Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Steel Dynamics Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Steel Dynamics, Inc.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Steel Dynamics Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma crescente volatilidade no preço das ações, que variou significativamente de um período para outro. Inicialmente, houve um aumento expressivo de 11,56 USD em março de 2006 para um pico de 30,23 USD em fevereiro de 2008. Após esse ponto, o preço das ações apresentou uma queda brusca, atingindo 8,35 USD em fevereiro de 2009, possivelmente refletindo impactos de condições de mercado adversas ou fatores internos. A partir desse mínimo, houve uma recuperação gradual, culminando em um novo patamar de 70,58 USD no início de março de 2022, indicando uma tendência de valorização de longo prazo, apesar das oscilações periódicas.
Já o lucro por ação (EPS) evidenciou crescimento consistente até 2011, passando de 1,27 USD em março de 2006 para 5,62 USD em fevereiro de 2018. No entanto, essa evolução foi marcada por períodos de reversões, como em 2009, quando o EPS negativo de -0,04 USD reflete baixa ou prejuízo. Entre 2012 a 2015, o EPS reforçou sua trajetória de crescimento, atingindo 3,44 USD em 2018. No último período de 2022, o EPS atingiu 16,8 USD, demonstrando ganho expressivo e forte resultado operacional.
Em relação à relação P/E, ela apresentou alta em determinados momentos, chegando a 28,7 em 2007, indicando expectativas elevadas de crescimento ou avaliação de mercado otimista naquele período. Após uma queda a 3,28 em 2009, o índice voltou a subir, atingindo valores superiores a 20 em vários anos, o que também pode refletir expectativas de valorização futura. Recentemente, o P/E diminuiu para 4,2 em 2022, sugerindo uma possível redução no otimismo do mercado ou uma avaliação mais conservadora diante do desempenho recente da empresa.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de recuperação e valorização ao longo do tempo, marcada por oscilações de curto prazo. Os aumentos no preço das ações e no EPS, especialmente após 2019, sugerem melhorias nos fundamentos e potencial crescimento da empresa. Entretanto, a volatilidade nos indicadores de avaliação, como o P/E, revela a influência de fatores de mercado e percepção de risco ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Steel Dynamics Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Steel Dynamics Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Steel Dynamics Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 27 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 23 de fev. de 2011 | ||
| 22 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 9 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).