Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Norfolk Southern Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 1.01 | = | 13,840) | ÷ | 13,641) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.86 | = | 12,681) | ÷ | 14,791) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | = | 12,196) | ÷ | 15,184) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.73 | = | 11,145) | ÷ | 15,362) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.60 | = | 9,836) | ÷ | 16,359) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | = | 10,212) | ÷ | 12,409) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.83 | = | 10,093) | ÷ | 12,188) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.73 | = | 9,026) | ÷ | 12,408) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.84 | = | 9,448) | ÷ | 11,289) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.89 | = | 8,682) | ÷ | 9,760) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.76 | = | 7,540) | ÷ | 9,911) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.66 | = | 7,025) | ÷ | 10,669) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.69 | = | 7,153) | ÷ | 10,353) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.69 | = | 6,667) | ÷ | 9,607) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.65 | = | 6,368) | ÷ | 9,727) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | = | 6,600) | ÷ | 9,615) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | = | 6,930) | ÷ | 9,289) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico focado nas tendências observáveis nos indicadores-chave de endividamento, patrimônio líquido e alavancagem financeira ao longo do período, com ênfase em padrões de expansão, retrações e mudanças de magnitude.
- Endividamento total
- Observa-se uma trajetória de crescimento no endividamento total, com queda inicial de 2005 para 2007 (aproximadamente 6.930 para 6.368 milhões de dólares). A partir de 2008 ocorre recuperação gradual e posterior aceleração ao longo de 2010-2014, com elevações significativas de 2015 em diante. Em 2018 inicia-se uma trajetória de alta mais acentuada, levando o saldo a 11.145 milhões (2018), 12.196 (2019), 12.681 (2020) e 13.840 milhões (2021), o nível mais elevado do período. Em síntese, há uma mudança de patamar ao longo do tempo, com a tendência de endividamento em ascensão especialmente a partir de 2018.
- Patrimônio líquido
- Patrimônio líquido apresenta crescimento gradual até o ápice em 2017, quando atinge aproximadamente 16.359 milhões de dólares. Observam-se quedas pontuais em 2008 (cerca de 9.607) e em 2011-2012 (aproximadamente 9.911 e 9.760, respectivamente), mas o intervalo 2013-2017 mostra aumento expressivo, culminando no recorde de 2017. A partir de 2018 ocorre recuo gradual, chegando a cerca de 13.641 milhões em 2021. Em resumo, houve ganho substancial de valor até o pico de 2017, seguido de retração ao longo dos anos seguintes, sem recuperação ao nível máximo anterior.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice inicia em 0,75 em 2005, registra queda até 0,65 em 2007, e sobe posteriormente para picos de 0,89 em 2012 e 0,84 em 2013, com nova redução para 0,73 em 2014. Os anos subsequentes apresentam variações entre aproximadamente 0,60 (2017) e 0,86 (2020), encerrando em 1,01 em 2021. Em síntese, observa-se uma trajetória de alavancagem que se intensifica ao longo do período, com uma correção relativamente significativa em 2017 e retomada de alta a partir de 2018, resultando em nível de alavancagem próximo a 1x no final do horizonte analisado.
Comparação com concorrentes
Norfolk Southern Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Norfolk Southern Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 1.01 | 0.86 | 0.64 | 2.10 | 7.03 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.86 | 1.20 | 0.62 | 1.58 | 4.75 | 37.53 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 0.99 | 0.40 | 1.39 | 1.29 | 7.73 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.73 | 0.85 | — | 1.10 | 1.47 | 7.53 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.60 | 0.93 | — | 0.68 | 1.63 | 24.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 1.01 | — | 0.75 | 1.35 | 39.69 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.83 | 0.48 | — | 0.69 | 1.31 | 5.80 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.73 | 0.31 | — | 0.54 | 5.06 | 5.04 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.84 | 0.17 | — | 0.45 | 4.16 | 1.68 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.89 | 0.11 | — | 0.45 | 27.37 | 2.77 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.76 | 0.11 | — | 0.48 | 7.05 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.66 | 0.14 | — | 0.52 | 8.76 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.69 | 0.19 | — | 0.58 | — | 1.25 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.69 | 0.14 | — | 0.58 | — | 1.46 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.65 | 0.21 | — | 0.49 | 3.49 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 0.21 | — | 0.44 | 4.93 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | 0.29 | — | 0.54 | — | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Norfolk Southern Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| Norfolk Southern Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 1.01 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.86 | 2.02 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.73 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.60 | 1.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 1.32 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.83 | 1.01 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.73 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.84 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.89 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.76 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.66 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.69 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.69 | 0.84 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.65 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | 1.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Norfolk Southern Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Norfolk Southern Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 1.01 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.86 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.73 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.60 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.83 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.73 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.84 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.89 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.76 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.66 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.69 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.69 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.65 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).