Análise de áreas geográficas
Align Technology Inc. opera em 3 regiões: EUA; Suíça; e Outros Internacionais.
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Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Align Technology Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Suíça | |||||
| Outros Internacionais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
O índice de rotatividade de ativos para a área geográfica dos EUA apresentou variações ao longo do período analisado. Em 2018, o rácio foi de 7,35, demonstrando uma alta eficiência na utilização dos ativos. Houve uma diminuição significativa em 2019, chegando a 7,07, seguida por uma queda mais acentuada em 2020, atingindo 6,09. Nos anos subsequentes, a métrica experimentou uma recuperação, atingindo 8,19 em 2021, o que indica uma melhora substancial na eficiência operacional. Entretanto, em 2022, o índice recuou levemente para 7,73, ainda mantendo valores superiores aos anos anteriores a 2020. Para a área de atuação na Suíça, não há dados disponíveis para 2018 e 2019. A partir de 2020, observa-se um índice de rotatividade de ativos de 3,14, que permaneceu praticamente estável em 2021, registrando 3,05, antes de uma redução significativa em 2022, chegando a 2,28. Essa redução potencialmente sugere uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos na região suíça ao longo do tempo. Nos Outros Internacionais,za análise mostra uma tendência de declínio progressivo na eficiência de rotatividade de ativos. O índice iniciou em 2,47 em 2018, caiu levemente para 2,38 em 2019, e então diminuiu de forma mais acentuada para 1,48 em 2020. Nos anos seguintes, houve uma leve melhora, com valores de 1,6 em 2021 e 1,42 em 2022, indicando uma estabilização em níveis mais baixos comparados aos anos iniciais. Em síntese, a análise revela uma melhora no índice de rotatividade de ativos na área dos EUA ao longo de 2020 a 2022, após uma baixa em 2020. A região da Suíça apresentou uma tendência de decréscimo acentuado em 2022, enquanto os negócios internacionais enfrentaram uma redução contínua na eficiência de uso de ativos, com ligeira recuperação após 2020. Essas dinâmicas podem refletir mudanças na operação, estratégias de uso de ativos ou condições de mercado específicas de cada região.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: EUA
Align Technology Inc.; EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita líquida | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
Ao analisar a receita líquida ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento significativo até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 1,72 bilhões, seguido por uma leve redução no ano de 2022, onde a receita caiu para cerca de US$ 1,66 bilhões. Este padrão sugere uma expansão contínua até 2021, possivelmente vinculada a estratégias de mercado ou lançamento de novos produtos, enquanto a diminuição subsequente pode indicar fatores como competição, ajustes de mercado ou efeitos pontuais na demanda.
Os ativos de longa duração apresentaram uma tendência de crescimento constante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 139 milhões em 2018 para cerca de US$ 215 milhões em 2022. Essa progressão indica uma estratégia de investimentos contínuos para sustentar as operações ou expandir a produção e infraestrutura, refletindo uma postura de crescimento à longo prazo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica revela variações ao longo do tempo. Em 2018, a taxa era de 7,35, declinando para 7,07 em 2019 e caindo ainda mais para 6,09 em 2020, possivelmente indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos nesse período. Em 2021, houve uma recuperação, com a taxa subindo para 8,19, sugerindo uma melhora na utilização ou incremento na eficiência operacional. Em 2022, a taxa diminuiu levemente para 7,73, o que pode refletir uma estabilidade ou ajustes na estratégia de utilização dos ativos.
De maneira geral, a análise indica uma fase de crescimento robusto na receita e na expansão de ativos, com melhorias pontuais na eficiência de utilização dos ativos nas áreas geográficas. As flutuações na taxa de rotatividade podem estar relacionadas a mudanças estratégicas ou condições de mercado, enquanto o crescimento dos ativos de longa duração sugere investimentos para sustentar futuras operações ou crescimento.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Suíça
Align Technology Inc.; Suíça; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita líquida | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Receita líquida
- Nos períodos analisados, a receita líquida apresentou aumento significativo até o final de 2021, atingindo aproximadamente US$ 1.353 milhões em 2021. Contudo, houve uma redução em 2022, com a receita caindo para cerca de US$ 1.216 milhões, indicando possível desaceleração ou ajustes na receita após o pico de 2021.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração cresceram de forma consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 257 milhões em 2020 para US$ 444 milhões em 2021, e atingindo US$ 533 milhões em 2022. O aumento contínuo sugere investimentos constantes em ativos de longo prazo, possivelmente relacionados a expansão ou atualizações de capacidade produtiva ou tecnológica.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Essa taxa apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos, saindo de 3,14 em 2020, para 3,05 em 2021 e chegando a 2,28 em 2022. A redução dessa taxa pode indicar uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos ou uma mudança na estratégia de gestão de ativos, refletindo potencialmente maior estabilidade ou maior persistência na composição dos ativos de longo prazo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros Internacionais
Align Technology Inc.; Outros Internacionais; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receita líquida | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Receita líquida:
- Observa-se um aumento considerável na receita líquida entre 2018 e 2019, passando de aproximadamente $943 milhões para cerca de $1,24 bilhões, indicando um crescimento significativo nesse período. No entanto, em 2020, houve uma redução acentuada, atingindo aproximadamente $563 milhões, possivelmente refletindo impactos de fatores externos ou internos. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, a receita se recupera parcialmente, chegando a aproximadamente $875 milhões e posteriormente a $858 milhões, demonstrando uma estabilidade relativa, embora ainda distante do pico de 2019.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração apresentam tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de cerca de $382 milhões em 2018 para aproximadamente $603 milhões em 2022. Essa evolução sugere uma expansão na base de ativos de longo prazo, possivelmente indicando investimentos em infraestrutura, tecnologia ou outros bens duradouros.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade mostra uma redução gradual ao longo do período, de 2.47 em 2018 para 1.42 em 2022. Essa diminuição pode indicar que os ativos estão sendo utilizados de forma mais eficiente ou que o crescimento da empresa trouxe uma maior quantidade de ativos que impactam na rotatividade. A redução na rotatividade também pode refletir uma estratégia de manutenção ou maior investimento em ativos menos suscetíveis à rápida substituição.
Receita líquida
Align Technology Inc., receita líquida por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Suíça | |||||
| Outros Internacionais | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao longo do período analisado, a receita líquida total apresentou uma tendência de crescimento de 2018 até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 3.952 milhões nesse último ano. Contudo, em 2022, houve uma redução de aproximadamente 5% em relação ao ano anterior, com o valor total de receita líquida sendo de cerca de US$ 3.735 milhões.
Observa-se que a receita dos Estados Unidos foi a principal fonte de receita durante todo o período, experimentando um crescimento substancial de cerca de 7,5% de 2018 para 2019, seguida de uma queda de aproximadamente 5,3% de 2019 para 2020, refletindo possível impacto de fatores econômicos ou de mercado nesse período. Nos anos seguintes, a receita nos EUA cresceu consideravelmente, atingindo seu ponto mais alto em 2021, antes de apresentar uma redução em 2022.
Já a receita da Suíça foi inicialmente ausente em 2018 e 2019, surgindo em 2020 com aproximadamente US$ 809 milhões, crescendo para cerca de US$ 1,353 bilhões em 2021 e atingindo seu valor máximo em 2021. Contudo, ela também apresentou uma leve redução em 2022, chegando a aproximadamente US$ 1,216 bilhões.
Quanto aos Outros Internacionais, essa categoria apresentou uma tendência de crescimento sustentado de 2018 até 2019, passando de aproximadamente US$ 943 milhões para US$ 1,244 bilhões. Em 2020, a receita caiu expressivamente para cerca de US$ 563 milhões, indicando possível impacto de fatores externos ou redução de demanda nesse ano. Nos anos seguintes, houve recuperação, com valores próximos a US$ 875 milhões em 2021 e uma estabilidade moderada em 2022, com leve redução.
De modo geral, a companhia evidenciou crescimento na maior parte do período, especialmente impulsionado pelos mercados dos EUA e internacional, embora com sinais de desaceleração ou ajuste em 2022. A composição das receitas revela uma forte dependência do mercado americano, enquanto os mercados internacionais também contribuíram de forma significativa, especialmente a Suíça. A redução de receita em 2022 sugere a necessidade de monitoramento de fatores que possam influenciar a demanda ou a performance nos principais mercados.
Ativos de longa duração
Align Technology Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | |||||
| Suíça | |||||
| Outros Internacionais | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos ativos de longa duração ao longo do período analisado.
- Nos Estados Unidos, há uma evolução gradual nos ativos de longa duração, passando de US$ 139.239 mil em 2018 para US$ 214.804 mil em 2022, indicando uma ampliação contínua dos investimentos nesse segmento.
- A região da Suíça apresentou dados ausentes até 2019, mas após esse ano ocorre um expressivo aumento nos ativos de longa duração. Em 2020, esses ativos atingiram US$ 257.337 mil, evoluindo significativamente para US$ 444.205 mil em 2021, e atingindo US$ 532.921 mil em 2022.
- Este crescimento acentuado sugere uma forte expansão dos ativos na Suíça, refletindo possivelmente aquisições, investimentos em infraestrutura ou fortalecimento de suas operações nessa região durante o período.
- Nos demais mercados internacionais, há uma oscilação, porém uma tendência geral de crescimento ao longo do tempo. Os ativos passaram de US$ 382.090 mil em 2018 para US$ 603.010 mil em 2022, com picos em 2019 e 2021.
- Essa evolução demonstra que, embora com certa volatilidade, houve um reforço consistente no portfólio internacional de ativos de longa duração, contribuindo para o aumento geral do total global.
- O total global de ativos de longa duração acompanha essa tendência de expansão firme, passando de US$ 521.329 mil em 2018 para US$ 1.350.735 mil em 2022, refletindo um crescimento acumulado significativo ao longo dos cinco anos.
- Essa expansão contínua dos ativos de longa duração sugere uma estratégia de investimento de longo prazo, reforçando a posição financeira e operacional da empresa nos mercados em que atua.