Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 10.04% = 6.08% × 1.65
31 de dez. de 2021 21.31% = 12.99% × 1.64
31 de dez. de 2020 54.92% = 36.77% × 1.49
31 de dez. de 2019 32.89% = 17.71% × 1.86
31 de dez. de 2018 31.94% = 19.50% × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
31 de dez. de 2021 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
31 de dez. de 2020 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
31 de dez. de 2019 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
31 de dez. de 2018 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 10.04% = 0.60 × 1.00 × 16.04% × 0.63 × 1.65
31 de dez. de 2021 21.31% = 0.76 × 1.00 × 25.61% × 0.67 × 1.64
31 de dez. de 2020 54.92% = 4.69 × 1.00 × 15.33% × 0.51 × 1.49
31 de dez. de 2019 32.89% = 0.80 × 1.00 × 23.06% × 0.96 × 1.86
31 de dez. de 2018 31.94% = 0.87 × 1.00 × 23.29% × 0.96 × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 6.08% = 9.68% × 0.63
31 de dez. de 2021 12.99% = 19.53% × 0.67
31 de dez. de 2020 36.77% = 71.84% × 0.51
31 de dez. de 2019 17.71% = 18.40% × 0.96
31 de dez. de 2018 19.50% = 20.35% × 0.96

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 6.08% = 0.60 × 1.00 × 16.04% × 0.63
31 de dez. de 2021 12.99% = 0.76 × 1.00 × 25.61% × 0.67
31 de dez. de 2020 36.77% = 4.69 × 1.00 × 15.33% × 0.51
31 de dez. de 2019 17.71% = 0.80 × 1.00 × 23.06% × 0.96
31 de dez. de 2018 19.50% = 0.87 × 1.00 × 23.29% × 0.96

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Align Technology Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 9.68% = 0.60 × 1.00 × 16.04%
31 de dez. de 2021 19.53% = 0.76 × 1.00 × 25.61%
31 de dez. de 2020 71.84% = 4.69 × 1.00 × 15.33%
31 de dez. de 2019 18.40% = 0.80 × 1.00 × 23.06%
31 de dez. de 2018 20.35% = 0.87 × 1.00 × 23.29%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.