Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Norfolk Southern Corp., índices de avaliação corrente
| Norfolk Southern Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $262.53 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 238,332,514 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 14.33% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.61 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.42 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $18.66 | ||||||||||
| Vendas por ação | $46.75 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $57.24 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.82 | 12.23 | 19.49 | 20.22 | 7.92 | 14.29 | 22.05 | 45.78 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.21 | 11.24 | 27.49 | 16.44 | 14.18 | 7.61 | 20.52 | 44.22 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.45 | 1.39 | — | 0.88 | — | 0.16 | 2.97 | 12.94 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.07 | 9.53 | 68.64 | 14.05 | 4.89 | 9.75 | 21.13 | 28.79 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.62 | 0.60 | 4.37 | 5.63 | 0.44 | 0.91 | 2.00 | 2.66 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.59 | 1.92 | 8.91 | 8.08 | 1.97 | 4.94 | 6.79 | 7.00 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Norfolk Southern Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Norfolk Southern Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 239,777,444 | 251,911,634 | 257,844,180 | 267,455,326 | 283,997,242 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 3,005) | 2,013) | 2,722) | 2,666) | 5,404) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.53 | 7.99 | 10.56 | 9.97 | 19.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 270.42 | 245.57 | 212.68 | 171.46 | 138.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 21.58 | 30.73 | 20.15 | 17.20 | 7.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.07 | 33.43 | 82.00 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.67 | 25.57 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.11 | 104.33 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 22.48 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 35.59 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,005,000,000 ÷ 239,777,444 = 12.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Norfolk Southern Corp.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 270.42 ÷ 12.53 = 21.58
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Norfolk Southern Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 239,777,444 | 251,911,634 | 257,844,180 | 267,455,326 | 283,997,242 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de operações ferroviárias (em milhões) | 4,447) | 3,002) | 3,989) | 3,959) | 3,586) | |
| Lucro operacional por ação2 | 18.55 | 11.92 | 15.47 | 14.80 | 12.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 270.42 | 245.57 | 212.68 | 171.46 | 138.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 14.58 | 20.61 | 13.75 | 11.58 | 10.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.46 | 17.79 | 9.92 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.53 | 17.46 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.20 | 18.23 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 21.54 | 65.24 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas de operações ferroviárias ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,447,000,000 ÷ 239,777,444 = 18.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Norfolk Southern Corp.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 270.42 ÷ 18.55 = 14.58
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Norfolk Southern Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 239,777,444 | 251,911,634 | 257,844,180 | 267,455,326 | 283,997,242 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de exploração ferroviária (em milhões) | 11,142) | 9,789) | 11,296) | 11,458) | 10,551) | |
| Vendas por ação2 | 46.47 | 38.86 | 43.81 | 42.84 | 37.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 270.42 | 245.57 | 212.68 | 171.46 | 138.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.82 | 6.32 | 4.85 | 4.00 | 3.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.94 | 0.62 | 0.64 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 3.90 | 9.07 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 7.08 | 7.00 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.63 | 1.11 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.87 | 1.66 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 2.03 | 2.19 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receitas de exploração ferroviária ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,142,000,000 ÷ 239,777,444 = 46.47
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Norfolk Southern Corp.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 270.42 ÷ 46.47 = 5.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Norfolk Southern Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 239,777,444 | 251,911,634 | 257,844,180 | 267,455,326 | 283,997,242 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 56.89 | 58.72 | 58.89 | 57.44 | 57.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 270.42 | 245.57 | 212.68 | 171.46 | 138.61 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.75 | 4.18 | 3.61 | 2.99 | 2.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.26 | 2.35 | 2.49 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.71 | 8.24 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.90 | 8.07 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.06 | 2.85 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 12.76 | 213.26 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 6.92 | 8.09 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,641,000,000 ÷ 239,777,444 = 56.89
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Norfolk Southern Corp.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 270.42 ÷ 56.89 = 4.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Norfolk Southern Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |