Stock Analysis on Net
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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Monolithic Power Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 26.34% = 21.01% × 1.25
31 de dez. de 2022 26.23% = 21.26% × 1.23
30 de set. de 2022 25.56% = 20.26% × 1.26
30 de jun. de 2022 23.59% = 18.80% × 1.25
31 de mar. de 2022 20.83% = 16.11% × 1.29
31 de dez. de 2021 19.46% = 15.26% × 1.27
30 de set. de 2021 18.25% = 14.19% × 1.29
30 de jun. de 2021 18.30% = 14.50% × 1.26
31 de mar. de 2021 17.04% = 13.30% × 1.28
31 de dez. de 2020 17.01% = 13.60% × 1.25
30 de set. de 2020 16.83% = 13.25% × 1.27
30 de jun. de 2020 15.06% = 11.94% × 1.26
31 de mar. de 2020 14.56% = 11.75% × 1.24
31 de dez. de 2019 14.07% = 11.38% × 1.24
30 de set. de 2019 14.17% = 11.36% × 1.25
30 de jun. de 2019 15.06% = 12.22% × 1.23
31 de mar. de 2019 16.11% = 12.92% × 1.25
31 de dez. de 2018 16.45% = 13.27% × 1.24
30 de set. de 2018 — = — × 1.25
30 de jun. de 2018 — = — × 1.24
31 de mar. de 2018 — = — × 1.25

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Monolithic Power Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 26.34% = 25.06% × 0.84 × 1.25
31 de dez. de 2022 26.23% = 24.39% × 0.87 × 1.23
30 de set. de 2022 25.56% = 23.42% × 0.87 × 1.26
30 de jun. de 2022 23.59% = 22.40% × 0.84 × 1.25
31 de mar. de 2022 20.83% = 20.75% × 0.78 × 1.29
31 de dez. de 2021 19.46% = 20.04% × 0.76 × 1.27
30 de set. de 2021 18.25% = 19.22% × 0.74 × 1.29
30 de jun. de 2021 18.30% = 19.13% × 0.76 × 1.26
31 de mar. de 2021 17.04% = 18.65% × 0.71 × 1.28
31 de dez. de 2020 17.01% = 19.47% × 0.70 × 1.25
30 de set. de 2020 16.83% = 19.78% × 0.67 × 1.27
30 de jun. de 2020 15.06% = 18.60% × 0.64 × 1.26
31 de mar. de 2020 14.56% = 18.15% × 0.65 × 1.24
31 de dez. de 2019 14.07% = 17.33% × 0.66 × 1.24
30 de set. de 2019 14.17% = 16.93% × 0.67 × 1.25
30 de jun. de 2019 15.06% = 17.51% × 0.70 × 1.23
31 de mar. de 2019 16.11% = 18.43% × 0.70 × 1.25
31 de dez. de 2018 16.45% = 18.08% × 0.73 × 1.24
30 de set. de 2018 — = — × — × 1.25
30 de jun. de 2018 — = — × — × 1.24
31 de mar. de 2018 — = — × — × 1.25

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROA em dois componentes

Monolithic Power Systems Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2023 21.01% = 25.06% × 0.84
31 de dez. de 2022 21.26% = 24.39% × 0.87
30 de set. de 2022 20.26% = 23.42% × 0.87
30 de jun. de 2022 18.80% = 22.40% × 0.84
31 de mar. de 2022 16.11% = 20.75% × 0.78
31 de dez. de 2021 15.26% = 20.04% × 0.76
30 de set. de 2021 14.19% = 19.22% × 0.74
30 de jun. de 2021 14.50% = 19.13% × 0.76
31 de mar. de 2021 13.30% = 18.65% × 0.71
31 de dez. de 2020 13.60% = 19.47% × 0.70
30 de set. de 2020 13.25% = 19.78% × 0.67
30 de jun. de 2020 11.94% = 18.60% × 0.64
31 de mar. de 2020 11.75% = 18.15% × 0.65
31 de dez. de 2019 11.38% = 17.33% × 0.66
30 de set. de 2019 11.36% = 16.93% × 0.67
30 de jun. de 2019 12.22% = 17.51% × 0.70
31 de mar. de 2019 12.92% = 18.43% × 0.70
31 de dez. de 2018 13.27% = 18.08% × 0.73
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.