Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de set. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
O conjunto de dados permite observar padrões de comportamento de preço das ações, valor contábil por ação e relação entre preço de mercado e valor contábil ao longo de 2005-2024. Abaixo, apresenta-se uma análise dos padrões, mudanças relevantes e insights observáveis nos dados, descrita de forma objetiva e em terceira pessoa.
- Movimento do preço das ações
- O preço inicial fica em 32,17 e apresenta variação moderada até perto de 2010, com picos ocorrentes em 2017 (52,71) e, principalmente, em 2022 (83,63). Ao longo de 2019-2020 observa-se volatilidade acentuada, com queda parcial em 2020 (57,50) e nova elevação até 2022, seguida de recuo em 2023 (69,76) e recuperação parcial em 2024 (76,67). Em resumo, a trajetória exibe uma tendência de valorização estrutural ao longo da década, acentuada a partir de 2016, porém com oscilações relevantes associadas a ciclos econômicos e de mercado.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS cresce de 4,40 em 2005 para picos próximos de 8,98 em 2014, mantendo-se em torno de 8,8 em 2014-2015. A partir de 2016 ocorre queda constante, atingindo 2,28 em 2020, com leve recuperação nos anos seguintes (3,03 em 2021, 2,73 em 2022, 3,98 em 2023 e 3,78 em 2024). Em síntese, há uma desvalorização persistente do BVPS após 2014, com forte depreciação entre 2016 e 2020 e recuperação modesta a partir de 2023, indicando mudança substancial no valor contábil relativo por ação e possível impacto de políticas de capital ou restructurações de ativos.
- Relação preço/valor contábil (P/BV)
- A série de P/BV declina de 7,31 em 2005 para 3,51 em 2011, com recuperação até 4,42 em 2015. A partir de 2016, assiste-se a aumento acentuado, atingindo 8,28 em 2016, 11,68 em 2017, 15,45 em 2018 e 25,24-26,05 nos períodos 2020-2021, chegando a 30,62 em 2022. Em 2023 ocorre recuo significativo para 17,54, com leve recuperação para 20,26 em 2024. Esse padrão sugere um aumento expressivo do prêmio de mercado versus o valor contábil a partir de 2016, refletindo expectativas elevadas de lucratividade futura ou fatores não refletidos no BV, seguido de uma normalização parcial nas margens de avaliação em 2023-2024.
- Observações sobre padrões e implicações
- As informações indicam que, a partir de 2016, houve valorização de mercado em relação ao valor contábil, sugerida pelo incremento pronunciado do P/BV e pelo salto no preço das ações, mesmo diante de BVPS em queda acentuada. Esse comportamento pode sinalizar expectativas de melhoria de lucratividade, retorno sobre o patrimônio ou mudanças estruturais de capital não capturadas pelo BV. Contudo, a ausência de dados de resultados operacionais, margens e fluxos de caixa impede atribuir causalidade precisa; ajustes contábeis, recompra de ações e mudanças na composição de ativos tangíveis e intangíveis podem ter impactado BVPS e P/BV de forma assimétrica ao preço de mercado.
Comparação com concorrentes
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||||
| 25 de ago. de 2023 | ||||
| 26 de ago. de 2022 | ||||
| 30 de ago. de 2021 | ||||
| 26 de ago. de 2020 | ||||
| 26 de ago. de 2019 | ||||
| 27 de ago. de 2018 | ||||
| 30 de ago. de 2017 | ||||
| 30 de ago. de 2016 | ||||
| 25 de ago. de 2015 | ||||
| 26 de ago. de 2014 | ||||
| 27 de ago. de 2013 | ||||
| 28 de ago. de 2012 | ||||
| 30 de ago. de 2011 | ||||
| 31 de ago. de 2010 | ||||
| 25 de ago. de 2009 | ||||
| 26 de ago. de 2008 | ||||
| 28 de ago. de 2007 | ||||
| 14 de set. de 2006 | ||||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Sysco Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||
| 25 de ago. de 2023 | ||
| 26 de ago. de 2022 | ||
| 30 de ago. de 2021 | ||
| 26 de ago. de 2020 | ||
| 26 de ago. de 2019 | ||
| 27 de ago. de 2018 | ||
| 30 de ago. de 2017 | ||
| 30 de ago. de 2016 | ||
| 25 de ago. de 2015 | ||
| 26 de ago. de 2014 | ||
| 27 de ago. de 2013 | ||
| 28 de ago. de 2012 | ||
| 30 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 25 de ago. de 2009 | ||
| 26 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 14 de set. de 2006 | ||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Sysco Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||
| 25 de ago. de 2023 | ||
| 26 de ago. de 2022 | ||
| 30 de ago. de 2021 | ||
| 26 de ago. de 2020 | ||
| 26 de ago. de 2019 | ||
| 27 de ago. de 2018 | ||
| 30 de ago. de 2017 | ||
| 30 de ago. de 2016 | ||
| 25 de ago. de 2015 | ||
| 26 de ago. de 2014 | ||
| 27 de ago. de 2013 | ||
| 28 de ago. de 2012 | ||
| 30 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 25 de ago. de 2009 | ||
| 26 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 14 de set. de 2006 | ||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).