Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Align Technology Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Align Technology Inc.
- Análise do preço das ações:
- O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento significativa ao longo do período, passando de US$ 8,46 em março de 2006 para um pico de US$ 567,11 em fevereiro de 2022. Apesar de algumas oscilações, observa-se um aumento substancial em seu valor ao longo dos anos, especialmente a partir de 2017, quando a valorização acelerou consideravelmente. Após atingir o pico em 2022, houve uma queda no valor até 2023, resultando em US$ 304,64, sugerindo uma correção ou ajustamento após o período de valorização acelerada.
- Vendas por ação:
- As vendas por ação também mostraram uma trajetória de crescimento expressiva, crescendo de US$ 3,30 em 2006 para US$ 50,16 em 2023. O aumento mais notável ocorre a partir de 2017, alinhado à tendência de valorização das ações, com crescimento contínuo até 2022, seguida por uma pequena redução em 2023. Este padrão indica uma expansão consistente na receita por ação, refletindo melhorias de desempenho e sucesso na estratégia de crescimento da empresa.
- Rácio P/S (Preço sobre Vendas):
- O rácio P/S exibiu variações importantes ao longo do período, começando em 2,56 em 2006, atingindo seu ponto mais alto em 2018, com 14,28. Essa elevação indica que o mercado passou a valorizar a empresa a preços muito superiores às suas vendas, especialmente em determinados anos, refletindo altas expectativas de crescimento ou percepção de valor agregado. Nos anos mais recentes, o rácio apresentou redução, chegando a 6,25 em 2023, o que pode indicar estabilização ou ajuste na avaliação de mercado diante de mudanças no desempenho relativo às vendas.
- Considerações gerais:
- De modo geral, há uma correlação clara entre o crescimento do preço das ações e das vendas por ação, com o rácio P/S reforçando a percepção de valorização significativa em certos períodos. A tendência de valorização do preço das ações e aumento das vendas por ação sofreu um ritmo mais acelerado após 2016, com picos em anos subsequentes, indicando forte expansão de negócios ou sucesso de estratégias de crescimento de receita. A redução no rácio P/S recente sugere uma possível acomodação do mercado às altas expectativas anteriores, refletindo uma avaliação mais prudente ou ajustes nos fundamentos da companhia.
Comparação com concorrentes
Align Technology Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||||||
| 25 de fev. de 2022 | ||||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||||
| 28 de fev. de 2018 | ||||||
| 28 de fev. de 2017 | ||||||
| 25 de fev. de 2016 | ||||||
| 26 de fev. de 2015 | ||||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||||
| 1 de mar. de 2013 | ||||||
| 29 de fev. de 2012 | ||||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||
| 26 de fev. de 2008 | ||||||
| 12 de mar. de 2007 | ||||||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Align Technology Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Align Technology Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 12 de mar. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Align Technology Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Align Technology Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 25 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 26 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 12 de mar. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).