Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | 20.26 | = | 76.67 | ÷ | 3.78 | 3.78 | = | 1,860 | ÷ | 491,520,584 | |
| 25 de ago. de 2023 | 17.54 | = | 69.76 | ÷ | 3.98 | 3.98 | = | 2,009 | ÷ | 504,925,847 | |
| 26 de ago. de 2022 | 30.62 | = | 83.63 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 1,382 | ÷ | 506,110,343 | |
| 30 de ago. de 2021 | 26.05 | = | 78.99 | ÷ | 3.03 | 3.03 | = | 1,553 | ÷ | 512,081,796 | |
| 26 de ago. de 2020 | 25.24 | = | 57.50 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 1,159 | ÷ | 508,535,623 | |
| 26 de ago. de 2019 | 15.04 | = | 73.35 | ÷ | 4.88 | 4.88 | = | 2,503 | ÷ | 513,176,946 | |
| 27 de ago. de 2018 | 15.45 | = | 74.54 | ÷ | 4.82 | 4.82 | = | 2,507 | ÷ | 519,774,992 | |
| 30 de ago. de 2017 | 11.68 | = | 52.71 | ÷ | 4.51 | 4.51 | = | 2,382 | ÷ | 527,881,766 | |
| 30 de ago. de 2016 | 8.28 | = | 51.93 | ÷ | 6.27 | 6.27 | = | 3,480 | ÷ | 555,133,162 | |
| 25 de ago. de 2015 | 4.42 | = | 39.04 | ÷ | 8.84 | 8.84 | = | 5,260 | ÷ | 594,917,977 | |
| 26 de ago. de 2014 | 4.21 | = | 37.77 | ÷ | 8.98 | 8.98 | = | 5,267 | ÷ | 586,765,938 | |
| 27 de ago. de 2013 | 3.60 | = | 31.74 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 5,192 | ÷ | 588,347,435 | |
| 28 de ago. de 2012 | 3.81 | = | 30.45 | ÷ | 7.99 | 7.99 | = | 4,685 | ÷ | 586,604,951 | |
| 30 de ago. de 2011 | 3.51 | = | 27.84 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 4,705 | ÷ | 592,697,484 | |
| 31 de ago. de 2010 | 4.23 | = | 27.49 | ÷ | 6.51 | 6.51 | = | 3,828 | ÷ | 588,379,521 | |
| 25 de ago. de 2009 | 4.34 | = | 25.33 | ÷ | 5.84 | 5.84 | = | 3,450 | ÷ | 591,015,830 | |
| 26 de ago. de 2008 | 5.58 | = | 31.60 | ÷ | 5.66 | 5.66 | = | 3,409 | ÷ | 601,993,798 | |
| 28 de ago. de 2007 | 6.09 | = | 32.74 | ÷ | 5.37 | 5.37 | = | 3,278 | ÷ | 609,972,298 | |
| 14 de set. de 2006 | 6.77 | = | 33.37 | ÷ | 4.93 | 4.93 | = | 3,052 | ÷ | 619,613,777 | |
| 15 de set. de 2005 | 7.31 | = | 32.17 | ÷ | 4.40 | 4.40 | = | 2,759 | ÷ | 626,984,757 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
O conjunto de dados permite observar padrões de comportamento de preço das ações, valor contábil por ação e relação entre preço de mercado e valor contábil ao longo de 2005-2024. Abaixo, apresenta-se uma análise dos padrões, mudanças relevantes e insights observáveis nos dados, descrita de forma objetiva e em terceira pessoa.
- Movimento do preço das ações
- O preço inicial fica em 32,17 e apresenta variação moderada até perto de 2010, com picos ocorrentes em 2017 (52,71) e, principalmente, em 2022 (83,63). Ao longo de 2019-2020 observa-se volatilidade acentuada, com queda parcial em 2020 (57,50) e nova elevação até 2022, seguida de recuo em 2023 (69,76) e recuperação parcial em 2024 (76,67). Em resumo, a trajetória exibe uma tendência de valorização estrutural ao longo da década, acentuada a partir de 2016, porém com oscilações relevantes associadas a ciclos econômicos e de mercado.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS cresce de 4,40 em 2005 para picos próximos de 8,98 em 2014, mantendo-se em torno de 8,8 em 2014-2015. A partir de 2016 ocorre queda constante, atingindo 2,28 em 2020, com leve recuperação nos anos seguintes (3,03 em 2021, 2,73 em 2022, 3,98 em 2023 e 3,78 em 2024). Em síntese, há uma desvalorização persistente do BVPS após 2014, com forte depreciação entre 2016 e 2020 e recuperação modesta a partir de 2023, indicando mudança substancial no valor contábil relativo por ação e possível impacto de políticas de capital ou restructurações de ativos.
- Relação preço/valor contábil (P/BV)
- A série de P/BV declina de 7,31 em 2005 para 3,51 em 2011, com recuperação até 4,42 em 2015. A partir de 2016, assiste-se a aumento acentuado, atingindo 8,28 em 2016, 11,68 em 2017, 15,45 em 2018 e 25,24-26,05 nos períodos 2020-2021, chegando a 30,62 em 2022. Em 2023 ocorre recuo significativo para 17,54, com leve recuperação para 20,26 em 2024. Esse padrão sugere um aumento expressivo do prêmio de mercado versus o valor contábil a partir de 2016, refletindo expectativas elevadas de lucratividade futura ou fatores não refletidos no BV, seguido de uma normalização parcial nas margens de avaliação em 2023-2024.
- Observações sobre padrões e implicações
- As informações indicam que, a partir de 2016, houve valorização de mercado em relação ao valor contábil, sugerida pelo incremento pronunciado do P/BV e pelo salto no preço das ações, mesmo diante de BVPS em queda acentuada. Esse comportamento pode sinalizar expectativas de melhoria de lucratividade, retorno sobre o patrimônio ou mudanças estruturais de capital não capturadas pelo BV. Contudo, a ausência de dados de resultados operacionais, margens e fluxos de caixa impede atribuir causalidade precisa; ajustes contábeis, recompra de ações e mudanças na composição de ativos tangíveis e intangíveis podem ter impactado BVPS e P/BV de forma assimétrica ao preço de mercado.
Comparação com concorrentes
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | 20.26 | 17.05 | 5.73 | 5.83 |
| 25 de ago. de 2023 | 17.54 | 9.99 | 6.70 | 4.90 |
| 26 de ago. de 2022 | 30.62 | 10.30 | 7.79 | 4.81 |
| 30 de ago. de 2021 | 26.05 | 11.30 | 6.17 | 4.59 |
| 26 de ago. de 2020 | 25.24 | 8.76 | 4.47 | 4.32 |
| 26 de ago. de 2019 | 15.04 | 8.58 | 3.52 | 3.85 |
| 27 de ago. de 2018 | 15.45 | 7.47 | 3.25 | 3.37 |
| 30 de ago. de 2017 | 11.68 | 6.39 | 2.78 | 2.81 |
| 30 de ago. de 2016 | 8.28 | 5.44 | 3.79 | 2.69 |
| 25 de ago. de 2015 | 4.42 | 6.17 | 3.63 | 3.20 |
| 26 de ago. de 2014 | 4.21 | 4.42 | 2.32 | 3.22 |
| 27 de ago. de 2013 | 3.60 | 4.73 | 2.65 | 3.22 |
| 28 de ago. de 2012 | 3.81 | 3.32 | 2.48 | 2.92 |
| 30 de ago. de 2011 | 3.51 | 2.95 | 2.31 | 2.67 |
| 31 de ago. de 2010 | 4.23 | 2.52 | 2.56 | 2.97 |
| 25 de ago. de 2009 | 4.34 | 2.54 | 1.65 | 3.17 |
| 26 de ago. de 2008 | 5.58 | 2.71 | 2.69 | 3.22 |
| 28 de ago. de 2007 | 6.09 | 3.26 | 3.27 | 3.18 |
| 14 de set. de 2006 | 6.77 | 2.68 | 3.17 | 3.77 |
| 15 de set. de 2005 | 7.31 | 2.66 | 3.38 | 4.29 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Sysco Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | 20.26 | 8.01 |
| 25 de ago. de 2023 | 17.54 | 6.21 |
| 26 de ago. de 2022 | 30.62 | 6.11 |
| 30 de ago. de 2021 | 26.05 | 5.83 |
| 26 de ago. de 2020 | 25.24 | 5.11 |
| 26 de ago. de 2019 | 15.04 | 4.54 |
| 27 de ago. de 2018 | 15.45 | 3.87 |
| 30 de ago. de 2017 | 11.68 | 3.19 |
| 30 de ago. de 2016 | 8.28 | 3.14 |
| 25 de ago. de 2015 | 4.42 | 3.55 |
| 26 de ago. de 2014 | 4.21 | 3.22 |
| 27 de ago. de 2013 | 3.60 | 3.29 |
| 28 de ago. de 2012 | 3.81 | 2.90 |
| 30 de ago. de 2011 | 3.51 | 2.64 |
| 31 de ago. de 2010 | 4.23 | 2.86 |
| 25 de ago. de 2009 | 4.34 | 2.86 |
| 26 de ago. de 2008 | 5.58 | 3.08 |
| 28 de ago. de 2007 | 6.09 | 3.21 |
| 14 de set. de 2006 | 6.77 | 3.52 |
| 15 de set. de 2005 | 7.31 | 3.92 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Sysco Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Sysco Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | 20.26 | 9.43 |
| 25 de ago. de 2023 | 17.54 | 8.14 |
| 26 de ago. de 2022 | 30.62 | 8.11 |
| 30 de ago. de 2021 | 26.05 | 8.15 |
| 26 de ago. de 2020 | 25.24 | 7.44 |
| 26 de ago. de 2019 | 15.04 | 7.21 |
| 27 de ago. de 2018 | 15.45 | 5.76 |
| 30 de ago. de 2017 | 11.68 | 5.70 |
| 30 de ago. de 2016 | 8.28 | 5.35 |
| 25 de ago. de 2015 | 4.42 | 5.06 |
| 26 de ago. de 2014 | 4.21 | 4.55 |
| 27 de ago. de 2013 | 3.60 | 4.08 |
| 28 de ago. de 2012 | 3.81 | 3.89 |
| 30 de ago. de 2011 | 3.51 | 3.50 |
| 31 de ago. de 2010 | 4.23 | 3.45 |
| 25 de ago. de 2009 | 4.34 | 3.38 |
| 26 de ago. de 2008 | 5.58 | 3.48 |
| 28 de ago. de 2007 | 6.09 | 3.56 |
| 14 de set. de 2006 | 6.77 | 3.66 |
| 15 de set. de 2005 | 7.31 | 4.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).