Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Sysco Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Venda1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
1 US$ em milhões
Apresenta-se uma leitura analítica das séries temporais de indicadores financeiros, destacando padrões de crescimento, reversões e impactos pontuais ao longo do período observado, sem menção à identidade da entidade.
- Lucro líquido
- Os valores mostram uma trajetória inicialmente estável com variações moderadas, alternando entre dias de alta e baixa ao longo de 2005 a 2014, com picos relativos ao redor de 1,1 a 1,6 milhão na maior parte do período pré‑crise. Em 2015 ocorre uma queda pronunciada para aproximadamente 0,69 milhão, seguida de recuperação gradual até 2019, com patamares entre 0,95 e 1,68 milhão. Em 2020 verifica-se uma queda abrupta, registrando apenas cerca de 0,21 milhão, sinalizando um choque significativo. A partir de 2021 observa-se recuperação moderada, com incremento para aproximadamente 0,52 milhão, evoluindo consideravelmente em 2022 para 1,36 milhão e atingindo 1,77 milhão em 2023 e 1,96 milhão em 2024. Em resumo, a tendência de longo prazo aponta crescimento agregado com interrupção aguda em 2020 e retomada substancial nos anos seguintes, aproximando-se dos níveis pré‑crise em 2023–2024.
- Venda
- O gráfico de receita revela crescimento contínuo entre 2005 e 2019, subindo de cerca de 30,3 mil milhões para aproximadamente 60,1 mil milhões. Em 2020 ocorre uma retração para aproximadamente 52,9 mil milhões, com novo recuo em 2021 para cerca de 51,3 mil milhões. A partir de 2022 verifica‑se forte recuperação, com expansão para aproximadamente 68,6 mil milhões em 2022, 76,3 mil milhões em 2023 e 78,8 mil milhões em 2024, superando o nível observado em 2019. Esse padrão evidencia resiliente crescimento de demanda, interrupções associadas a choques macroeconômicos e uma recuperação robusta posteriormente, com expansão acima do pico anterior nos anos mais recentes.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem inicial fica em torno de 3,18% em 2005, com declínio relativo até 2012, chegando a 2,23% em 2013 e 2,0% em 2014. Em 2015 há uma contração adicional para 1,41%, seguida de recuperação até 2019, atingindo 2,79%. Em 2020 ocorre uma compressão acentuada, com a margem caindo para 0,41%, refletindo o impacto do choque econômico. Em 2021 a margem se recupera para 1,02%, aumentando novamente para 1,98% em 2022, 2,32% em 2023 e 2,48% em 2024. O conjunto indica volatilidade significativa associada a eventos extremos, com recuperação gradual da lucratividade relativa desde 2021, mas mantendo níveis abaixo dos melhores períodos pré‑crise até o último ano observado.
- Observações sobre a relação entre indicadores
- A evolução da receita acompanha, em grande parte, o comportamento do lucro líquido, especialmente após 2021, quando a recuperação de receita coincide com a recuperação de lucro. Contudo, a margem de lucro líquido mostra maior sensibilidade a choques externos, apresentando quedas mais profundas durante 2015 e, de forma mais pronunciada, em 2020, o que implica pressão de custos, mix de vendas ou fatores operacionais que não se propagam na mesma proporção à receita. Em termos de perspectiva, a combinação de recuperação de receita e de margem após 2020 sugere melhoria da eficiência operacional ou de condições de preço/mix, ainda que com volatilidade residual visível nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Sysco Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||||
| 1 de jul. de 2023 | ||||
| 2 de jul. de 2022 | ||||
| 3 de jul. de 2021 | ||||
| 27 de jun. de 2020 | ||||
| 29 de jun. de 2019 | ||||
| 30 de jun. de 2018 | ||||
| 1 de jul. de 2017 | ||||
| 2 de jul. de 2016 | ||||
| 27 de jun. de 2015 | ||||
| 28 de jun. de 2014 | ||||
| 29 de jun. de 2013 | ||||
| 30 de jun. de 2012 | ||||
| 2 de jul. de 2011 | ||||
| 3 de jul. de 2010 | ||||
| 27 de jun. de 2009 | ||||
| 28 de jun. de 2008 | ||||
| 30 de jun. de 2007 | ||||
| 1 de jul. de 2006 | ||||
| 2 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Sysco Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Sysco Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 | ||
| 28 de jun. de 2014 | ||
| 29 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 2 de jul. de 2011 | ||
| 3 de jul. de 2010 | ||
| 27 de jun. de 2009 | ||
| 28 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 1 de jul. de 2006 | ||
| 2 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Sysco Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Sysco Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 | ||
| 28 de jun. de 2014 | ||
| 29 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 2 de jul. de 2011 | ||
| 3 de jul. de 2010 | ||
| 27 de jun. de 2009 | ||
| 28 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 1 de jul. de 2006 | ||
| 2 de jul. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27), 10-K (Data do relatório: 2014-06-28), 10-K (Data do relatório: 2013-06-29), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-07-02), 10-K (Data do relatório: 2010-07-03), 10-K (Data do relatório: 2009-06-27), 10-K (Data do relatório: 2008-06-28), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-07-01), 10-K (Data do relatório: 2005-07-02).