Sysco Corp. (NYSE:SYY)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma diminuição em 2020, seguida de recuperação e estabilização em torno de 3,3 nos anos subsequentes. O índice ajustado acompanha essa tendência, apresentando valores ligeiramente superiores.

Os índices de liquidez corrente demonstram uma certa volatilidade, com um pico em 2020 e subsequente declínio para valores em torno de 1,2, mantendo-se relativamente estáveis nos últimos períodos. Os índices ajustados apresentam um comportamento similar.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma redução significativa a partir de 2020, embora tenha apresentado um aumento em 2024. Os valores ajustados seguem a mesma trajetória, com ligeiras diferenças. O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0,77 e 0,93, com uma ligeira tendência de diminuição nos anos mais recentes.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento expressivo em 2020, seguido de uma diminuição gradual, mas com um novo aumento em 2024. Os valores ajustados acompanham essa tendência. A margem de lucro líquido registrou uma queda acentuada em 2020, com recuperação consistente nos anos seguintes, atingindo o ponto mais alto em 2023, com uma ligeira diminuição em 2024. Os valores ajustados apresentam um padrão semelhante.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos apresentaram um desempenho variável. O retorno sobre o patrimônio líquido teve um declínio significativo em 2020, seguido de uma recuperação notável, atingindo o valor mais alto em 2024. O retorno sobre os ativos também apresentou uma melhora consistente, embora em menor magnitude. Os valores ajustados acompanham as tendências gerais, com algumas diferenças nos valores absolutos.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta flutuação, com recuperação e estabilização.

Índice de liquidez corrente

Volatilidade com tendência de estabilização em torno de 1,2.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Redução significativa a partir de 2020, com aumento em 2024.

Índice de alavancagem financeira

Aumento em 2020, seguido de diminuição e novo aumento em 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Queda em 2020, com recuperação consistente.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Recuperação notável após declínio em 2020.

Índice de retorno sobre ativos

Melhora consistente ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição significativa na receita em 2020, seguida de uma recuperação parcial em 2021. A partir de 2022, a receita apresenta um crescimento consistente, atingindo o valor mais alto no período de 2024.

Em relação aos ativos totais, a empresa demonstra um aumento gradual ao longo dos anos. Apesar de uma leve redução entre 2019 e 2020, os ativos totais apresentam uma tendência de crescimento contínuo, com um aumento notável em 2023 e 2024.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta variações ao longo do período. Houve uma queda em 2020, seguida de uma recuperação modesta em 2021. Em 2022 e 2023, o índice demonstra um aumento, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Em 2024, o índice se mantém relativamente estável em comparação com o ano anterior.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, com um aumento geral ao longo do período. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado é relativamente pequena, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente o valor total dos ativos.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado segue um padrão semelhante ao índice não ajustado, com uma queda em 2020, recuperação em 2021 e aumento em 2022 e 2023. Em 2024, o índice ajustado demonstra uma leve diminuição em relação ao ano anterior, mas permanece em um nível comparável ao de 2022.

De modo geral, os dados indicam uma empresa que se recuperou de um período de declínio em 2020 e tem demonstrado crescimento em receita e ativos nos anos subsequentes. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, também apresentou melhorias, embora com alguma volatilidade. A estabilidade entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes contábeis não alteram substancialmente a percepção da saúde financeira da empresa.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um aumento significativo entre 2019 e 2020, seguido por uma diminuição em 2021 e estabilização nos anos subsequentes, com um leve crescimento em 2024. O passivo circulante demonstra um crescimento constante ao longo do período, com um aumento mais acentuado entre 2020 e 2022, seguido de uma estabilização e um novo aumento em 2024.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma melhoria notável entre 2019 e 2020, indicando um aumento na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Contudo, o índice diminuiu em 2021 e se manteve relativamente estável em um patamar inferior nos anos de 2022, 2023 e 2024, sugerindo uma redução na margem de segurança para cobrir as obrigações de curto prazo.

A análise do ativo circulante ajustado segue uma trajetória similar ao ativo circulante não ajustado, com um aumento expressivo em 2020 e subsequente estabilização. O índice de liquidez corrente ajustado acompanha o padrão do índice não ajustado, apresentando uma melhora em 2020 e uma tendência de declínio e estabilização nos anos seguintes. A consistência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que as modificações realizadas para o ajuste não alteraram significativamente a percepção da liquidez da entidade.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de fortalecimento da posição de liquidez, seguido por uma estabilização em um nível inferior. O crescimento contínuo do passivo circulante, combinado com a estabilização do ativo circulante, contribuiu para a redução do índice de liquidez corrente, o que pode demandar monitoramento contínuo da capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à estrutura de capital ao longo dos anos. Observa-se um aumento substancial no endividamento total em 2020, seguido por uma redução gradual até 2023, com um novo aumento em 2024. O endividamento total ajustado acompanha essa dinâmica, apresentando um padrão similar de crescimento acentuado em 2020, diminuição subsequente e elevação mais recente.

O patrimônio líquido demonstra flutuações consideráveis. Houve uma diminuição em 2020, seguida de recuperação em 2021 e 2023. Contudo, o valor de 2024 indica uma leve redução em comparação com o ano anterior.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Este indicador financeiro apresentou um pico notável em 2020, refletindo o aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Após esse ponto, o índice diminuiu progressivamente até 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital. Em 2024, o índice apresentou um aumento, sugerindo um reequilíbrio em direção a maior alavancagem.

A análise do índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado segue uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com um aumento expressivo em 2020, seguido de declínio e posterior elevação em 2024. A proximidade dos valores dos dois índices sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção geral sobre o nível de endividamento.

Em resumo, a estrutura de capital da entidade analisada passou por um período de aumento da alavancagem em 2020, seguido por uma fase de ajuste e redução do endividamento relativo. O ano de 2024 demonstra uma inversão dessa tendência, com um aumento tanto no endividamento total quanto no índice de dívida sobre patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total e no capital total entre 2019 e 2020, seguido por uma estabilização e ligeira redução nos anos subsequentes até 2023. Em 2024, tanto o endividamento total quanto o capital total apresentam um novo aumento.

Endividamento Total

O endividamento total demonstra um pico em 2020, com um valor significativamente superior ao registrado em 2019. Após esse pico, observa-se uma tendência de declínio gradual até 2023, com um novo aumento em 2024, embora ainda abaixo do valor de 2020.

Capital Total

O capital total acompanha a tendência do endividamento total, com um aumento expressivo em 2020 e subsequente estabilização com ligeiras variações até 2023. Em 2024, o capital total também registra um aumento.

Rácio Dívida/Capital Total

O rácio dívida/capital total permanece relativamente estável ao longo do período, oscilando entre 0.77 e 0.93. Em 2023, o rácio atinge o seu valor mais baixo, 0.84, mas volta a subir ligeiramente em 2024, para 0.87.

A análise do endividamento total ajustado e do capital total ajustado espelha as tendências observadas nos valores não ajustados. O aumento em 2020 é notável, seguido por um período de estabilização e um novo crescimento em 2024.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

A relação dívida/capital total ajustado apresenta um comportamento similar ao rácio não ajustado, mantendo-se em uma faixa consistente e com uma ligeira elevação em 2024, para 0.88.

Em resumo, a estrutura de capital demonstra um período de expansão em 2020, seguido por uma fase de consolidação e, finalmente, um novo ciclo de crescimento em 2024. Os rácios de endividamento indicam uma gestão relativamente consistente da relação entre dívida e capital ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2019 e 2020, seguido por uma estabilização e posterior retomada do crescimento nos anos subsequentes, culminando em um valor mais elevado em 2024.

O patrimônio líquido apresentou flutuações consideráveis. Houve uma diminuição notável entre 2019 e 2020, com uma recuperação parcial em 2021. Em 2022, o patrimônio líquido diminuiu novamente, mas apresentou crescimento em 2023, seguido de uma leve redução em 2024.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira exibiu uma variação substancial. Apresentou um pico em 2020, indicando um maior endividamento em relação ao patrimônio líquido, seguido por uma redução gradual até 2023. Em 2024, o índice aumentou ligeiramente, mas permaneceu abaixo do nível observado em 2020.

Os ativos totais ajustados seguiram uma tendência semelhante aos ativos totais não ajustados, com um crescimento expressivo em 2020 e um aumento contínuo nos anos seguintes. O patrimônio líquido ajustado também apresentou um padrão de flutuação similar ao patrimônio líquido não ajustado, com uma queda em 2020, recuperação em 2021, nova queda em 2022 e crescimento em 2023, seguido de uma leve redução em 2024.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou um comportamento consistente com o índice não ajustado, com um pico em 2020 e uma subsequente redução, embora com um ligeiro aumento em 2024. Os valores ajustados e não ajustados do índice de alavancagem financeira permaneceram próximos ao longo do período analisado.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos, mas com flutuações no patrimônio líquido e variações no índice de alavancagem financeira, indicando mudanças na sua estrutura de capital ao longo do tempo. A análise sugere uma gestão ativa do endividamento, com tentativas de otimizar a relação entre ativos e patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo dos anos avaliados. Observa-se uma flutuação significativa no lucro líquido, com um pico em 2019, seguido por uma queda acentuada em 2020, recuperação em 2021 e 2022, e um novo aumento em 2023 e 2024.

A receita apresentou uma diminuição notável em 2020, porém, recuperou-se substancialmente nos anos subsequentes, exibindo um crescimento constante até 2024. Este padrão sugere uma resiliência operacional e capacidade de adaptação às condições de mercado.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação considerável. Após atingir 2,79% em 2019, diminuiu drasticamente para 0,41% em 2020. A partir de 2021, o índice demonstra uma tendência de recuperação, atingindo 2,48% em 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação à receita.

O lucro líquido ajustado, embora apresente flutuações semelhantes ao lucro líquido não ajustado, demonstra uma recuperação mais consistente a partir de 2020. A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a presença de itens não recorrentes que impactam o resultado final.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória similar ao índice não ajustado, com uma queda em 2020 e recuperação nos anos seguintes. Em 2023 e 2024, o índice ajustado se manteve em patamares próximos, indicando uma estabilização da rentabilidade ajustada.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e estabilização da performance financeira. A análise das margens de lucro, tanto ajustadas quanto não ajustadas, revela a importância de considerar fatores não recorrentes na avaliação da rentabilidade da entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido apresentou uma volatilidade considerável, com um pico em 2019, seguido por uma queda acentuada em 2020, recuperação em 2021, nova queda em 2022 e subsequente aumento em 2023 e 2024.

O patrimônio líquido também demonstrou flutuações. Observou-se uma diminuição significativa em 2020, seguida por um período de recuperação parcial em 2021 e uma nova redução em 2022. Em 2023, o patrimônio líquido apresentou um aumento notável, embora tenha diminuído ligeiramente em 2024.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma variação substancial. Após um valor elevado em 2019, houve uma queda drástica em 2020, seguida por uma recuperação gradual em 2021 e um aumento expressivo em 2022. A tendência de alta continuou em 2023 e 2024, atingindo o ponto mais alto do período.

Considerando os dados ajustados, o lucro líquido ajustado seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma queda em 2020, recuperação em 2021 e aumento em 2023 e 2024. O patrimônio líquido ajustado também apresentou flutuações, com uma diminuição em 2020, recuperação parcial em 2021 e nova redução em 2022, seguido por um aumento em 2023 e uma leve diminuição em 2024.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também exibiu volatilidade, com uma queda em 2020, recuperação em 2021 e aumento em 2022. A tendência de alta persistiu em 2023 e 2024, com valores consistentemente superiores aos observados em anos anteriores.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e subsequente crescimento em indicadores de lucratividade e retorno sobre o patrimônio líquido, tanto nos valores não ajustados quanto nos ajustados. A volatilidade observada no patrimônio líquido sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores subjacentes a essas flutuações.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O lucro líquido apresentou uma flutuação considerável, com um pico em 2019, seguido por uma queda acentuada em 2020. Observa-se uma recuperação em 2021, com um novo aumento em 2023 e 2024, embora não atinja o patamar de 2019.

Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente, com um crescimento notável entre 2019 e 2020. Nos anos subsequentes, o crescimento se estabilizou, mantendo-se em um patamar elevado, com um aumento mais expressivo em 2024.

Índice de retorno sobre ativos

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma variação significativa. Após um valor de 9,32% em 2019, houve uma queda drástica em 2020, seguida de uma recuperação gradual nos anos seguintes. Em 2023 e 2024, o índice se estabilizou em torno de 7,8%, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com uma queda em 2020 e recuperação nos anos seguintes. No entanto, os valores ajustados são consistentemente inferiores aos valores não ajustados em todos os períodos.

Ativo total ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma tendência de crescimento similar ao ativo total não ajustado, com um aumento expressivo em 2020 e estabilização nos anos subsequentes. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados diminui ao longo do tempo.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado também apresentou uma recuperação após a queda em 2020, com um crescimento mais acentuado em 2023, atingindo 8,72%. Em 2024, o índice se estabilizou em 7,76%, próximo ao índice não ajustado.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e estabilização nos últimos anos. A análise comparativa entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados impactam significativamente os indicadores de desempenho, embora a tendência geral permaneça consistente.