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Linde plc (NASDAQ:LIN)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Linde plc, FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido, Linde plc 6,565 6,199 4,147 3,826 2,501
Interesses não controladores 172 142 134 135 125
Encargos líquidos não monetários 3,531 3,447 4,893 4,616 4,439
Capital de giro (845) (483) (310) 1,148 364
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 9,423 9,305 8,864 9,725 7,429
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, líquidos de impostos1 339 349 126 175 242
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 52 52 46 43 29
Investimentos (4,497) (3,787) (3,173) (3,086) (3,400)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,317 5,918 5,863 6,857 4,299

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Linde plc depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Linde plc aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Linde plc, juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 23.40% 22.70% 25.90% 24.70% 25.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, antes de impostos 443 451 170 233 322
Menos: Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, impostos2 104 102 44 58 81
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, líquidos de impostos 339 349 126 175 242
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 68 67 62 57 38
Menos: Juros capitalizados, impostos3 16 15 16 14 10
Juros capitalizados, líquidos de impostos 52 52 46 43 29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, impostos = Juros pagos, líquidos de juros capitalizados × EITR
= 443 × 23.40% = 104

3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 68 × 23.40% = 16


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Linde plc, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 242,498
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,317
Índice de avaliação
EV/FCFF 45.60
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Sherwin-Williams Co. 40.31
EV/FCFFsetor
Chemicals 43.93
EV/FCFFindústria
Materials 40.21

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Linde plc, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 236,632 233,551 185,434 161,844 146,303
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 5,317 5,918 5,863 6,857 4,299
Índice de avaliação
EV/FCFF3 44.50 39.46 31.63 23.60 34.03
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Sherwin-Williams Co. 40.01 29.82 43.34 36.70 21.39
EV/FCFFsetor
Chemicals 43.08 36.22 34.12 26.76 28.47
EV/FCFFindústria
Materials 38.72 40.02 34.36 20.85 30.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 236,632 ÷ 5,317 = 44.50

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Linde plc aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.