Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de agosto de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Sysco Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
29 de jun. de 2024
30 de mar. de 2024
30 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
1 de jul. de 2023
1 de abr. de 2023
31 de dez. de 2022
1 de out. de 2022
2 de jul. de 2022
2 de abr. de 2022
1 de jan. de 2022
2 de out. de 2021
3 de jul. de 2021
27 de mar. de 2021
26 de dez. de 2020
26 de set. de 2020
27 de jun. de 2020
28 de mar. de 2020
28 de dez. de 2019
28 de set. de 2019
29 de jun. de 2019
30 de mar. de 2019
29 de dez. de 2018
29 de set. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
612)
425)
415)
503)
734)
430)
141)
466)
510)
303)
167)
378)
151)
89)
67)
217)
(618)
(3)
383)
454)
536)
440)
267)
431)
Taxa de liquidação de pensões
—)
—)
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315)
—)
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Despesa de remuneração baseada em ações
27)
24)
29)
24)
22)
21)
25)
27)
32)
30)
31)
29)
30)
19)
21)
26)
(22)
17)
25)
21)
27)
24)
25)
29)
Depreciação e amortização
226)
221)
219)
206)
201)
196)
190)
189)
201)
194)
191)
186)
195)
177)
185)
181)
247)
186)
185)
187)
187)
184)
205)
188)
Amortização de ativos de arrendamento operacional
32)
33)
30)
29)
29)
28)
28)
28)
26)
28)
27)
28)
32)
26)
28)
27)
25)
30)
27)
27)
—)
—)
—)
—)
Amortização da emissão de dívida e outros custos relacionados com a dívida
5)
5)
5)
5)
5)
5)
5)
5)
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5)
5)
6)
7)
7)
6)
7)
7)
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5)
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5)
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6)
Prejuízo de ágio
—)
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134)
69)
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Imparidade de activos detidos para venda
—)
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56)
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Imposto de renda diferido
52)
3)
(6)
(22)
147)
(40)
(92)
(31)
46)
(37)
(42)
(30)
4)
(54)
(54)
(54)
(46)
(69)
(50)
(25)
(29)
(9)
(69)
(20)
Provisão para perdas (ganhos) em contas a receber
14)
14)
12)
18)
14)
12)
6)
4)
(16)
(1)
(1)
2)
(15)
(43)
(16)
(78)
190)
175)
20)
19)
19)
16)
17)
10)
Perda na extinção da dívida
—)
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116)
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294)
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—)
(Ganho) perda na venda de negócios
—)
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11)
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12)
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(66)
—)
—)
—)
Outros itens que não em dinheiro
(10)
1)
(2)
(2)
(10)
(9)
7)
5)
(4)
(10)
1)
—)
(9)
2)
(3)
(7)
(7)
4)
1)
2)
5)
(8)
4)
(4)
(Aumento) diminuição de recebíveis
215)
(300)
259)
(285)
135)
(318)
489)
(577)
(63)
(523)
93)
(479)
(532)
(323)
303)
(111)
573)
504)
75)
(236)
114)
(180)
45)
(182)
(Aumento) diminuição dos estoques
56)
(28)
87)
(185)
150)
51)
61)
(283)
(64)
(287)
(63)
(295)
(469)
(120)
61)
(23)
612)
(218)
(93)
(186)
117)
(27)
25)
(229)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(25)
20)
43)
(39)
8)
3)
19)
(28)
30)
(13)
—)
(13)
18)
(28)
(28)
6)
49)
—)
(8)
(30)
2)
11)
(8)
(24)
Aumento (diminuição) de contas a pagar
386)
123)
(217)
(188)
107)
479)
(679)
289)
46)
681)
(246)
330)
659)
716)
(492)
577)
(480)
(163)
(152)
(39)
15)
99)
54)
78)
Aumento (diminuição) nas despesas acumuladas
(41)
12)
57)
(40)
78)
8)
(52)
(11)
292)
36)
199)
(103)
158)
(11)
(36)
56)
(111)
21)
43)
(93)
75)
(30)
203)
(111)
Aumento (diminuição) nos passivos de arrendamento operacional
(41)
(39)
(37)
(27)
(33)
(44)
(24)
(33)
(26)
(34)
(31)
(34)
(48)
(31)
(32)
(31)
(28)
(34)
(32)
(31)
—)
—)
—)
—)
Aumento (redução) do imposto de renda acumulado
81)
(13)
(135)
80)
(28)
117)
(106)
109)
32)
69)
(180)
69)
(49)
104)
(35)
99)
(77)
(209)
93)
89)
47)
(31)
(112)
101)
(Aumento) diminuição de outros ativos
12)
4)
2)
20)
(18)
2)
5)
18)
6)
(2)
5)
(9)
(5)
3)
13)
7)
(3)
10)
10)
3)
(7)
6)
(17)
(4)
Aumento (diminuição) de outros passivos de longo prazo
14)
13)
9)
(10)
(97)
(17)
6)
(17)
(8)
(70)
(6)
46)
1)
—)
18)
21)
39)
(2)
52)
4)
(2)
(54)
3)
2)
Variações adicionais em certos ativos e passivos, líquidas de efeito de negócios adquiridos
657)
(208)
67)
(673)
301)
279)
(281)
(534)
245)
(143)
(229)
(488)
(265)
311)
(229)
600)
574)
(90)
(13)
(518)
362)
(205)
192)
(369)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
1,004)
93)
354)
(416)
708)
493)
204)
(307)
535)
65)
99)
(267)
273)
454)
(62)
714)
1,159)
327)
199)
(282)
510)
7)
379)
(160)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,616)
517)
769)
87)
1,442)
922)
345)
159)
1,045)
369)
266)
111)
424)
543)
6)
931)
540)
324)
583)
172)
1,046)
447)
647)
271)
Adições a instalações e equipamentos
(302)
(183)
(175)
(171)
(319)
(165)
(142)
(167)
(305)
(146)
(96)
(85)
(220)
(87)
(88)
(76)
(117)
(210)
(218)
(176)
(309)
(159)
(120)
(104)
Produto da venda de instalações e equipamentos
58)
2)
7)
11)
14)
3)
3)
22)
8)
10)
—)
6)
40)
4)
8)
7)
15)
3)
5)
5)
5)
9)
3)
4)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
(29)
(7)
(955)
(219)
—)
—)
(5)
(33)
1)
(512)
(56)
(714)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(68)
(75)
(9)
(98)
—)
—)
Produto da venda de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150)
—)
—)
—)
Compra de títulos negociáveis
(22)
(10)
(2)
—)
(1)
(1)
(11)
(3)
—)
(1)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(27)
—)
—)
(7)
(4)
(1)
(116)
—)
—)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
29)
—)
—)
—)
—)
—)
9)
3)
—)
—)
8)
9)
5)
10)
9)
12)
3)
8)
6)
3)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
4)
1)
—)
—)
3)
1)
2)
3)
1)
6)
1)
6)
—)
—)
—)
—)
2)
67)
1)
—)
2)
—)
(1)
1)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
(261)
(196)
(1,125)
(380)
(303)
(162)
(145)
(175)
(295)
(642)
(152)
(789)
(183)
(82)
(81)
(83)
(96)
(132)
(281)
(247)
(163)
(363)
(117)
(100)
Empréstimos bancários e de papel comercial, líquidos
(325)
25)
200)
300)
—)
(155)
58)
97)
—)
—)
—)
—)
(415)
(418)
3)
3)
596)
(701)
188)
533)
(68)
90)
110)
—)
Outros empréstimos contraídos por dívida, incluindo títulos seniores
101)
129)
1,006)
127)
75)
34)
81)
59)
(3)
1)
1,250)
—)
(1)
(1)
(2)
6)
4,101)
2,663)
(13)
32)
(2)
7)
(3)
386)
Outros reembolsos de dívidas, incluindo títulos seniores
(108)
(151)
(168)
(20)
(748)
(24)
(39)
(18)
(456)
(15)
(13)
(10)
(514)
(716)
(11)
(763)
(1,091)
(5)
(7)
(16)
(512)
(262)
(9)
(8)
Prémios de resgate e reembolsos de títulos seniores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,396)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa recebido da rescisão de contratos de swap de taxa de juros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de exercícios de opção de compra de ações
17)
46)
40)
17)
12)
20)
23)
25)
39)
53)
18)
18)
18)
46)
35)
32)
41)
45)
56)
85)
42)
73)
54)
84)
Recompra de ações
(532)
(500)
(100)
(100)
(122)
(110)
—)
(268)
(84)
—)
(416)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(214)
(281)
(349)
(155)
(128)
(535)
(205)
Dividendos pagos
(250)
(253)
(253)
(253)
(249)
(249)
(249)
(249)
(239)
(238)
(241)
(241)
(228)
(231)
(230)
(229)
(228)
(229)
(199)
(200)
(200)
(196)
(192)
(187)
Outras actividades de financiamento
(1)
(13)
(13)
(5)
—)
(11)
(1)
(46)
(2)
(14)
(16)
(5)
2)
(14)
—)
—)
(42)
(24)
—)
(22)
(2)
(14)
(4)
(2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
(1,098)
(717)
711)
66)
(1,033)
(496)
(127)
(400)
(746)
(213)
(790)
(238)
(2,138)
(1,334)
(205)
(951)
3,377)
1,536)
(256)
63)
(897)
(429)
(579)
68)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(4)
(7)
12)
(11)
6)
4)
9)
(11)
(18)
(3)
(2)
(9)
9)
8)
60)
17)
(10)
(14)
11)
(5)
(3)
(3)
(6)
(2)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Sysco Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado para atividades de investimento de Sysco Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Sysco Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
