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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de outubro de 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Microsoft Excel

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Cálculo

Steel Dynamics Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhares


Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2021, observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido, que passa de aproximadamente US$ 879,9 milhões em 2005 para mais de US$ 6,3 bilhões em 2021. Essa expansão indica uma valorização consistente dos ativos próprios da empresa e sua capacidade de retenção de lucros ao longo do tempo.

O lucro líquido atribuível à empresa apresenta variações significativas ao longo dos anos. De 2005 até 2007, os valores foram positivos e apresentaram uma tendência de crescimento moderado, atingindo cerca de US$ 394,6 milhões em 2007. Em 2008, houve aumento até aproximadamente US$ 463,4 milhões, seguido por uma queda abrupta em 2009, onde ocorreu prejuízo de US$ 8,2 milhões, provavelmente refletindo os impactos econômicos globais, como a crise financeira internacional daquele período. Após esse ano, de 2010 em diante, o lucro líquido voltou a apresentar uma trajetória de crescimento, atingindo valores expressivos, chegando a mais de US$ 3,2 bilhões em 2021.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) demonstra alta volatilidade ao longo dos anos, refletindo diferentes momentos de rentabilidade e desafios econômicos. Após um aumento expressivo em 2005 e 2006, com ROE acima de 25%, houve queda em 2007 e 2008, acompanhando as oscilações de lucro líquido. Em 2009, o ROE foi negativo, em linha com o prejuízo registrado, porém, a partir de 2010, a taxa voltou a se recuperar, atingindo picos de mais de 30% em determinados anos, sinalizando períodos de alta rentabilidade relativamente sustentada até 2017. Nos anos seguintes, a ROE apresentou uma redução, embora permanecendo em níveis bastante elevados em 2021, atingindo quase 51%, indicando forte geração de valor pelo patrimônio em períodos recentes.

De modo geral, a análise revela uma empresa com crescimento substancial de seu patrimônio líquido, acompanhada de oscilações em sua rentabilidade, que refletem tanto os desafios de mercado quanto a capacidade de recuperação e expansão ao longo do período considerado. A forte recuperação de lucros e o aumento expressivo do ROE em 2021 sugerem um período de alta eficiência na geração de valor em última análise.


Comparação com concorrentes

Steel Dynamics Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com a indústria: Materiais

Steel Dynamics Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais

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