Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Sherwin-Williams Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro bruto demonstra um aumento progressivo, partindo de 41.82% para atingir 48.85% no final do período, indicando uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção e/ou um aumento no poder de precificação.
De forma similar, o índice de margem de lucro operacional apresenta uma trajetória ascendente, evoluindo de 12.49% para 16.17%. Este crescimento sugere um controle eficaz das despesas operacionais em relação à receita, contribuindo para a melhoria da rentabilidade geral.
O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência observada nos índices de margem de lucro bruto e operacional, registrando um aumento de 9% para 10.9%. Este resultado indica que uma parcela maior da receita está se convertendo em lucro líquido.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe flutuações ao longo do período, com um declínio inicial seguido de uma recuperação. Apesar das variações, o ROE permanece em níveis elevados, indicando uma boa capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio. Observa-se uma diminuição no último período analisado.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) demonstra um aumento constante, passando de 8.4% para 9.92%. Este crescimento indica uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de melhoria na rentabilidade, com aumentos consistentes nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido.
- Flutuações
- O ROE apresenta flutuações, mas permanece em níveis relativamente altos. Uma diminuição é observada no último período.
- Eficiência
- O ROA demonstra uma melhoria contínua na eficiência da utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro positivo e em evolução, com melhorias significativas na rentabilidade e eficiência operacional. A diminuição do ROE no último período merece atenção para futuras análises.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 2,712,600) | 3,125,500) | 3,118,300) | 2,559,100) | 2,573,200) | 3,027,500) | 3,063,400) | 2,531,000) | 2,548,700) | 2,916,200) | 2,872,300) | 2,420,900) | 2,233,800) | 2,589,400) | 2,449,000) | 2,052,900) | |||||
| Vendas líquidas | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.85% | 48.88% | 48.87% | 48.72% | 48.47% | 48.46% | 48.07% | 47.30% | 46.67% | 45.35% | 44.06% | 42.90% | 42.10% | 41.38% | 41.01% | 41.82% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.78% | 48.45% | 48.26% | 48.06% | 47.75% | 47.56% | 47.26% | 46.76% | 46.11% | 44.22% | 42.77% | 41.70% | 40.91% | 41.68% | 42.42% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ4 2025
+ Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025)
÷ (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
= 100 × (2,712,600 + 3,125,500 + 3,118,300 + 2,559,100)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 48.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento no lucro bruto a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo um pico no segundo trimestre de 2022, seguido por uma flutuação com uma tendência geral de alta até o quarto trimestre de 2023. No último ano analisado, o lucro bruto demonstra uma estabilização com ligeiras variações trimestrais.
As vendas líquidas apresentam um padrão similar, com um aumento notável no segundo trimestre de 2022 e subsequentes flutuações. O desempenho das vendas líquidas acompanha a tendência do lucro bruto, com um crescimento consistente até o quarto trimestre de 2023, seguido por uma estabilização nos trimestres mais recentes.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma trajetória ascendente constante ao longo do período. A margem de lucro bruto aumenta gradualmente de aproximadamente 41.82% no primeiro trimestre de 2022 para atingir aproximadamente 48.85% no quarto trimestre de 2025. Essa progressão indica uma melhoria contínua na rentabilidade das vendas.
- Lucro Bruto
- Apresenta crescimento inicial, flutuações e estabilização recente.
- Vendas Líquidas
- Segue padrão similar ao lucro bruto, com crescimento e estabilização.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Demonstra uma tendência de aumento constante ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e melhoria na rentabilidade, com uma estabilização observada nos trimestres mais recentes. A margem de lucro bruto consistentemente crescente sugere uma gestão eficiente dos custos e uma capacidade aprimorada de gerar lucro a partir das vendas.
Índice de margem de lucro operacional
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 778,700) | 1,177,400) | 1,100,400) | 756,400) | 698,200) | 1,133,100) | 1,251,300) | 729,200) | 641,700) | 1,097,800) | 1,110,800) | 717,400) | 597,100) | 993,900) | 847,000) | 564,900) | |||||
| Vendas líquidas | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.17% | 16.04% | 15.98% | 16.66% | 16.50% | 16.29% | 16.17% | 15.58% | 15.48% | 15.30% | 14.89% | 13.97% | 13.56% | 12.82% | 11.94% | 12.49% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 26.25% | 27.38% | 26.75% | 26.42% | 26.16% | 25.41% | 25.47% | 24.99% | 24.42% | 23.68% | 21.89% | 17.46% | 16.09% | 14.87% | 14.40% | 16.53% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ4 2025
+ Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025)
÷ (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
= 100 × (778,700 + 1,177,400 + 1,100,400 + 756,400)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 16.17%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma flutuação considerável, com um pico no segundo trimestre de 2023 e no quarto trimestre de 2024. Observa-se uma sazonalidade, com valores geralmente mais altos no segundo e quarto trimestres, e mais baixos no primeiro e terceiro. A trajetória geral indica um crescimento, embora com variações trimestrais.
As vendas líquidas apresentam um padrão semelhante ao resultado operacional, com sazonalidade acentuada. Há um aumento consistente nas vendas de 2022 para 2023, seguido por uma estabilização e leve crescimento em 2024 e 2025. A queda observada no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 pode indicar fatores sazonais ou condições de mercado específicas.
O índice de margem de lucro operacional exibe uma tendência de alta ao longo do período. A margem demonstra um aumento gradual e consistente, passando de 12.49% no primeiro trimestre de 2022 para 16.17% no quarto trimestre de 2025. Essa melhora na margem sugere um aumento na eficiência operacional ou uma mudança no mix de produtos/serviços com maior rentabilidade.
- Tendências Chave
- Sazonalidade no resultado operacional e nas vendas líquidas, com picos no segundo e quarto trimestres.
- Crescimento geral do resultado operacional e das vendas líquidas ao longo do período, apesar das flutuações trimestrais.
- Melhora consistente na margem de lucro operacional, indicando maior eficiência ou rentabilidade.
A correlação entre o resultado operacional e as vendas líquidas é evidente, sugerindo que o desempenho das vendas tem um impacto direto na lucratividade. A estabilização das vendas em 2024 e 2025, combinada com a contínua melhoria da margem, indica uma gestão eficaz dos custos e despesas.
A análise sugere que a entidade demonstra capacidade de adaptação às condições de mercado e de otimização de suas operações para manter ou aumentar sua rentabilidade. A persistência da sazonalidade deve ser considerada no planejamento e na gestão do fluxo de caixa.
Índice de margem de lucro líquido
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Vendas líquidas | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 10.90% | 11.05% | 11.03% | 11.63% | 11.61% | 11.09% | 10.92% | 10.52% | 10.36% | 10.50% | 10.20% | 9.41% | 9.12% | 8.94% | 8.45% | 9.00% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 20.30% | 21.17% | 20.20% | 20.02% | 19.89% | 19.33% | 19.49% | 19.26% | 18.87% | 18.44% | 17.20% | 13.46% | 12.43% | 11.39% | 10.88% | 12.66% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 10.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela padrões distintos ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no segundo trimestre de 2022 e um declínio subsequente no quarto trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro e segundo trimestres de 2023, seguida por uma nova queda no quarto trimestre. A partir do primeiro trimestre de 2024, o lucro líquido demonstra uma tendência de crescimento, atingindo valores elevados no quarto trimestre de 2024 e mantendo-se em patamares robustos nos trimestres subsequentes, com uma leve diminuição no último trimestre analisado.
As vendas líquidas exibiram um comportamento mais estável em comparação com o lucro líquido. Houve um crescimento constante ao longo de 2022, seguido por uma retração no quarto trimestre. Em 2023, as vendas líquidas mantiveram-se relativamente estáveis, com flutuações trimestrais menos acentuadas. A partir de 2024, observa-se um novo período de crescimento, com as vendas líquidas atingindo valores máximos no quarto trimestre de 2024 e continuando em níveis elevados nos trimestres seguintes, com uma redução no último período.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do período. Iniciando em 9% no primeiro trimestre de 2022, o índice flutuou, mas demonstrou uma trajetória ascendente, atingindo 11,63% no segundo trimestre de 2025. Essa elevação indica uma melhoria na rentabilidade em relação às vendas líquidas, sugerindo um controle mais eficiente dos custos ou um aumento nos preços de venda.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, mas demonstra uma tendência de crescimento a partir do primeiro trimestre de 2024.
- Vendas Líquidas
- Exibe um crescimento mais consistente, com flutuações trimestrais menos pronunciadas, e um aumento notável a partir do quarto trimestre de 2023.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Indica uma melhoria contínua na rentabilidade, com um aumento constante ao longo do período analisado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Patrimônio líquido | 4,598,300) | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 55.86% | 58.12% | 57.83% | 64.89% | 66.19% | 61.54% | 66.98% | 68.97% | 64.29% | 63.99% | 64.51% | 67.16% | 65.12% | 74.59% | 78.89% | 81.71% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 18.04% | 18.37% | 17.43% | 17.38% | 17.23% | 16.29% | 16.76% | 16.25% | 15.61% | 15.38% | 14.26% | 11.23% | 10.36% | 10.22% | 8.95% | 9.36% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 4,598,300 = 55.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no segundo trimestre de 2022 e um declínio subsequente no quarto trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro semestre de 2023, seguida por uma nova queda no último trimestre. Essa flutuação continua em 2024, com um aumento significativo no quarto trimestre, e persiste em 2025, com um declínio no último trimestre.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória geralmente ascendente, embora com algumas variações. Houve uma diminuição entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, seguida por um crescimento constante até o primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma leve redução no segundo trimestre de 2023, seguida por um novo período de crescimento até o final de 2025.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE demonstra uma tendência de declínio geral ao longo do período analisado. Apresenta valores elevados no início do período, superando 80% em 2022, mas diminui gradualmente, atingindo valores próximos a 55% no final de 2025. Apesar da diminuição, o ROE permanece em níveis consideráveis, indicando uma capacidade consistente de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.
A relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido sugere que, embora o patrimônio líquido esteja crescendo, o lucro líquido não acompanha o mesmo ritmo, resultando na diminuição do ROE. A volatilidade do lucro líquido impacta diretamente o ROE, evidenciando a importância de analisar os fatores que influenciam a rentabilidade da entidade. A análise conjunta desses indicadores sugere uma possível mudança na eficiência operacional ou na estrutura de capital ao longo do tempo.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| Ativos totais | 25,901,700) | 26,206,400) | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.92% | 9.81% | 10.03% | 10.88% | 11.35% | 10.67% | 10.59% | 10.31% | 10.41% | 10.51% | 10.11% | 9.19% | 8.94% | 8.71% | 7.96% | 8.40% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.25% | 7.80% | 7.99% | 8.19% | 7.73% | 7.98% | 7.85% | 7.67% | 7.69% | 7.23% | 5.59% | 5.21% | 5.17% | 4.56% | 4.86% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 25,901,700 = 9.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um aumento notável do primeiro ao segundo trimestre de 2022, seguido por uma diminuição no quarto trimestre do mesmo ano. Em 2023, observou-se um novo período de crescimento, atingindo um pico no segundo trimestre, com subsequente recuo no quarto trimestre. Essa dinâmica de alta e baixa se repetiu em 2024, com um novo aumento no quarto trimestre, e continuou em 2025, com um declínio no último trimestre analisado.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente consistente durante a maior parte do período. Houve um crescimento gradual de 2022 até o final de 2024, com uma leve retração no final de 2025. A taxa de crescimento dos ativos totais parece ter desacelerado nos últimos trimestres do período analisado.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Iniciando em 8.4% no primeiro trimestre de 2022, o ROA cresceu de forma consistente, atingindo 11.35% no primeiro trimestre de 2025. No entanto, houve uma leve diminuição no último trimestre de 2025, indicando uma possível estabilização ou reversão da tendência de alta. A correlação entre o ROA e o lucro líquido sugere que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada ao desempenho do lucro líquido.
- Lucro Líquido
- Apresenta sazonalidade com picos no segundo e quarto trimestres, mas com variações significativas entre os anos.
- Ativos Totais
- Demonstram crescimento constante, com uma desaceleração no ritmo de expansão no final do período.
- ROA
- Exibe uma tendência de alta, indicando melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, com uma leve queda no último trimestre.