Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Sysco Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	29 de jun. de 2024	1 de jul. de 2023	2 de jul. de 2022	3 de jul. de 2021	27 de jun. de 2020	29 de jun. de 2019
Lucro líquido	1,955)	1,770)	1,359)	524)	215)	1,674)
Taxa de liquidação de pensões	—)	315)	—)	—)	—)	—)
Despesa de remuneração baseada em ações	104)	96)	122)	96)	42)	105)
Depreciação e amortização	873)	776)	773)	738)	806)	764)
Amortização de ativos de arrendamento operacional	124)	113)	108)	114)	108)	—)
Amortização da emissão de dívida e outros custos relacionados com a dívida	19)	20)	22)	26)	23)	21)
Imposto de renda diferido	27)	(16)	(64)	(158)	(191)	(127)
Provisão para perdas (ganhos) em contas a receber	57)	36)	(15)	(153)	404)	63)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	116)	294)	—)	—)
(Ganho) perda na venda de negócios	—)	—)	—)	23)	—)	(66)
Prejuízo de ágio	—)	—)	—)	—)	203)	—)
Imparidade de activos detidos para venda	—)	—)	—)	—)	56)	—)
Outros itens que não em dinheiro	(12)	(7)	(13)	(17)	(1)	(3)
(Aumento) diminuição de recebíveis	(110)	(271)	(971)	(662)	916)	(203)
(Aumento) diminuição dos estoques	(70)	(22)	(709)	(551)	115)	(115)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(2)	2)	5)	(33)	10)	(19)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	104)	196)	810)	1,459)	(834)	246)
Aumento (diminuição) nas despesas acumuladas	(12)	22)	423)	167)	(140)	138)
Aumento (diminuição) nos passivos de arrendamento operacional	(144)	(134)	(126)	(142)	(124)	—)
Aumento (redução) do imposto de renda acumulado	13)	92)	(10)	119)	(103)	5)
(Aumento) diminuição de outros ativos	38)	6)	(1)	19)	21)	(21)
Aumento (diminuição) de outros passivos de longo prazo	25)	(126)	(38)	41)	93)	(51)
Variações adicionais em certos ativos e passivos, líquidas de efeito de negócios adquiridos	(158)	(235)	(616)	416)	(47)	(20)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	1,034)	1,097)	433)	1,380)	1,403)	737)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,989)	2,868)	1,791)	1,904)	1,619)	2,411)
Adições a instalações e equipamentos	(832)	(793)	(633)	(471)	(720)	(692)
Produto da venda de instalações e equipamentos	79)	42)	24)	59)	29)	21)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido	(1,210)	(37)	(1,281)	—)	(143)	(107)
Produto da venda de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	150)
Compra de títulos negociáveis	(33)	(16)	(19)	(53)	(11)	(116)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários	29)	12)	17)	36)	21)	—)
Outras atividades de investimento	5)	8)	14)	—)	69)	2)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(1,962)	(785)	(1,878)	(429)	(756)	(743)
Empréstimos bancários e de papel comercial, líquidos	200)	—)	—)	(826)	617)	132)
Outros empréstimos contraídos por dívida, incluindo títulos seniores	1,362)	249)	1,248)	1)	6,784)	388)
Outros reembolsos de dívidas, incluindo títulos seniores	(447)	(830)	(495)	(2,003)	(1,119)	(790)
Prémios de resgate e reembolsos de títulos seniores	—)	—)	(1,396)	(1,000)	—)	—)
Caixa recebido da rescisão de contratos de swap de taxa de juros	—)	—)	23)	—)	—)	—)
Produto de exercícios de opção de compra de ações	120)	79)	128)	130)	228)	253)
Recompra de ações	(1,232)	(500)	(500)	—)	(845)	(1,022)
Dividendos pagos	(1,008)	(996)	(959)	(918)	(856)	(775)
Outras actividades de financiamento	(33)	(58)	(37)	(13)	(88)	(23)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(1,038)	(2,056)	(1,987)	(4,628)	4,720)	(1,837)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(10)	8)	(32)	95)	(19)	(15)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(21)	35)	(2,106)	(3,058)	5,563)	(184)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	966)	931)	3,037)	6,096)	532)	716)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	945)	966)	931)	3,037)	6,096)	532)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Sysco Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Sysco Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

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