Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Steel Dynamics Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar as tendências apresentadas pelos dados financeiros, observa-se um crescimento substancial na quantidade de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período de análise. Em 2017, esse valor era de aproximadamente US$ 739,6 milhões, atingindo quase US$ 2,2 bilhões em 2021. Esse incremento indica uma melhoria significativa na geração de caixa proveniente das operações da empresa, refletindo uma maior eficiência operacional e potencialmente uma maior lucratividade ao longo do tempo.
Já o fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) apresenta uma trajetória semelhante, elevando-se de US$ 584,8 milhões em 2017 para cerca de US$ 1,19 bilhão em 2021. Embora o crescimento seja consistente na maior parte do período, há uma redução aparente na cifra de 2020 (US$ 134,8 milhões) em relação a 2019 (US$ 1,25 bilhões). Essa queda pontual pode indicar um impacto temporário em iniciativas de investimento, mudanças na política de financiamento ou outros fatores específicos daquele ano, mas no restante do período o fluxo de caixa livre demonstra uma tendência de recuperação e expansão.
De modo geral, os dados sugerem uma melhora contínua na geração de caixa operacional e na disponibilidade de recursos após investimentos, indicando uma trajetória financeira favorável que deve contribuir para a sustentabilidade e potencial crescimento futuro da entidade durante o período avaliado.
Relação preço/FCFEatual
Steel Dynamics Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Steel Dynamics Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma variação significativa ao longo do período analisado. Após uma queda de 2017 para 2019, o preço das ações atingiu seu ponto mais baixo em 2019, antes de uma recuperação acentuada em 2020 e 2021, culminando em um aumento expressivo em 2021, chegando a 70,58 dólares. Essa tendência indica uma possível retomada do mercado ou fatores internos que impulsionaram a valorização das ações no período mais recente.
- FCFE por ação (EUA $)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação mostra crescimento de 2017 a 2019, atingindo 5,87 dólares. Em 2020, há uma redução marcante para 0,64 dólares, indicando possível impacto de eventos financeiros ou operacionais adversos nesse ano. Entretanto, em 2021, há uma forte recuperação, com o FCFE por ação chegando a 6,23 dólares, o que sugere uma melhora na geração de caixa após a baixa de 2020.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O índice de preço sobre FCFE revela uma grande flutuação, com uma redução de 2017 para 2019, atingindo 4,58, o que denota uma valorização relativa dos ativos em relação ao fluxo de caixa disponível nesse período. Em 2020, há um aumento expressivo para 68,89, indicando uma possível sobrevalorização ou expectativas elevadas de crescimento futuro, mesmo diante da redução no FCFE. Em 2021, o valor diminui para 11,32, refletindo uma correção na avaliação de mercado ou melhorias na geração de caixa, alinhando-se ao crescimento do preço das ações.