Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Sysco Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de set. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
Este conteúdo apresenta uma análise descritiva da evolução de três indicadores-chave ao longo de vinte períodos, com foco em padrões de tendência, volatilidade e relações entre lucro, preço e múltiplos de avaliação. As séries exibem comportamentos distintos em momentos de normalização de lucros e durante choques conjunturais, apontando para mudanças relevantes ao longo do tempo.
- Preço das ações
- A trajetória de preço mostra uma valorização acentuada a partir de meados da década, elevando o nível próximo de 32 USD em 2005 para patamares acima de 70 USD nos anos posteriores, com pico relativo entre 2014 e 2018, quando ficou na faixa de 70–75 USD. Em 2019 o valor permanece próximo de 73 USD, porém há uma correção em 2020 para aproximadamente 57,5 USD. A partir de 2021 ocorre recuperação adicional, atingindo 78,99 USD em 2021 e 83,63 USD em 2022, seguido de oscilações entre 69,76 USD e 76,67 USD até 2024. Em resumo, observa-se uma tendência de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade significativa, incluindo correções pontuais e recuperações robustas.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS inicia em 1,53 USD e apresenta uma trajetória de crescimento gradual ao longo da maior parte do período, alcançando patamares próximos de 3,26 USD em 2017 e 3,98 USD em 2024. Um ponto crítico ocorre em 2020, quando o EPS cai fortemente para 0,42 USD, refletindo um choque de lucros, seguido de rápida recuperação em 2021 (1,02 USD) e sustento da trajetória de alta até 2024 (2,68 USD em 2022; 3,51 USD em 2023; 3,98 USD em 2024). Este comportamento indica uma sensibilidade recente a eventos econômicos pontuais, com retorno gradual de lucratividade após o choque.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E apresenta variação significativa ao longo do período. Inicialmente, a série oscila entre aproximadamente 15 e 25, com picos próximos a 33,8 nas décadas iniciais, e alcança 30,36 em 2016. Entre 2018 e 2019 o múltiplo fica na faixa de 22,5 a 23,8, sugerindo avaliações relativamente elevadas sem descolamento abrupto dos lucros. Em 2020 ocorre um salto extremo, com o P/E atingindo 135,7, seguido de 77,16 em 2021, o que sinaliza uma compressão de ganhos e/ou valorização de preço muito maior que o crescimento do EPS nesse período. A normalização inicia em 2022, com o múltiplo recuando para 31,15, e continua a diminuir para 19,9 em 2023 e 19,28 em 2024, indicando retorno a patamares mais consistentes com o nível de lucro por ação observado nos anos recentes.
Observa-se, portanto, que a relação entre preço e EPS não é estática ao longo do tempo. Em detecta-se uma divergência significativa em 2020, quando o preço alcançou níveis elevados enquanto o lucro por ação recuou fortemente, levando a um múltiplo de avaliação extremamente alto. A partir de 2021, a recuperação do EPS acompanhada de uma redução gradual do P/E sugere uma normalização das avaliações, com o preço mantendo volatilidade lateral acentuada. A combinação desses movimentos indica que, ao longo do tempo, o preço consignou tanto a evolução dos lucros quanto as expectativas de lucratividade futura, com períodos de expansão de múltiplos seguidos por períodos de compressão conforme as perspectivas de crescimento se ajustaram.
Comparação com concorrentes
Sysco Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||||
| 25 de ago. de 2023 | ||||
| 26 de ago. de 2022 | ||||
| 30 de ago. de 2021 | ||||
| 26 de ago. de 2020 | ||||
| 26 de ago. de 2019 | ||||
| 27 de ago. de 2018 | ||||
| 30 de ago. de 2017 | ||||
| 30 de ago. de 2016 | ||||
| 25 de ago. de 2015 | ||||
| 26 de ago. de 2014 | ||||
| 27 de ago. de 2013 | ||||
| 28 de ago. de 2012 | ||||
| 30 de ago. de 2011 | ||||
| 31 de ago. de 2010 | ||||
| 25 de ago. de 2009 | ||||
| 26 de ago. de 2008 | ||||
| 28 de ago. de 2007 | ||||
| 14 de set. de 2006 | ||||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Sysco Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Sysco Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||
| 25 de ago. de 2023 | ||
| 26 de ago. de 2022 | ||
| 30 de ago. de 2021 | ||
| 26 de ago. de 2020 | ||
| 26 de ago. de 2019 | ||
| 27 de ago. de 2018 | ||
| 30 de ago. de 2017 | ||
| 30 de ago. de 2016 | ||
| 25 de ago. de 2015 | ||
| 26 de ago. de 2014 | ||
| 27 de ago. de 2013 | ||
| 28 de ago. de 2012 | ||
| 30 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 25 de ago. de 2009 | ||
| 26 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 14 de set. de 2006 | ||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Sysco Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Sysco Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de ago. de 2024 | ||
| 25 de ago. de 2023 | ||
| 26 de ago. de 2022 | ||
| 30 de ago. de 2021 | ||
| 26 de ago. de 2020 | ||
| 26 de ago. de 2019 | ||
| 27 de ago. de 2018 | ||
| 30 de ago. de 2017 | ||
| 30 de ago. de 2016 | ||
| 25 de ago. de 2015 | ||
| 26 de ago. de 2014 | ||
| 27 de ago. de 2013 | ||
| 28 de ago. de 2012 | ||
| 30 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 25 de ago. de 2009 | ||
| 26 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 14 de set. de 2006 | ||
| 15 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).