Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Linde plc, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as métricas de lucratividade apresentadas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento constante, partindo de 3826 milhões de dólares americanos em 2021 para atingir 6898 milhões de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento anual composta indica uma expansão significativa da rentabilidade final.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O lucro antes de impostos seguiu uma tendência similar, com um aumento de 5218 milhões de dólares americanos em 2021 para 9047 milhões de dólares americanos em 2025. Este crescimento reflete uma melhoria na capacidade de gerar lucro operacional antes da consideração dos encargos fiscais.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstrou crescimento, evoluindo de 5335 milhões de dólares americanos em 2021 para 9511 milhões de dólares americanos em 2025. A expansão do EBIT indica um aumento na eficiência operacional e na rentabilidade das atividades principais.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou o maior valor absoluto e também um crescimento consistente, passando de 9970 milhões de dólares americanos em 2021 para 13274 milhões de dólares americanos em 2025. Este indicador sugere uma forte capacidade de geração de caixa operacional, independentemente da estrutura de capital e das políticas contábeis de depreciação e amortização.
A progressão consistente em todas as métricas analisadas sugere uma gestão eficaz dos custos, um aumento na receita e/ou uma melhoria na eficiência operacional. A diferença entre as métricas, diminuindo progressivamente do EBITDA para o Lucro Líquido, reflete o impacto dos encargos financeiros, impostos e depreciação/amortização na rentabilidade final.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Linde plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 254,127) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 13,274) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 19.14 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Sherwin-Williams Co. | 20.27 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos químicos | 19.43 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | 16.66 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Linde plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 259,159) | 236,632) | 233,551) | 185,434) | 161,844) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 13,274) | 13,003) | 12,368) | 10,099) | 9,970) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 19.52 | 18.20 | 18.88 | 18.36 | 16.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 22.20 | 21.79 | 21.39 | 19.16 | 25.04 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos químicos | 20.20 | 19.12 | 19.51 | 18.57 | 18.35 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Materiais | 17.43 | 15.07 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 259,159 ÷ 13,274 = 19.52
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 161844 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 259159 milhões de dólares americanos em 2025.
O EBITDA também apresenta crescimento contínuo, embora em um ritmo mais moderado. O valor inicial de 9970 milhões de dólares americanos em 2021 evolui para 13274 milhões de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento do EBITDA diminui ligeiramente nos últimos anos do período analisado.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra uma certa estabilidade, com flutuações dentro de uma faixa relativamente estreita. Em 2021, o rácio é de 16.23, aumentando para 18.36 em 2022 e 18.88 em 2023. Em 2024, há uma ligeira diminuição para 18.2, seguida por um aumento para 19.52 em 2025. Esta variação sugere que a avaliação da empresa em relação ao seu EBITDA tem se mantido relativamente consistente, com uma tendência de ligeiro aumento no final do período.
Em resumo, os dados indicam uma expansão contínua tanto no valor da empresa quanto na sua capacidade de gerar EBITDA. A estabilidade do rácio EV/EBITDA sugere que o mercado tem avaliado o crescimento da empresa de forma consistente ao longo do tempo.