Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Steel Dynamics Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Steel Dynamics Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Steel Dynamics Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Índice de margem de lucro bruto
Steel Dynamics Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 5,362,424) | 1,434,728) | 1,530,984) | 2,322,814) | 1,582,014) | |
| Vendas líquidas | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 29.13% | 14.94% | 14.63% | 19.65% | 16.59% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 38.59% | 17.91% | 9.01% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 5,362,424 ÷ 18,408,850 = 29.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Steel Dynamics Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
Steel Dynamics Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 4,301,105) | 847,142) | 986,880) | 1,722,409) | 1,066,881) | |
| Vendas líquidas | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 23.36% | 8.82% | 9.43% | 14.57% | 11.18% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 36.62% | 17.16% | 7.58% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Materiais | 24.89% | 13.90% | 9.44% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,301,105 ÷ 18,408,850 = 23.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Índice de margem de lucro líquido
Steel Dynamics Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Vendas líquidas | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 17.46% | 5.74% | 6.41% | 10.64% | 8.52% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 18.85% | 4.22% | -1.66% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 15.16% | 7.48% | 4.80% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,214,066 ÷ 18,408,850 = 17.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Steel Dynamics Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 50.98% | 12.68% | 16.47% | 31.98% | 24.25% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.80% | 5.89% | -2.57% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Materiais | 14.02% | 5.39% | 3.51% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. ÷ Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc.
= 100 × 3,214,066 ÷ 6,304,641 = 50.98%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Steel Dynamics Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Steel Dynamics Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| Ativos totais | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 25.65% | 5.94% | 8.11% | 16.34% | 11.85% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.97% | 1.42% | -0.59% | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Materiais | 6.27% | 2.38% | 1.61% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × 3,214,066 ÷ 12,531,234 = 25.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Steel Dynamics Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |