Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Align Technology Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
121,427)
111,814)
87,798)
41,775)
72,700)
112,800)
134,298)
190,961)
180,969)
199,714)
200,376)
158,988)
139,371)
(40,602)
1,518,131)
121,262)
102,524)
147,142)
71,848)
97,392)
100,872)
106,105)
95,866)
Impostos diferidos
13,939)
(18,271)
(18,417)
(46,260)
(7,982)
(2,717)
17,464)
(32,649)
8,143)
10,982)
28,979)
10,882)
1,792)
(17,097)
(1,487,154)
(1,163)
(4,136)
(1,980)
7,586)
(17,727)
(1,620)
(402)
4,069)
Depreciação e amortização
37,030)
35,819)
35,820)
33,697)
32,189)
30,281)
29,626)
29,588)
27,614)
25,892)
25,635)
24,769)
24,486)
23,545)
20,738)
21,796)
19,706)
19,172)
18,316)
16,542)
14,119)
12,632)
11,434)
Remuneração baseada em ações
39,602)
37,860)
37,735)
34,688)
32,918)
34,140)
31,621)
29,838)
28,402)
28,855)
27,241)
25,264)
25,229)
25,007)
22,927)
20,497)
24,176)
22,467)
21,044)
18,845)
19,198)
16,890)
15,830)
Custo de leasing operacional não caixa
8,503)
7,776)
7,755)
7,764)
7,681)
7,549)
7,526)
7,443)
6,951)
6,502)
5,911)
5,648)
5,671)
5,602)
5,546)
4,875)
4,919)
4,319)
4,362)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de investimento de capital próprio
3,329)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho de sentença arbitral
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidades sobre activos de longa duração
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,498)
—)
—)
—)
—)
Ganho em rescisões de locação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,792)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho com a venda de investimento no método de equivalência patrimonial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,769)
—)
—)
—)
—)
—)
Equivalência patrimonial em perdas da investida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,584)
3,944)
2,083)
1,132)
3,701)
1,777)
Outras atividades operacionais não monetárias
6,575)
10,274)
11,586)
15,072)
10,044)
7,560)
8,612)
8,712)
2,477)
7,379)
5,795)
6,464)
(628)
12,441)
15,466)
8,459)
4,638)
7,687)
9,076)
5,889)
6,820)
4,069)
474)
Contas a receber
(6,617)
(40,946)
(32,734)
(10,735)
85,746)
2,081)
(55,543)
(45,985)
(51,259)
(97,399)
(67,423)
(37,889)
(166,533)
50,884)
13,761)
(25,448)
(6,511)
(46,312)
(42,743)
(19,381)
(45,577)
(8,240)
(36,026)
Inventários
12,575)
(4,944)
24,008)
(21,573)
(17,464)
(41,605)
(49,455)
(29,201)
(34,179)
(33,488)
(15,582)
(17,336)
9,624)
(10,902)
(10,496)
(17,494)
(14,094)
(13,401)
(13,280)
(6,917)
(1,606)
(11,584)
(4,002)
Despesas pré-pagas e outros ativos
18,572)
10,051)
(26,850)
(33,074)
(18,221)
34,446)
(48,665)
(49,890)
(4,604)
(35,274)
(34,858)
7,121)
2,807)
6,186)
(37,244)
(16,703)
34,123)
(13,916)
(35,033)
38,653)
(38,409)
6,507)
(15,873)
Contas a pagar
(12,779)
(16,344)
5,993)
(9,423)
(3,156)
(30,969)
7,025)
6,252)
19,231)
9,200)
(14,936)
30,369)
9,919)
23,952)
(12,034)
20,756)
(504)
377)
1,470)
20,003)
(5,701)
5,144)
5,599)
Passivos acumulados e outros passivos de longo prazo
15,740)
102,864)
37,420)
91,436)
(482)
(86,496)
(126,400)
51,384)
41,509)
66,125)
(475)
70,511)
78,229)
(37,469)
(69,103)
29,151)
29,768)
6,504)
(5,183)
61,686)
28,006)
(17,976)
(35,466)
Imposto de renda a pagar a longo prazo
3,134)
(13,232)
2,119)
(2,692)
10,676)
(7,062)
5,405)
(7,814)
12,728)
3,615)
3,920)
(2,921)
(6,588)
353)
6,354)
1,186)
3,817)
4,800)
4,808)
(18,113)
(20,045)
(3,649)
5,259)
Receitas diferidas
26,176)
29,056)
27,662)
44,032)
61,833)
67,037)
68,984)
114,210)
117,022)
125,401)
106,007)
99,548)
87,693)
18,000)
22,892)
51,003)
42,898)
52,680)
42,494)
42,340)
39,076)
26,592)
28,391)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
56,801)
66,505)
37,618)
57,971)
118,932)
(62,568)
(198,649)
38,956)
100,448)
38,180)
(23,347)
149,403)
15,151)
51,004)
(85,870)
42,451)
89,497)
(9,268)
(47,467)
118,271)
(44,256)
(3,206)
(52,118)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
165,779)
139,963)
112,097)
102,932)
193,782)
14,245)
(103,800)
81,888)
174,035)
117,790)
26,811)
222,430)
71,701)
100,502)
(1,508,347)
96,915)
132,008)
30,212)
45,359)
143,903)
(4,607)
33,684)
(18,534)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
287,206)
251,777)
199,895)
144,707)
266,482)
127,045)
30,498)
272,849)
355,004)
317,504)
227,187)
381,418)
211,072)
59,900)
9,784)
218,177)
234,532)
177,354)
117,207)
241,295)
96,265)
139,789)
77,332)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
(12,304)
—)
—)
—)
(8,002)
—)
—)
—)
—)
(420,788)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de bens imobilizados;
(21,638)
(58,545)
(64,119)
(53,204)
(75,348)
(76,020)
(87,328)
(109,096)
(124,334)
(124,237)
(43,431)
(53,159)
(21,255)
(34,417)
(46,085)
(42,550)
(26,559)
(45,337)
(35,261)
(54,279)
(53,738)
(57,717)
(57,578)
Compra de títulos negociáveis
—)
(2)
(2,371)
(7,536)
—)
(5,425)
(15,041)
(200,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,341)
(104,479)
(234,810)
(228,172)
(125,823)
(30,169)
(71,617)
(78,405)
—)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
18,153)
6,731)
10,870)
1,329)
766)
15,595)
6,095)
498)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,641)
78,925)
104,808)
26,715)
80,306)
115,235)
52,395)
80,650)
126,825)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
1,125)
1,263)
2,785)
3,669)
1,412)
83,707)
8,528)
3,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
278,817)
—)
180,221)
5,729)
8,727)
—)
—)
—)
9,560)
Compra de participações societárias
(1,999)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de nota promissória quirografária
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,594)
9,097)
6,741)
6,668)
4,419)
8,635)
6,587)
6,598)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da sentença arbitral
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de investimento em sociedade fechada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
Reembolso de empréstimos de capital investido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
Outras atividades de investimento
54)
68)
6)
(68)
46)
263)
(2,452)
(1,299)
537)
(4,249)
—)
(604)
—)
—)
1,760)
(642)
440)
(12,135)
(2,367)
161)
(64)
206)
462)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(4,305)
(125,485)
(52,829)
(55,810)
(85,428)
18,120)
(90,198)
(307,711)
(131,799)
(128,486)
4,566)
(44,666)
(14,514)
(448,537)
276,211)
(60,111)
30,687)
(246,602)
(74,418)
30,948)
(78,024)
(55,266)
109,269)
Produto da emissão de ações ordinárias
12,339)
—)
14,256)
—)
11,322)
—)
14,827)
—)
12,490)
—)
13,133)
—)
9,652)
—)
10,662)
—)
8,293)
5)
9,609)
28)
8,022)
565)
8,020)
Recompra de ações ordinárias
—)
—)
(292,360)
(160,000)
—)
(200,000)
(75,036)
(100,000)
(115,038)
(160,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,495)
(200,000)
(49,504)
(50,000)
(50,000)
(150,002)
—)
(100,000)
Pagamentos de contratos a prazo de capital próprio relacionados a acordos de recompra acelerada de ações
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impostos sobre a folha de pagamento pagos na aquisição de prêmios de capital
(506)
(931)
(20,857)
(188)
(424)
(654)
(51,533)
(1,573)
(2,455)
(38,321)
(66,568)
(2,448)
(1,636)
(1,643)
(45,395)
(1,882)
(3,075)
(2,537)
(50,181)
(4,311)
(2,426)
(31,488)
(47,842)
Compra de arrendamento mercantil
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,583)
(2,190)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
11,833)
(931)
(258,961)
(200,188)
10,898)
(200,654)
(111,742)
(101,573)
(65,003)
(238,321)
(53,435)
(2,448)
8,016)
(1,643)
(34,733)
(102,377)
(194,782)
(95,619)
(92,762)
(54,283)
(144,406)
(30,923)
(139,822)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(7,682)
(5,744)
2,221)
8,908)
(25,400)
6,804)
(1,826)
(1,876)
(6,730)
3,976)
(7,487)
11,048)
6,604)
3,835)
(11,007)
4,380)
(3,565)
378)
1,089)
(1,843)
(967)
(3,638)
1,715)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Align Technology Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Align Technology Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, superando o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da Align Technology Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
