Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Sysco Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | = | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2023 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2022 | = | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2021 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2020 | = | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2019 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2017 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2016 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2015 | = | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2014 | = | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2013 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2011 | = | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2010 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2009 | = | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2008 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2006 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida de longo prazo, que passou de aproximadamente US$ 1.431 milhões em julho de 2005 para um pico de cerca de US$ 11.982 milhões em julho de 2024, indicando uma ampliação substancial na alavancagem financeira da empresa ao longo do tempo.
Por outro lado, o patrimônio líquido apresentou variações mais voláteis, começando em US$ 2.759 milhões em julho de 2005, atingindo um valor de pico de US$ 5.267 milhões em junho de 2014, seguido de uma redução acentuada a partir de 2016, chegando a US$ 1.860 milhões em julho de 2024. Essa queda no patrimônio líquido sugere possíveis perdas acumuladas, recompras de ações ou outras operações que impactaram negativamente o valor contábil dos acionistas.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostra uma evolução preocupante: de um valor relativamente equilibrado de 0,52 em julho de 2005, ele cresceu de forma expressiva, atingindo um pico de 12,47 em junho de 2020. Essa escalada indica que a empresa passou a depender de uma parcela relativamente maior de financiamento de terceiros em relação ao patrimônio, elevando o risco financeiro. Desde então, houve alguma redução, com o índice caindo para aproximadamente 6,44 em junho de 2024, embora ainda permaneça em níveis elevados, o que sugere uma reestruturação ou ajuste na composição do endividamento.
De modo geral, a trajetória revela um aumento na alavancagem e um crescimento considerável na dívida ao longo do intervalo, acompanhado de períodos de valorização e reduções no patrimônio líquido. Tais movimentos refletem uma estratégia financeira que, possivelmente, favoreceu maior endividamento para sustentar o crescimento, mas também aumenta a vulnerabilidade financeira da organização, especialmente considerando os altos níveis do índice de dívida em relação ao patrimônio nas fases finais do período analisado.
Comparação com concorrentes
Sysco Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||||
| 1 de jul. de 2023 | ||||
| 2 de jul. de 2022 | ||||
| 3 de jul. de 2021 | ||||
| 27 de jun. de 2020 | ||||
| 29 de jun. de 2019 | ||||
| 30 de jun. de 2018 | ||||
| 1 de jul. de 2017 | ||||
| 2 de jul. de 2016 | ||||
| 27 de jun. de 2015 | ||||
| 28 de jun. de 2014 | ||||
| 29 de jun. de 2013 | ||||
| 30 de jun. de 2012 | ||||
| 2 de jul. de 2011 | ||||
| 3 de jul. de 2010 | ||||
| 27 de jun. de 2009 | ||||
| 28 de jun. de 2008 | ||||
| 30 de jun. de 2007 | ||||
| 1 de jul. de 2006 | ||||
| 2 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Sysco Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Sysco Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 | ||
| 28 de jun. de 2014 | ||
| 29 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 2 de jul. de 2011 | ||
| 3 de jul. de 2010 | ||
| 27 de jun. de 2009 | ||
| 28 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 1 de jul. de 2006 | ||
| 2 de jul. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Sysco Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Sysco Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 | ||
| 28 de jun. de 2014 | ||
| 29 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 2 de jul. de 2011 | ||
| 3 de jul. de 2010 | ||
| 27 de jun. de 2009 | ||
| 28 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 1 de jul. de 2006 | ||
| 2 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).