Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma trajetória de crescimento nos primeiros três trimestres de 2018, atingindo um pico de 16.33%. Contudo, houve uma queda acentuada no último trimestre do mesmo ano, para 7.36%, seguida por uma estabilização em torno de 7% ao longo de 2019. Em 2020, o ROA continuou a declinar, atingindo o ponto mais baixo do período em 5.26%, antes de apresentar uma recuperação gradual em 2021, culminando em 7.81% no último trimestre.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou um aumento constante e consistente ao longo de todo o período analisado. Iniciando em 2.2 em março de 2018, o índice cresceu progressivamente, atingindo 2.92 em março de 2022. Este aumento indica um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) seguiu um padrão semelhante ao ROA no início do período, com crescimento nos primeiros três trimestres de 2018, atingindo 38.32%. Observou-se uma queda significativa no último trimestre de 2018, para 17.35%, e uma estabilização em torno de 18% durante 2019. Em 2020, o ROE continuou a diminuir, atingindo 13.44%, mas apresentou uma recuperação notável em 2021, com um crescimento constante que culminou em 22.55% em março de 2022.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Inicialmente crescente, com queda acentuada em 2018, estabilização em 2019 e recuperação gradual a partir de 2021.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento constante e progressivo ao longo de todo o período.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Comportamento similar ao ROA, com queda em 2018 e recuperação significativa em 2021.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas, com valores consistentemente acima de 50% no início do período, seguido por uma queda acentuada no último trimestre de 2018. A partir de 2019, o índice se estabilizou em torno de 24%, com uma leve recuperação nos trimestres finais de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, atingindo aproximadamente 26,5%.

O índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade entre 2018 e 2020, mantendo-se em torno de 0,3. Observa-se uma ligeira tendência de declínio a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo 0,26 no final do ano, seguida por uma recuperação gradual para 0,29 no primeiro trimestre de 2022.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma trajetória ascendente constante ao longo do período analisado. Iniciando em 2,2 no primeiro trimestre de 2018, o índice cresceu de forma consistente, atingindo 2,92 no primeiro trimestre de 2022. Este aumento indica um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão similar ao da margem de lucro líquido, com valores elevados no início do período, seguidos por uma queda expressiva no final de 2018. A partir de 2019, o ROE se manteve em uma faixa entre 13% e 18%, com uma recuperação notável a partir do primeiro trimestre de 2021, culminando em 22,55% no primeiro trimestre de 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra alta volatilidade, com queda acentuada em 2018 e estabilização posterior, com leve recuperação recente.

Índice de giro de ativos

Apresenta estabilidade inicial, seguido por declínio em 2020 e recuperação gradual.

Índice de alavancagem financeira

Exibe tendência de crescimento constante, indicando aumento do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Segue padrão similar ao da margem de lucro líquido, com recuperação significativa a partir de 2021.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com valores relativamente estáveis em torno de 1.73 a 1.74 no início do período, seguidos por uma redução significativa para 0.77 a 0.78 e posterior ligeiro aumento para 0.77 a 0.81. O rácio de encargos com juros demonstra estabilidade, mantendo-se em torno de 0.85 a 0.86, com uma ligeira tendência de queda para 0.81 e 0.80, antes de retornar aos níveis iniciais.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória ascendente de 34.83% para 40.60%, com um pico em 40.60% no final do período, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional. No entanto, houve uma queda notável para 33.16% e 31.71% em determinados trimestres, seguida de recuperação.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável em torno de 0.30 a 0.32 durante a maior parte do período, com uma ligeira tendência de declínio para 0.26 a 0.27 e posterior recuperação para 0.29.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de aumento constante ao longo do período, passando de 2.2 para 2.92, o que sugere um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE exibiu uma volatilidade significativa. Inicialmente, apresentou valores elevados, atingindo 38.32%, seguido por uma queda acentuada para 17.35%. Posteriormente, houve uma recuperação gradual, culminando em 22.55%, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com rentabilidade operacional variável, mas com uma tendência geral de melhoria no índice de margem EBIT e ROE. A alavancagem financeira aumentou ao longo do tempo, enquanto o giro de ativos permaneceu relativamente estável. O índice de carga tributária apresentou uma redução significativa em determinados períodos, seguida de uma ligeira recuperação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observou-se um aumento consistente de 51.65% no primeiro trimestre de 2018 para 52.82% no terceiro trimestre do mesmo ano, seguido por uma queda acentuada para 23.27% no último trimestre. A partir de 2019, o índice manteve-se relativamente estável, oscilando entre 23.98% e 26.97%, com uma ligeira tendência de alta no final do período.

O índice de giro de ativos demonstrou uma estabilidade maior. Inicialmente, manteve-se em torno de 0.30 a 0.31 entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2018 e 2019. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2020, registrou uma diminuição gradual, atingindo 0.26 no terceiro trimestre de 2020, e permanecendo nesse patamar até o primeiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, houve uma recuperação modesta, com o índice atingindo 0.29 no primeiro trimestre de 2022.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu um padrão semelhante ao índice de margem de lucro líquido. Houve um crescimento constante de 15.27% no primeiro trimestre de 2018 para 16.33% no terceiro trimestre do mesmo ano, seguido por uma queda expressiva para 7.36% no último trimestre. A partir de 2019, o ROA manteve-se relativamente estável, com flutuações entre 7.18% e 7.81%, apresentando uma tendência de recuperação gradual no final do período, atingindo 7.71% no primeiro trimestre de 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta alta volatilidade, com uma queda significativa no final de 2018 e recuperação gradual a partir de 2019.

Índice de giro de ativos

Demonstra estabilidade inicial, seguida de declínio a partir de 2020 e leve recuperação em 2021 e 2022.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue um padrão similar ao índice de margem de lucro líquido, com queda acentuada no final de 2018 e recuperação gradual posterior.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou uma redução significativa entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2020, estabilizando-se posteriormente em torno de 0.77 a 0.81. O rácio de encargos com juros demonstrou uma ligeira tendência de queda entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2020, com uma posterior recuperação e estabilização em torno de 0.85 a 0.86.

O índice de margem EBIT exibiu um crescimento consistente do primeiro trimestre de 2018 ao quarto trimestre de 2021, atingindo um pico de 40.6% no quarto trimestre de 2021. No entanto, observou-se uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2022. O índice de giro de ativos apresentou flutuações modestas, com uma tendência geral de ligeira diminuição ao longo do período, embora com alguma recuperação nos últimos trimestres.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu uma trajetória semelhante à do índice de margem EBIT, com um aumento notável até o quarto trimestre de 2021, atingindo 7.81%. Houve uma queda acentuada no ROA no primeiro trimestre de 2019, seguida de uma recuperação gradual. Observa-se uma ligeira diminuição no ROA no primeiro trimestre de 2022.

Índice de carga tributária

Demonstra uma redução expressiva e subsequente estabilização.

Rácio de encargos com juros

Apresenta uma ligeira diminuição inicial seguida de estabilização.

Índice de margem EBIT

Evidencia um crescimento consistente com uma ligeira queda recente.

Índice de giro de ativos

Mostra flutuações modestas com uma tendência geral de ligeira diminuição.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Apresenta um aumento significativo seguido de uma queda acentuada e recuperação gradual.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou uma redução significativa entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2020, estabilizando-se posteriormente em torno de 0.78, com ligeiras flutuações.

O rácio de encargos com juros demonstrou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2019, mantendo-se em torno de 0.86. Observou-se uma ligeira diminuição gradual a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo 0.80 no segundo trimestre de 2020, seguida de um aumento modesto até o último trimestre de 2021, estabilizando-se em 0.86 no primeiro trimestre de 2022.

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória ascendente de 2018 a 2021, com um pico no quarto trimestre de 2021 (40.6%). No entanto, houve uma queda notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A margem EBIT recuperou-se e superou os níveis pré-existentes, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de margem de lucro líquido seguiu uma tendência semelhante à do índice de margem EBIT, com um aumento constante de 2018 a 2021. A margem de lucro líquido também sofreu uma queda acentuada no quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2020, mas recuperou-se rapidamente, atingindo um máximo no quarto trimestre de 2021 (26.97%).

Índice de carga tributária

Demonstra uma redução expressiva e subsequente estabilização.

Rácio de encargos com juros

Apresenta estabilidade com ligeiras flutuações e uma tendência de diminuição gradual.

Índice de margem EBIT

Exibe uma trajetória ascendente com quedas pontuais e recuperação subsequente.

Índice de margem de lucro líquido

Segue a tendência do EBIT, com alta correlação e recuperação após quedas.