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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de outubro de 2022.

Índices de avaliação de ações ordinárias 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).


Índices históricos de avaliação (resumo)

Steel Dynamics Inc., índices históricos de avaliação (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Relação preço/lucro líquido (P/E) 3.99 3.18 4.16 4.20 5.39 8.77 14.71 16.86 14.48 11.86 7.81 8.56 7.98 5.80 5.83 6.76 7.40 9.92 13.19 13.80
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 2.99 2.38 3.11 3.14 3.98 6.34 10.00 10.96 9.11 7.54 5.28 5.82 5.59 4.20 4.26 4.94 6.16 8.05 10.49 10.51
Relação preço/receita (P/S) 0.76 0.63 0.79 0.73 0.79 0.96 1.10 0.97 0.75 0.67 0.50 0.55 0.59 0.53 0.60 0.72 0.85 0.99 1.13 1.18
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.16 1.84 2.32 2.14 2.22 2.48 2.47 2.14 1.67 1.53 1.24 1.41 1.61 1.52 1.80 2.16 2.37 2.78 3.19 3.35 2.84 2.79 2.84

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).


Ao analisar as tendências dos principais indicadores financeiros ao longo do período, observa-se um comportamento de melhoria na avaliação de mercado, refletido na redução progressiva nos rácios de preço/lucro líquido (P/E). Após valores elevados em torno de 13,8 e 13,19 no final de 2017, esses rácios declinaram até alcançar patamares próximos de 3,18 a 3,99 em 2022, indicando uma valorização relativa do estoque em relação ao lucro líquido, ou uma possível melhora na rentabilidade da companhia.

De forma semelhante, a relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta uma tendência de declínio, diminuindo de valores superiores a 10 no final de 2017 para cerca de 2,38 a 3,11 em 2022. Essa trajetória sugere uma valorização dos resultados operacionais ou uma redução nas expectativas do mercado quanto ao desempenho futuro, refletindo uma percepção de maior desempenho operacional em relação ao preço da ação.

A relação preço/receita (P/S) também demonstra uma trajetória de queda ao longo do período, partindo de valores próximos de 1,18 em 2017 e chegando a aproximadamente 0,63 a 0,76 em 2022. Essa tendência indica que o mercado passou a valorar a receita da empresa de forma relativamente mais baixa em comparação ao valor de mercado, reforçando a percepção de uma melhora na rentabilidade ou uma maior eficiência operacional.

Por sua vez, a relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou variações ao longo do período, começando em torno de 2.84 em 2017 e apresentando uma diminuição até cerca de 1.41 em 2019. Depois, houve um aumento até cerca de 2.48 em 2021, seguido por uma leve redução a 2.16 em 2022. Essa flutuação sugere que a valorização do estoque frente ao valor patrimonial refletiu mudanças na percepção do mercado quanto ao potencial de geração de valor da empresa e à sua estabilidade patrimonial.

Conclui-se que os indicadores evidenciam um fortalecimento da avaliação de mercado da empresa ao longo do período, com uma redução nos rácios de valuation, indicando potencialmente uma maior confiança dos investidores em relação à sua rentabilidade operacional e à sua eficiência financeira, além de uma melhora na percepção do mercado sobre o valor e o desempenho da companhia ao longo dos anos analisados.


Relação preço/lucro líquido (P/E)

Steel Dynamics Inc., P/E, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 175,571,409 182,610,729 188,690,008 191,299,162 198,451,226 204,113,883 211,218,956 211,005,100 210,366,497 210,364,813 210,332,119 213,554,449 215,452,169 219,613,147 222,245,142 224,105,246 229,552,226 234,785,650 235,933,638 236,071,369 236,951,784 239,872,874 241,787,407
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc. (em milhares) 914,325 1,209,554 1,103,931 1,090,505 990,763 702,291 430,507 187,843 100,143 75,496 187,340 121,425 151,048 194,302 204,328 270,004 398,375 362,449 227,551 304,733 153,258 153,933 200,817
Lucro por ação (EPS)2 24.60 24.07 20.60 16.80 11.65 6.96 3.76 2.61 2.30 2.54 3.11 3.14 3.80 4.86 5.56 5.62 5.63 4.46 3.56 3.44 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 98.04 76.55 85.75 70.58 62.74 61.06 55.28 44.01 33.35 30.19 24.30 26.89 30.36 28.19 32.41 37.95 41.69 44.30 46.92 47.51 37.19 35.84 35.68
Índice de avaliação
P/E4 3.99 3.18 4.16 4.20 5.39 8.77 14.71 16.86 14.48 11.86 7.81 8.56 7.98 5.80 5.83 6.76 7.40 9.92 13.19 13.80
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Freeport-McMoRan Inc. 12.97 8.88 11.23 14.75 13.92 18.54 33.67 80.11

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2022 cálculo
EPS = (Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc.Q3 2022 + Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc.Q2 2022 + Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc.Q1 2022 + Lucro líquido atribuível à Steel Dynamics, Inc.Q4 2021) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (914,325,000 + 1,209,554,000 + 1,103,931,000 + 1,090,505,000) ÷ 175,571,409 = 24.60

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Steel Dynamics Inc.

4 Q3 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 98.04 ÷ 24.60 = 3.99

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de valorização contínua no preço das ações ao longo do período, passando de aproximadamente 35,68 dólares no início de 2017 para cerca de 98,04 dólares no final de 2022. Essa evolução indica uma percepção de valor crescente por parte do mercado, refletida na valorização sucessiva dos ativos ao longo do tempo.

Nos lucros por ação (EPS), também há uma trajetória de crescimento consistente, especialmente a partir do segundo semestre de 2019, quando os valores saltam de aproximadamente 3,11 dólares para níveis mais elevados, atingindo cerca de 24,6 dólares no final de 2022. Essa melhora na lucratividade por ação sugere uma ampliação dos ganhos da empresa, indicando maior eficiência operacional ou aumento de receita.

O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, mostra uma redução significativa de picos mais elevados de até 16,86 em 2021 para valores mais baixos próximos de 3,18 no final de 2022. Essa diminuição do P/E pode indicar uma maior compreensão do mercado acerca da relação entre valor e lucro, ou uma maior estabilidade nas expectativas de ganho, além de refletir uma possível mudança na avaliação de risco ou na percepção de crescimento futuro.

Em suma, há uma clara tendência de recuperação e valorização ao longo do período, com crescimento consistente nos lucros por ação e variações no índice P/E que, notadamente, mostram uma estabilização e possível sinalização de maior segurança na avaliação dos ativos. Esses indicadores sugerem uma melhora na performance financeira e na percepção de mercado, consolidando uma trajetória de crescimento sustentável no período analisado.


Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Steel Dynamics Inc., P/OP, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 175,571,409 182,610,729 188,690,008 191,299,162 198,451,226 204,113,883 211,218,956 211,005,100 210,366,497 210,364,813 210,332,119 213,554,449 215,452,169 219,613,147 222,245,142 224,105,246 229,552,226 234,785,650 235,933,638 236,071,369 236,951,784 239,872,874 241,787,407
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares) 1,219,844 1,618,063 1,494,867 1,429,126 1,322,045 955,735 594,199 258,750 155,856 158,850 273,686 181,961 228,045 285,032 291,842 365,553 531,572 501,887 323,397 195,947 271,015 265,353 334,566
Lucro operacional por ação2 32.82 32.11 27.57 22.48 15.78 9.62 5.53 4.01 3.66 4.01 4.61 4.62 5.43 6.71 7.61 7.69 6.76 5.50 4.47 4.52 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 98.04 76.55 85.75 70.58 62.74 61.06 55.28 44.01 33.35 30.19 24.30 26.89 30.36 28.19 32.41 37.95 41.69 44.30 46.92 47.51 37.19 35.84 35.68
Índice de avaliação
P/OP4 2.99 2.38 3.11 3.14 3.98 6.34 10.00 10.96 9.11 7.54 5.28 5.82 5.59 4.20 4.26 4.94 6.16 8.05 10.49 10.51
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Freeport-McMoRan Inc. 6.44 4.65 5.96 7.59 7.00 8.51 13.71 19.69

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado operacionalQ3 2022 + Resultado operacionalQ2 2022 + Resultado operacionalQ1 2022 + Resultado operacionalQ4 2021) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (1,219,844,000 + 1,618,063,000 + 1,494,867,000 + 1,429,126,000) ÷ 175,571,409 = 32.82

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Steel Dynamics Inc.

4 Q3 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 98.04 ÷ 32.82 = 2.99

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma trajetória de crescimento no preço das ações ao longo do período avaliado, com variações de alta substanciais após um período de flutuações. Entre o final de 2017 e o primeiro semestre de 2022, o preço das ações passou de aproximadamente US$ 30 para mais de US$ 98, demonstrando uma valorização significativa ao longo do tempo.

No que diz respeito ao lucro operacional por ação, há uma tendência de crescimento contínuo após o início de 2020, atingindo valores elevados de mais de US$ 32 no último trimestre considerado. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade operacional da empresa, alinhada à valorização de suas ações.

P/OP (Rácio Preço sobre Lucro Operacional)
O indicador de preço em relação ao lucro operacional por ação apresenta uma tendência de redução ao longo do período, passando de níveis próximos de 10 ou mais até aproximadamente 2,38 no último trimestre. Essa diminuição indica que o mercado passou a valorar a ação de maneira mais favorável em relação aos lucros gerados, refletindo uma maior percepção de eficiência e potencial de crescimento.

De modo geral, o comportamento dos indicadores sugere um período de recuperação e crescimento sustentado, com valorização do preço das ações acompanhando melhorias no lucro operacional por ação. A redução do P/OP ao longo do tempo aponta para uma maior atratividade da ação sob o ponto de vista de valuation, possivelmente resultante de melhorias operacionais e perspectivas positivas de mercado.


Relação preço/receita (P/S)

Steel Dynamics Inc., P/S, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 175,571,409 182,610,729 188,690,008 191,299,162 198,451,226 204,113,883 211,218,956 211,005,100 210,366,497 210,364,813 210,332,119 213,554,449 215,452,169 219,613,147 222,245,142 224,105,246 229,552,226 234,785,650 235,933,638 236,071,369 236,951,784 239,872,874 241,787,407
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhares) 5,651,707 6,212,878 5,569,902 5,310,657 5,088,288 4,465,308 3,544,597 2,601,245 2,330,832 2,094,305 2,575,100 2,350,196 2,526,845 2,770,515 2,817,435 2,903,892 3,223,547 3,090,525 2,603,875 2,336,479 2,443,382 2,390,720 2,368,216
Vendas por ação2 129.55 121.47 108.29 96.23 79.11 63.41 50.05 45.50 44.45 45.38 48.60 49.00 51.14 53.35 54.15 52.75 49.03 44.61 41.43 40.41 0.00 0.00 0.00
Preço das ações1, 3 98.04 76.55 85.75 70.58 62.74 61.06 55.28 44.01 33.35 30.19 24.30 26.89 30.36 28.19 32.41 37.95 41.69 44.30 46.92 47.51 37.19 35.84 35.68
Índice de avaliação
P/S4 0.76 0.63 0.79 0.73 0.79 0.96 1.10 0.97 0.75 0.67 0.50 0.55 0.59 0.53 0.60 0.72 0.85 0.99 1.13 1.18
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Freeport-McMoRan Inc. 2.17 1.78 2.34 2.78 2.57 2.78 3.75 3.38

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2022 cálculo
Vendas por ação = (Vendas líquidasQ3 2022 + Vendas líquidasQ2 2022 + Vendas líquidasQ1 2022 + Vendas líquidasQ4 2021) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (5,651,707,000 + 6,212,878,000 + 5,569,902,000 + 5,310,657,000) ÷ 175,571,409 = 129.55

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Steel Dynamics Inc.

4 Q3 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 98.04 ÷ 129.55 = 0.76

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Análise do preço das ações ao longo do período:
O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, partindo de aproximadamente 35,68 dólares em março de 2017 até atingir cerca de 98,04 dólares em dezembro de 2022. Houve períodos de crescimento significativo, especialmente a partir de 2020, quando o valor das ações começou a subir de forma mais acentuada, passando por uma série de aumentos notáveis, incluindo picos próximos a 61,06 dólares no final de 2021 e ultrapassando os 70 dólares em 2022. A trajetória indica uma valorização contínua, refletindo possivelmente uma melhora no desempenho financeiro ou em percepções de mercado sobre a empresa.
Vendas por ação ao longo do período:
As vendas por ação também demonstraram uma tendência de crescimento consistente, iniciando sua coleta de dados em 2017 com valores em torno de 40,41 dólares e aumentando progres­sivamente até atingir cerca de 129,55 dólares em março de 2022. Este incremento nas vendas por ação indica uma expansão no volume de negócios e uma potencial melhora na eficiência operacional ou crescimento de receita por parte da empresa ao longo do tempo. A alta contínua reforça a percepção de um desempenho financeiro fortalecido durante esse período.
Rácio P/S (Preço sobre Vendas):
O rácio P/S apresentou variações ao longo do período, refletindo alterações na valorização relativa da empresa em relação ao seu volume de vendas. Após um início com valores próximos a 1, a relação caiu para níveis abaixo de 1, chegando a cerca de 0,53 em finais de 2018 e início de 2019, o que sugere que o mercado estava relativamente menos valorizando as vendas da empresa nesse período. No entanto, a partir de 2020, os valores começaram a aumentar novamente, atingindo picos acima de 0,97 no final de 2021, indicando maior valorização do mercado em relação às vendas. Essas flutuações refletiram mudanças na percepção de mercado quanto ao potencial de crescimento e à rentabilidade da empresa ao longo do tempo.
Observações gerais:
Notam-se fortes correlações entre a valorização das ações e o crescimento nas vendas por ação, especialmente a partir de 2020, que pode indicar uma fase de recuperação ou expansão significativa. A relação entre o valor de mercado (preço das ações) e as vendas sugere uma valorização potencialmente baseada no desempenho operacional e na expectativa de crescimento futuro. Além disso, os períodos de aumento do preço das ações e das vendas por ação coincidir com a recuperação de valores do índice P/S, indicando uma percepção de mercado mais otimista em relação ao negócio.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Steel Dynamics Inc., P/BV, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 175,571,409 182,610,729 188,690,008 191,299,162 198,451,226 204,113,883 211,218,956 211,005,100 210,366,497 210,364,813 210,332,119 213,554,449 215,452,169 219,613,147 222,245,142 224,105,246 229,552,226 234,785,650 235,933,638 236,071,369 236,951,784 239,872,874 241,787,407
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. (em milhares) 7,971,156 7,588,348 6,964,354 6,304,641 5,607,926 5,020,114 4,728,792 4,345,164 4,201,183 4,145,250 4,113,526 4,075,834 4,056,641 4,064,490 4,008,111 3,935,071 4,033,768 3,746,981 3,470,719 3,351,574 3,104,725 3,080,939 3,035,179
Valor contábil por ação (BVPS)2 45.40 41.55 36.91 32.96 28.26 24.59 22.39 20.59 19.97 19.71 19.56 19.09 18.83 18.51 18.03 17.56 17.57 15.96 14.71 14.20 13.10 12.84 12.55
Preço das ações1, 3 98.04 76.55 85.75 70.58 62.74 61.06 55.28 44.01 33.35 30.19 24.30 26.89 30.36 28.19 32.41 37.95 41.69 44.30 46.92 47.51 37.19 35.84 35.68
Índice de avaliação
P/BV4 2.16 1.84 2.32 2.14 2.22 2.48 2.47 2.14 1.67 1.53 1.24 1.41 1.61 1.52 1.80 2.16 2.37 2.78 3.19 3.35 2.84 2.79 2.84
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Freeport-McMoRan Inc. 3.36 2.91 3.86 4.54 4.07 4.38 5.57 4.72 3.01 2.26 1.47

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q3 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Steel Dynamics, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,971,156,000 ÷ 175,571,409 = 45.40

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Steel Dynamics Inc.

4 Q3 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 98.04 ÷ 45.40 = 2.16

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência de valorização contínua do preço das ações, que passa de aproximadamente 35,68 dólares em março de 2017 para cerca de 98,04 dólares em dezembro de 2022. Essa elevação representa uma expansão significativa, que indica uma aprimoramento na valorização de mercado da empresa e potencial aumento na confiança dos investidores.

O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do tempo, iniciando em 12,55 dólares em março de 2017 e atingindo 45,4 dólares em dezembro de 2022. Essa evolução sugere uma melhoria na posição patrimonial da empresa, resultante possivelmente de lucros acumulados ou reavaliações de seus ativos.

O índice P/BV, que relaciona o preço de mercado do ativo ao seu valor contábil por ação, mostrou variações ao longo do período, porém manteve-se predominantemente em níveis superiores a 1, indicando que as ações estavam sendo negociadas a uma valorização acima do valor patrimonial contábil. Os valores variaram de 2,84 em março de 2017 para 2,16 em setembro de 2022, sinalizando uma leve diminuição na relação. Essa redução pode refletir uma maior maturidade do mercado ou uma mudança na percepção de risco ou potencial de crescimento da empresa.

Em síntese, os dados demonstram uma valorização do mercado acionário acompanhada do crescimento do valor patrimonial por ação, enquanto o índice P/BV, embora variável, sustenta a ideia de que a ação tem sido negociada com um prêmio sobre o valor contábil, reforçando a percepção de que a empresa desfruta de uma imagem de valor agregado pelo mercado. Essas tendências indicam uma trajetória relativamente positiva, com melhorias no valor de mercado e na base patrimonial ao longo do período analisado.