Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Ao analisar a evolução do índice P/E ao longo do período, observa-se um aumento significativo de 7,28 em 2017 para 20,15 em 2019, indicando uma valorização das ações em relação ao lucro líquido, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma maior percepção de risco. Em 2020, há um pico de 30,73, sugerindo uma forte valorização ou possíveis expectativas de desempenho elevado, seguido de uma redução para 21,58 em 2021, o que pode apontar uma estabilização ou ajuste nas expectativas do mercado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A evolução do P/OP mostra uma tendência crescente de 10,98 em 2017 para 13,75 em 2019, indicando uma valorização comparada ao resultado operacional. Em 2020, a relação saltou para 20,61, refletindo maior valorização operacional ou expectativas elevadas, e posteriormente reduziu para 14,58 em 2021, sugerindo um ajuste nas percepções de mercado ou uma melhora nos resultados operacionais em relação ao preço da ação.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S apresentou crescimento contínuo de 3,73 em 2017 para 6,32 em 2020, atingindo seu ponto mais alto no período, indicando uma valorização maior da ação em relação à receita. Em 2021, há uma ligeira queda para 5,82, sugerindo uma estabilização ou uma menor expectativa de crescimento de receita em relação ao preço da ação.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV aumenta de 2,41 em 2017 para 4,75 em 2021, indicando uma valorização contínua do preço das ações em comparação ao valor contábil dos ativos. Este incremento sugere uma percepção positiva do mercado respecto ao potencial de geração de valor futuro, além de possíveis expectativas de crescimento ou eficiência operacional.

Preço das ações

Os preços das ações apresentaram uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2017, o valor era de 138,61 dólares, subindo de forma consistente até atingir 270,42 dólares em 2021. Este aumento significativo indica uma valorização do mercado na percepção da empresa ou de seus ativos ao longo do tempo, refletindo potencialmente uma melhora na sua performance financeira ou perspectivas futuras positivas.

Lucro por ação (EPS)

O EPS mostrou uma evolução bastante variável, começando em 19,03 dólares em 2017, seguido por uma redução acentuada até 9,97 dólares em 2018. Em 2019, houve uma ligeira recuperação para 10,56 dólares, mas o valor caiu novamente em 2020, chegando a 7,99 dólares. No entanto, em 2021, o EPS voltou a subir, atingindo 12,53 dólares. Essa oscilação pode refletir impactos pontuais em receitas ou custos, embora a tendência geral de aumento em 2021 indique uma recuperação no desempenho de lucratividade por ação após períodos de declínio.

Índice P/E

O rácio P/E demonstrou um aumento substancial de 7,28 em 2017 para 20,15 em 2019, indicando que os investidores passaram a valorar a empresa a múltiplos mais elevados, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou melhorias na sua estabilidade financeira. Em 2020, esse índice atingiu 30,73, sugerindo uma valorização do ativo ou uma maior confiança do mercado. Em 2021, houve uma redução para 21,58, o que pode indicar uma correção no otimismo do mercado ou uma maior percepção de risco, alinhando-se ao aumento no EPS e ao crescimento do preço das ações.

Ao analisar as tendências apresentadas, observa-se um crescimento consistente no preço das ações ao longo do período de 2017 a 2021, passando de 138,61 USD para 270,42 USD, refletindo uma valorização substancial e contínua nos ativos acionários ao longo dos anos. Este aumento sugere uma percepção positiva do mercado em relação à empresa, possivelmente influenciada por resultados financeiros, perspectivas de crescimento ou fatores macroeconômicos favoráveis.

Quanto ao lucro operacional por ação, houve um incremento de 12,63 USD em 2017 para 14,80 USD em 2018, seguido de uma nova elevação até 15,47 USD em 2019. Todavia, em 2020, houve uma redução para 11,92 USD, o que pode indicar impactos pontuais, como desafios específicos do período ou ajustes contábeis. Em 2021, o lucro operacional por ação recuperou-se de forma significativa, atingindo 18,55 USD, um valor superior ao observado em anos anteriores, contribuindo para a manutenção de uma trajetória de crescimento mesmo após a queda em 2020.

O rácio preço sobre lucro operacional (P/OP) apresentou uma evolução variada. Em 2017, o índice foi de 10,98, aumentando para 11,58 em 2018, e subindo expressivamente para 13,75 em 2019. Em 2020, ocorreu um pico bastante expressivo, elevando o rácio para 20,61, o que pode indicar uma maior valorização do mercado em relação ao lucro gerado pela operação, ou uma expectativa de crescimento futuro. Em 2021, porém, o índice reduziu-se para 14,58, sinalizando uma estabilização ou revisão das expectativas de mercado em relação ao desempenho financeiro operacional da empresa.

De modo geral, o período destaca uma tendência de valorização de ações e recuperação dos lucros operacionais após uma possível desaceleração em 2020, acompanhada por mudanças no mercado que impactaram o índice P/OP. Esses movimentos reforçam a presença de uma trajetória de crescimento, embora com ajustes pontuais que refletem variações na percepção de valor de mercado face ao desempenho operacional da companhia.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de valorização consistente, com um aumento significativo de 138,61 dólares em 2017 para 270,42 dólares em 2021. Essa alta indica uma valorização acumulada na ação, refletindo possivelmente melhorias na percepção de mercado e no desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo.

Quanto às vendas por ação, há um crescimento geral, apesar de uma leve queda entre 2019 e 2020, de 43,81 dólares para 38,86 dólares, antes de retomar a trajetória de alta, atingindo 46,47 dólares em 2021. Essa variação sugere um período de estabilidade ou ajuste nos negócios que, no final, resultou em uma retomada do crescimento para o último ano considerado.

O rácio P/S (preço sobre vendas), que serve como indicador da avaliação de mercado em relação às receitas, apresentou aumento de 3,73 em 2017 para 6,32 em 2020, sinalizando uma expectativa de maior valorização do mercado em relação às vendas. Contudo, houve uma ligeira diminuição para 5,82 em 2021, o que pode indicar uma moderação na valorização de mercado ou uma maior compressão do múltiplo, possivelmente refletindo ajustes nas expectativas futuras.

O preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado, passando de 138,61 dólares em 2017 para 270,42 dólares em 2021, indicando uma valorização significativa no mercado ao longo dos anos.

O valor contábil por ação manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações, começando em 57,60 dólares em 2017, atingindo seu ponto mais alto em 2019 com 58,89 dólares, e encerrando em 56,89 dólares em 2021. Essa estabilidade sugere que a base de patrimônio por ação não sofreu alterações substanciais, apesar do aumento no preço das ações.

O rácio preço sobre valor contábil (P/BV) demonstrou uma tendência ascendente ao longo do período, passando de 2,41 em 2017 para 4,75 em 2021. Essa alta indica que o mercado passou a valorizar as ações a múltiplos mais elevados em relação ao valor contábil, refletindo uma percepção de maior crescimento, rentabilidade ou outros fatores de valorização da empresa.