Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Align Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 9.68% | = | 100 | × | 361,573) | ÷ | 3,734,635) |
| 31 de dez. de 2021 | 19.53% | = | 100 | × | 772,020) | ÷ | 3,952,584) |
| 31 de dez. de 2020 | 71.84% | = | 100 | × | 1,775,888) | ÷ | 2,471,941) |
| 31 de dez. de 2019 | 18.40% | = | 100 | × | 442,776) | ÷ | 2,406,796) |
| 31 de dez. de 2018 | 20.35% | = | 100 | × | 400,235) | ÷ | 1,966,492) |
| 31 de dez. de 2017 | 15.71% | = | 100 | × | 231,418) | ÷ | 1,473,413) |
| 31 de dez. de 2016 | 17.57% | = | 100 | × | 189,682) | ÷ | 1,079,874) |
| 31 de dez. de 2015 | 17.03% | = | 100 | × | 144,020) | ÷ | 845,486) |
| 31 de dez. de 2014 | 19.15% | = | 100 | × | 145,832) | ÷ | 761,653) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.74% | = | 100 | × | 64,295) | ÷ | 660,206) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.48% | = | 100 | × | 58,691) | ÷ | 560,041) |
| 31 de dez. de 2011 | 13.91% | = | 100 | × | 66,716) | ÷ | 479,741) |
| 31 de dez. de 2010 | 19.18% | = | 100 | × | 74,253) | ÷ | 387,126) |
| 31 de dez. de 2009 | -10.01% | = | 100 | × | (31,269) | ÷ | 312,333) |
| 31 de dez. de 2008 | 26.31% | = | 100 | × | 79,987) | ÷ | 303,976) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | = | 100 | × | 35,724) | ÷ | 284,332) |
| 31 de dez. de 2006 | -16.94% | = | 100 | × | (34,963) | ÷ | 206,354) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.68% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 207,125) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Análise geral das tendências de receita líquida:
- A receita líquida apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 207 milhões em 2005 para mais de US$ 3,7 bilhões em 2022. Após um crescimento relativamente moderado até 2012, houve uma aceleração significativa a partir de 2013, com destaque para os anos de 2014 a 2019, em que a receita praticamente dobrou a cada dois anos. Entre 2019 e 2022, a receita consolidou-se numa faixa bastante elevada, indicando uma expansão contínua do negócio.
- Desempenho do lucro líquido:
- O lucro líquido exibiu grande volatilidade ao longo dos anos. No início, registrou valores modestos, chegando a um pico de aproximadamente US$ 361 milhões em 2022. Destaca-se uma forte queda em 2006, com prejuízo de cerca de US$ 34,9 milhões, seguido por uma recuperação rápida e incrementos expressivos a partir de 2012, culminando em um lucro líquido recorde em 2022. Além disso, observa-se uma tendência de crescimento de longo prazo, com períodos de oscilações pontuais, porém mantendo uma direção geral de expansão do resultado positivo no fim do período.
- Margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido apresentou variações consideráveis, refletindo a volatilidade dos lucros em relação à receita. Em 2005, a margem era de aproximadamente 0,68%, porém, em 2006, zerou-se devido a um prejuízo. Houve períodos de recuperação e crescimento das margens, especialmente em anos posteriores, como 2010, 2011 e 2014, atingindo até 20,35%. Em 2017, a margem voltou a subir expressivamente, chegando a cerca de 71,84%, o que indica alta eficiência operacional em determinados períodos. Contudo, a partir de 2018, observam-se reduções sucessivas na margem, chegando a menos de 10% em 2022, o que sugere maior dispersão entre receita e lucro líquido ou aumento de custos e despesas.
- Resumindo:
- Ao longo do período avaliado, a empresa demonstrou uma trajetória de crescimento robusto na receita líquida, fortalecendo sua presença no mercado e ampliando sua receita. Apesar da volatilidade nos lucros líquidos, há sinais de consolidação de resultados positivos, especialmente após 2012, com um forte pico de lucro em 2022. As margens de lucro apresentaram oscilações marcantes, com períodos de alta significativa seguidos de reduções, indicando variabilidade na eficiência operacional ou na estrutura de custos. No geral, há uma tendência de expansão de receita e lucros, contudo, com necessidade de gerenciamento para estabilizar as margens e assegurar a sustentabilidade dos resultados.
Comparação com concorrentes
Align Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 9.68% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.53% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 71.84% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.40% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.35% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.71% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.57% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.03% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.15% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.74% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.48% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.91% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.18% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 31 de dez. de 2009 | -10.01% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2008 | 26.31% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2006 | -16.94% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.68% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Align Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Align Technology Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 9.68% | 7.05% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.53% | 7.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 71.84% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.40% | 6.91% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.35% | 5.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.71% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.57% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.03% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.15% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.74% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.48% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.91% | 7.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.18% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2009 | -10.01% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2008 | 26.31% | 6.88% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2006 | -16.94% | 7.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.68% | 9.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Align Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Align Technology Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 9.68% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 19.53% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 71.84% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 18.40% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.35% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.71% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.57% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.03% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.15% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.74% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.48% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | 13.91% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.18% | 11.90% |
| 31 de dez. de 2009 | -10.01% | 17.77% |
| 31 de dez. de 2008 | 26.31% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.56% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | -16.94% | 15.30% |
| 31 de dez. de 2005 | 0.68% | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).