Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Align Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Linha de crédito1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,601,358) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,622,714) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,233,865) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,346,169) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,252,891) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,150,370) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 995,389) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 847,926) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 752,771) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 633,970) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 581,317) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 490,781) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 377,747) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 273,036) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 218,540) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 161,154) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.14 | = | 11,500) | ÷ | 83,556) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 93,438) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observa-se um crescimento consistente e significativo no patrimônio líquido ao longo do período. Em 2005, esse valor era de aproximadamente US$ 93,4 milhões, e, ao final de 2022, atingiu cerca de US$ 3,6 bilhões, indicando uma expansão substancial da base patrimonial da entidade ao longo de quase duas décadas.
Durante o período, percebe-se que houve uma evolução contínua na valorização do patrimônio líquido, com alguns anos apresentando aumentos expressivos, especialmente a partir de 2010, quando o saldo passou de aproximadamente US$ 377,7 milhões para mais de US$ 5,8 bilhões em 2012, consolidando uma trajetória de crescimento acelerado. Tal padrão sugere uma sólida geração de lucros e reinvestimentos ao longo do tempo.
Outro dado relevante é a ausência de movimentações na linha de crédito até 2011, momento em que foi registrada uma dívida de aproximadamente US$ 11,5 milhões. A partir desse ponto, não há informações adicionais sobre novas operações de crédito ou pagamentos relacionados, o que poderia indicar que a empresa utilizou endividamentos de forma pontual ou que a linha de crédito foi utilizado de modo moderado.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que em 2006 foi de aproximadamente 0,14, não apresenta dados subsequentes, limitando a análise do nível de endividamento ao longo do tempo. Contudo, considerando o crescimento substancial do patrimônio líquido e a ausência de informações sobre novas dívidas, pode-se inferir que a alavancagem financeira permaneceu controlada durante o período analisado.
De modo geral, a evolução do patrimônio líquido demonstra uma trajetória de crescimento sustentável, potencialmente refletindo uma combinação de aumento de receitas, eficiência operacional e retenção de lucros. A manutenção de um índice de dívida relativamente baixo até 2006 sugere uma estratégia financeira conservadora, que pode ter contribuído para a solidez da entidade ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Align Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.00 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.00 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.14 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Align Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Align Technology Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.00 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.00 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.14 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.34 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Align Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Align Technology Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.00 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.00 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.00 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.00 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.00 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.00 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.00 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.00 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.00 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.14 | 0.32 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).