Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Align Technology Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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- Resumo da evolução do lucro líquido
- Observa-se volatilidade nos primeiros anos, com períodos de prejuízo registrados em 2006 e 2009 seguidos de reversões para patamares positivos nos anos seguintes. A partir de 2010, o indicador mantém-se em território positivo, apresentando crescimento gradual ao longo da maior parte do período. Entre 2014 e 2020 ocorre uma aceleração expressiva da lucratividade, atingindo um pico em 2020. Em 2021 o nível permanece elevado, porém abaixo do pico de 2020, e em 2022 ocorre uma queda significativa em relação ao ano anterior, retornando a níveis próximos aos observados antes de 2019. Em termos de magnitude, o período destaca uma transição de volatilidade para uma trajetória de alta lucratividade, com ganhos acentuados nas últimas duas décadas.
- Evolução do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta uma trajetória de crescimento consistente ao longo do tempo, saindo de aproximadamente US$ 93,4 milhões em 2005 para patamares superiores a US$ 3,60 bilhões em 2022. O ritmo de aumento é gradual até perto de 2019 e se intensifica a partir de 2020, refletindo ganhos retidos elevados e possivelmente aportes de capital. Após o pico de 2021, ocorre uma leve retração em 2022, mas o valor ainda permanece substancialmente superior ao início do período.
- Rentabilidade sobre o patrimônio (ROE)
- ROE apresenta volatilidade inicial, com 1,51% em 2005 e queda substancial para -41,84% em 2006. A partir de 2007, melhora-se para patamares positivos, com variações entre ganhos e margens moderadas até 2019. Entre 2010 e 2019 observam-se níveis relativamente elevados, incluindo picos de aproximadamente 32% em 2018 e 2019. Em 2020 ocorre um salto expressivo para 54,92%, o nível mais alto do período analisado, seguido por recuos em 2021 (21,31%) e 2022 (10,04%). Em síntese, a métrica mostra sensibilidade significativa aos ciclos de lucratividade e à expansão do patrimônio líquido, com crescimento acentuado em 2020 e ajustes nos anos seguintes.
- Integração entre lucro, patrimônio líquido e ROE
- A relação entre lucratividade e acumulação de capital próprio fica evidente a partir de 2020, quando o lucro líquido atinge seu pico e o patrimônio líquido registra um avanço substancial. Esse conjunto impulsiona o ROE a níveis históricos nesse ano, mantendo-se elevado em 2021 e recuando em 2022 conforme a lucratividade relativa diminui. Em linhas gerais, ganhos fortes de lucratividade aliado a crescimento de capital próprio resultam em retornos sobre o patrimônio significativamente altos, com maior sensibilidade durante períodos de ganhos atípicos.
Comparação com concorrentes
Align Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Align Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Align Technology Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Align Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Align Technology Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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