Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Sysco Corp., índices de avaliação corrente
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $76.67 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 491,520,584 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.93% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.98 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.53 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.51 | ||||||||
| Vendas por ação | $160.41 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $3.78 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 19.28 | 59.42 | 11.56 | 40.39 | 47.01 | 34.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.92 | 53.50 | 9.93 | 36.60 | 42.38 | 30.66 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.38 | 5.37 | 0.71 | 3.90 | 4.30 | 3.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 11.77 | 47.14 | 8.49 | 26.75 | 30.23 | 24.30 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.48 | 1.75 | 0.44 | 1.16 | 1.27 | 1.93 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 20.26 | 18.53 | 3.22 | 8.62 | 10.50 | 10.94 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Sysco Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Sysco Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.98 | 3.51 | 2.68 | 1.02 | 0.42 | 3.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.28 | 19.90 | 31.15 | 77.16 | 135.70 | 22.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,955,000,000 ÷ 491,520,584 = 3.98
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 76.67 ÷ 3.98 = 19.28
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Sysco Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,202) | 3,039) | 2,339) | 1,437) | 750) | 2,330) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.51 | 6.02 | 4.62 | 2.81 | 1.47 | 4.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 11.77 | 11.59 | 18.10 | 28.14 | 39.01 | 16.15 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,202,000,000 ÷ 491,520,584 = 6.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 76.67 ÷ 6.51 = 11.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Sysco Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| Vendas por ação2 | 160.41 | 151.16 | 135.61 | 100.18 | 104.01 | 117.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 0.55 | 0.63 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 78,844,000,000 ÷ 491,520,584 = 160.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 76.67 ÷ 160.41 = 0.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Sysco Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 3.78 | 3.98 | 2.73 | 3.03 | 2.28 | 4.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 20.26 | 17.54 | 30.62 | 26.05 | 25.24 | 15.04 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,860,000,000 ÷ 491,520,584 = 3.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 76.67 ÷ 3.78 = 20.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Sysco Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |