Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Linde plc, FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos fluxos de caixa da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, com uma diminuição de 2021 para 2022, seguida de uma recuperação gradual em 2023 e 2024. Em 2025, registra-se um aumento significativo, atingindo o valor mais alto do período.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Apresenta uma trajetória inicial de declínio, de US$ 9.725 milhões em 2021 para US$ 8.864 milhões em 2022. A partir de 2023, a tendência se reverte, com valores de US$ 9.305 milhões, US$ 9.423 milhões em 2024 e um salto para US$ 10.350 milhões em 2025. Este último valor indica uma melhora substancial na capacidade de geração de caixa operacional.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibe um padrão distinto. Inicialmente, há um aumento considerável de 2021 para 2022, seguido por uma redução em 2023. A partir de 2024, o FCFE demonstra estabilidade, mantendo-se em torno de US$ 8.000 milhões.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE aumenta de US$ 6.125 milhões em 2021 para US$ 10.166 milhões em 2022, refletindo um período de forte geração de caixa para os acionistas. Em 2023, o valor diminui para US$ 6.578 milhões, mas se estabiliza em US$ 8.093 milhões em 2024 e US$ 8.000 milhões em 2025. A estabilização sugere uma fase de maturidade na distribuição de caixa aos detentores de capital.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de adaptação e recuperação na geração de caixa operacional, culminando em um desempenho robusto em 2025. O FCFE, embora tenha apresentado volatilidade, estabilizou-se em um nível considerável nos anos mais recentes, indicando uma política consistente de retorno de capital aos acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Linde plc, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 462,599,539 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 8,000) |
| FCFE por ação | 17.29 |
| Preço atual da ação (P) | 511.06 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 29.55 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Sherwin-Williams Co. | 23.41 |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos químicos | 27.64 |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | 31.15 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Linde plc, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 463,394,156 | 472,911,618 | 481,576,472 | 492,160,806 | 507,744,577 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 8,000) | 8,093) | 6,578) | 10,166) | 6,125) | |
| FCFE por ação4 | 17.26 | 17.11 | 13.66 | 20.66 | 12.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 508.27 | 461.55 | 451.20 | 348.37 | 293.24 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 29.44 | 26.97 | 33.03 | 16.87 | 24.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 24.43 | 41.66 | 41.84 | 25.90 | 21.76 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 27.88 | 30.01 | 35.00 | 18.49 | 23.44 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | 31.49 | 30.06 | 45.58 | 18.95 | 19.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,000,000,000 ÷ 463,394,156 = 17.26
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 508.27 ÷ 17.26 = 29.44
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 293.24 para atingir 508.27 na data final.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou flutuações. Houve um crescimento significativo de 2021 para 2022, passando de 12.06 para 20.66. Contudo, o valor subsequente em 2023 registrou uma diminuição para 13.66, seguido por uma recuperação gradual em 2024 (17.11) e 2025 (17.26).
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, exibiu uma dinâmica interessante. Em 2021, o rácio era de 24.31, diminuindo para 16.87 em 2022. Em 2023, houve um aumento notável para 33.03, seguido por uma redução em 2024 (26.97) e um ligeiro aumento em 2025 (29.44).
- Tendências Gerais
- O preço das ações demonstra uma tendência de valorização contínua. O FCFE por ação, embora volátil, mantém-se em patamares positivos. O P/FCFE reflete a relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa disponível para os acionistas, apresentando variações ao longo do tempo.
- Observações Relevantes
- A diminuição do P/FCFE em 2022, acompanhada do aumento do preço das ações, pode indicar uma percepção de valorização da empresa pelo mercado. O aumento subsequente em 2023, apesar da queda no FCFE por ação, sugere que o mercado pode ter antecipado melhorias futuras no fluxo de caixa.
- Considerações Finais
- A análise conjunta dos indicadores sugere uma empresa com potencial de crescimento, embora com alguma volatilidade no fluxo de caixa livre. A relação P/FCFE indica que o mercado avalia a empresa com base em suas perspectivas de geração de caixa.