentabilidade do ativo fixo. Em 2020, o índice reduziu ainda mais para 2,34, refletindo uma provável diminuição na eficiência operacional, possivelmente impactada por fatores externos ou internos. Em 2021, há recuperação, com o índice subindo para 3,87, indicando uma melhora na utilização do ativo fixo, próxima aos níveis observados em 2018.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Semelhante ao índice anterior, esse rácio apresenta crescimento de 2017 a 2018, passando de 3,56 para 4,01. Em 2019, houve uma queda para 3,26, e em 2020 a redução foi acentuada para 2,29, refletindo menor eficiência na geração de volume de negócios em relação ao ativo fixo. Em 2021, o índice recupera para 3,79, indicando que a empresa aprimorou a eficiência na utilização desse ativo.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice mostra crescimento de 2017 para 2018, passando de 1,39 para 1,53, sugerindo maior eficiência no uso dos ativos totais. Em 2019, ocorre uma diminuição para 1,26, seguida de uma queda mais significativa para 1,04 em 2020, o que pode indicar uma redução na eficiência geral na utilização dos ativos. Em 2021, há recuperação para 1,47, recuperando parte da eficiência perdida nos anos anteriores.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice aumenta de 2,85 em 2017 para 3,00 em 2018, refletindo maior retorno relativo do patrimônio líquido. Em 2019, há uma redução para 2,57, e em 2020 diminui ainda mais para 2,21, indicando uma menor efetividade do patrimônio na geração de volume de negócios. Em 2021, o índice sobe para 2,92, demonstrando uma recuperação na eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Steel Dynamics Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento geral nas vendas líquidas ao longo do período analisado, com uma notável expansão de aproximadamente 92% entre o final de 2017 e o final de 2021. Apesar de uma ligeira redução de 2018 para 2019, onde as vendas caíram de cerca de 11,82 milhões para 10,46 milhões de dólares, essa diminuição foi seguida por uma recuperação significativa em 2021, atingindo um pico de aproximadamente 18,41 milhões de dólares. Essa tendência indica uma retomada e expansão das vendas ao longo dos anos finais do período avaliado.
- Imobilizado líquido
- O ativo imobilizado líquido apresenta crescimento constante ao longo do período, aumentando de aproximadamente 2,68 milhões de dólares em 2017 para cerca de 4,75 milhões em 2021. Esse incremento sugere investimentos contínuos em ativos fixos, indicando possíveis expansões operacionais ou melhorias na infraestrutura que suportam o crescimento da empresa.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice apresenta variabilidade ao longo do tempo, com um aumento de 3,56 em 2017 para 4,01 em 2018, indicando maior eficiência na utilização dos ativos fixos nessa etapa. Contudo, há uma redução significativa para 3,34 em 2019 e uma queda acentuada para 2,34 em 2020, refletindo uma diminuição na eficiência do uso dos ativos fixos durante esse período. Posteriormente, há uma recuperação para aproximadamente 3,87 em 2021, indicando uma melhora na eficiência de utilização dos ativos fixos, possivelmente acompanhando a recuperação das vendas ou melhorias operacionais.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Steel Dynamics Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Ativos de direito de uso sob arrendamentos operacionais (incluídos em Outros ativos, não circulantes) | ||||||
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise das vendas líquidas
- Observa-se um crescimento significativo nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 9,54 bilhões em 2017 para cerca de US$ 18,41 bilhões em 2021. Há um aumento consistente de 2017 para 2018, seguido por uma redução em 2019, indicando uma possível desaceleração no ritmo de expansão ou impacto de fatores externos. Contudo, a partir de 2020, ocorre uma forte recuperação e subsequente crescimento exponencial em 2021, sugerindo uma retomada de desempenho após o declínio anterior.
- Analise dos ativos fixos tangíveis líquidos
- Os ativos fixos líquidos apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2,68 bilhões em 2017 para cerca de US$ 4,85 bilhões em 2021. Essa tendência indica investimentos constantes na base física da operação, refletindo possíveis expansões ou melhorias em infraestrutura e ativos produtivos.
- Rácio líquido do volume de negócios do ativo fixo
- O rácio financeiro, que mede a eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar vendas, experimentou variações ao longo do período. Em 2017, esse rácio era de 3,56, atingindo seu ponto mais alto em 2018 com 4,01, sugerindo maior eficiência na geração de vendas por ativo. Em 2019, houve uma redução acentuada para 3,26, indicando diminuição na eficiência. Em 2020, esse rácio caiu ainda mais para 2,29, possivelmente devido ao impacto da pandemia ou a outros fatores que afetaram a produtividade. Entretanto, em 2021, o rácio recuperou para 3,79, demonstrando uma melhora na eficiência operacional relacionada aos ativos fixos.
De forma geral, os dados indicam que a empresa experimentou uma fase de forte crescimento nas vendas e expansão de ativos entre 2017 e 2021. As oscilações no rácio de eficiência sugerem períodos de ajuste na utilização dos ativos fixos, refletindo possíveis estratégias de investimento ou mudanças de mercado. A recuperação do rácio em 2021, juntamente com o aumento expressivo de vendas, aponta para um controle mais eficiente na operação após momentos de dificuldade ou ajustes.
Índice de giro total dos ativos
Steel Dynamics Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Houve um aumento substancial nas vendas líquidas entre 2017 e 2018, indicando potencial crescimento ou incremento na demanda. Contudo, a partir de 2018, ocorreu uma redução em 2019 e 2020, retornando a níveis inferiores aos de 2018 e 2017. Em 2021, as vendas líquidas apresentaram um crescimento expressivo, atingindo quase o dobro do valor de 2020, sugerindo uma recuperação significativa ou expansão de mercado após os períodos de declínio.
- Ativos totais
- Os ativos totais crescem de forma constante ao longo do período analisado, refletindo uma expansão dos recursos da empresa. A evolução de aproximadamente 6,86 milhões de dólares de 2017 para 12,53 milhões em 2021 demonstra uma estratégia de investimento ou crescimento em ativos, possibilitando maior capacidade operacional ou aquisição de novos bens.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice variou significativamente ao longo do tempo, inicialmente crescendo de 1.39 em 2017 para 1.53 em 2018, indicando maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. Em 2019 e 2020, apresentou queda, atingindo 1.04 em 2020, o que sugere menor eficiência operacional ou maior disponibilidade de ativos não totalmente utilizados. Em 2021, o índice recuperou-se para 1.47, indicando uma melhora na utilização dos ativos, possivelmente alinhada ao crescimento das vendas no mesmo período.
Índice de giro do patrimônio líquido
Steel Dynamics Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc.
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se uma tendência de crescimento geral nas vendas líquidas ao longo do período analisado. De 2017 a 2018 houve um aumento expressivo, seguido por uma ligeira redução em 2019. Em 2020, o valor apresentou uma queda substancial em relação a 2019, refletindo provavelmente impactos adversos do ambiente econômico ou do mercado. Contudo, em 2021, as vendas apresentaram uma recuperação significativa, atingindo um valor mais do que o dobro do registrado em 2018, indicando um forte momentum de crescimento.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido da companhia apresentou crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 3,35 bilhões em 2017 para cerca de US$ 6,30 bilhões em 2021. Esse aumento indica a consolidação de reservas, retenções de lucros ou aportes de capital, contribuindo para uma estrutura de capital mais robusta ao longo do período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações no período. Inicialmente, manteve-se em torno de 2,85 em 2017 e 3 em 2018, refletindo uma boa utilização do patrimônio na geração de vendas. Em 2019, houve uma redução para 2,57, indicando possível menor eficiência na utilização do patrimônio. Em 2020, essa eficiência diminuiu ainda mais, atingindo 2,21. No entanto, em 2021, houve recuperação para 2,92, superior aos valores iniciais, sugerindo uma melhora na gestão e utilização do patrimônio para gerar receita.