Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Mosaic Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
Ao analisar os dados trimestrais disponíveis, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos índices relacionados à lucratividade ao longo do período de 2017 a 2022, especialmente nos índices de margem de lucro bruto, margem operacional, margem líquida, retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA).
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma evolução contínua de valores próximos a 11% no início de 2018, atingindo aproximadamente 32% ao final de 2022. Essa expansão indica uma maior eficiência na geração de lucro bruto em relação às vendas ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro operacional demonstrou uma melhora gradual após valores negativos até 2017, apresentando sinais de recuperação a partir do primeiro semestre de 2018. A partir de então, o índice se manteve em tendência de alta, chegando a quase 28% no final de 2022, refletindo melhorias na rentabilidade das operações principais.
Já o índice de margem de lucro líquido revelou uma recuperação após períodos negativos até o final de 2017, passando de valores próximos a zero para patamares positivos e ascendentes. Em 2022, atingiu cerca de 20%, sugerindo uma melhora na lucratividade líquida da empresa, mesmo considerando possíveis variações de despesas financeiras e impostos.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também apresentou uma trajetória ascendente, passando de valores negativos em 2017 para taxas superiores a 27% no final de 2022. Este movimento demonstra maior eficiência na utilização do patrimônio líquido na geração de lucros.
Da mesma forma, o retorno sobre ativos (ROA) revelou incremento consistente ao longo do período, saindo de valores negativos em 2017 para mais de 13% no final de 2022, indicando melhorias na eficiência operacional e na utilização dos ativos para geração de resultados.
De modo geral, os indicadores apontam para uma significativa melhoria na rentabilidade da empresa ao longo dos últimos anos, refletindo potencialmente estratégias eficazes de gestão, redução de custos ou aumento de margens operacionais e líquidas. Essa tendência de crescimento sustentado sugere um fortalecimento da posição financeira e operacional da organização ao longo do tempo.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Mosaic Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 1,846,300) | 1,439,100) | 1,148,600) | 864,500) | 752,300) | 434,900) | 411,400) | 355,100) | 257,000) | 41,400) | 80,700) | 279,900) | 227,200) | 309,500) | 466,200) | 495,500) | 294,600) | 242,100) | 280,100) | 240,800) | 192,300) | 129,600) | |||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 32.01% | 30.07% | 25.90% | 22.45% | 19.66% | 15.89% | 12.27% | 8.85% | 7.60% | 7.15% | 10.07% | 13.72% | 15.73% | 16.39% | 15.63% | 14.33% | 12.87% | 12.30% | 11.37% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 41.68% | 42.42% | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 41.01% | 41.82% | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | 47.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ2 2022
+ Margem brutaQ1 2022
+ Margem brutaQ4 2021
+ Margem brutaQ3 2021)
÷ (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
= 100 × (1,846,300 + 1,439,100 + 1,148,600 + 864,500)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 32.01%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Descrição Geral das Tendências de Margem Bruta
-
Foi observado um crescimento consistente na margem bruta ao longo do período analisado, a partir do segundo trimestre de 2017. Inicialmente, a margem de lucro bruto não está disponível na primeira linha, indicando possivelmente um ajuste nos dados ou ausência de informações específicas para esse período. A partir do segundo trimestre de 2017, a margem de lucro bruta demonstra uma tendência de aprimoramento contínuo, passando de 11,37% até alcançar 32,01% no último trimestre de 2022.
Este aumento progressivo sugere melhorias na eficiência operacional, controle de custos ou uma combinação de fatores que elevaram a rentabilidade dos itens vendidos. A trajetória ascendente torna-se mais acelerada a partir do segundo trimestre de 2018, atingindo picos expressivos acima de 22% em meados de 2021 e chegando a 32,01% no fim de 2022.
O crescimento da margem bruta, especialmente após 2018, indica uma potencial otimização na gestão de custos ou aumento nos preços de venda, refletindo na margem de lucro operacional. Portanto, evidencia uma significativa evolução na capacidade de geração de lucros bruto ao longo do período assimilado.
- Análise do Comportamento das Vendas Líquidas
-
As vendas líquidas apresentaram uma trajetória de crescimento robusto durante o período avaliado, com ligeira retração em alguns trimestres específicos, como no segundo trimestre de 2018 e no primeiro de 2019. Contudo, a tendência geral indica expansão contínua, passando de aproximadamente US$ 1,58 bilhão no primeiro trimestre de 2017 para mais de US$ 5,37 bilhões no último trimestre de 2022.
A evolução nas vendas líquidas evidencia uma estratégia bem-sucedida de expansão de mercado ou aumento da demanda ao longo do tempo. O crescimento substancial de vendas está correlacionado ao aumento significante da margem bruta, reforçando a ideia de melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade global da empresa.
- Correlação entre Margem de Lucro Bruto e Vendas
- O aumento simultâneo das vendas líquidas e da margem de lucro bruto aponta para uma gestão eficiente de custos e preços, que tem permitido tanto o crescimento em volume quanto a melhora na rentabilidade por unidade vendida. A expansão das margens ocorre especialmente após 2018, concomitante ao avanço contínuo das vendas, sugerindo uma potencial otimização na cadeia produtiva ou na precificação.
- Impacto de Períodos Específicos
- Períodos de queda nas vendas ou margens, como o início de 2019, podem indicar desafios pontuais na gestão operacional ou no mercado, entretanto, a tendência geral mostra uma recuperação e fortalecimento subsequente na performance financeira.
- Conclusão Geral
- De modo geral, há uma contínua melhora na rentabilidade e no volume de negócios ao longo do período analisado. A combinação de crescimento de vendas líquidas com incremento na margem bruta reflete uma gestão eficaz, maior eficiência operacional e adaptação às condições de mercado favoráveis. Esses fatores contribuem para uma perspectiva positiva quanto à sustentabilidade do desempenho financeiro da entidade.
Índice de margem de lucro operacional
Mosaic Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) operacional | 1,674,200) | 1,255,800) | 969,700) | 701,600) | 484,000) | 313,200) | 294,800) | 98,500) | 85,800) | (66,200) | (1,194,600) | 139,500) | (241,900) | 202,100) | 258,000) | 393,300) | 196,300) | 80,700) | 127,100) | 213,900) | 94,600) | 30,100) | |||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 27.79% | 24.40% | 19.98% | 16.34% | 11.98% | 8.63% | 4.76% | -12.97% | -11.94% | -15.48% | -12.29% | 3.83% | 6.42% | 10.99% | 9.68% | 8.71% | 7.52% | 6.65% | 6.29% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 14.40% | 16.53% | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | 12.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 11.94% | 12.49% | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | 15.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Lucro (prejuízo) operacionalQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) operacionalQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) operacionalQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) operacionalQ3 2021)
÷ (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
= 100 × (1,674,200 + 1,255,800 + 969,700 + 701,600)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 27.79%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. Houve aumento progressivo nas receitas, passando de aproximadamente US$ 1,58 milhão no primeiro trimestre de 2017 para mais de US$ 5,37 milhões no último trimestre registrado, indicando uma expansão significativa na receita de vendas ao longo dos anos.
No que tange ao lucro (prejuízo) operacional, os resultados demonstraram elevada volatilidade. Entre meados de 2017 e início de 2018, houve um aumento substancial no lucro operacional, atingindo picos em torno de US$ 393 milhões. Contudo, a partir de 2019, observa-se uma deterioração marcada por prejuízos expressivos, com destaque para o último trimestre de 2019, que apresentou prejuízo de aproximadamente US$ 1,19 bilhão. Durante 2020, apesar de algum retorno a ganhos positivos, estes permaneceram significativamente abaixo dos níveis anteriores, com prejuízos pontuais em determinados trimestres, refletindo dificuldades na operação ou fatores específicos de mercado.
O índice de margem de lucro operacional, que foi relativamente estável em torno de 6% a 8% na maior parte de 2017 e 2018, mostra uma tendência de aumento durante 2019 e 2020, atingindo valores próximos a 25% no último trimestre de 2021. Esse incremento sugere uma melhora na eficiência operacional ou na estratégia de gestão de custos, apesar do período de prejuízo operacional apresentado anteriormente.
De modo geral, a análise revela um desempenho financeiro com forte crescimento em vendas, enquanto o lucro operacional apresenta alta volatilidade, passando de lucros expressivos para prejuízos elevados, antes de uma recuperação na margem de lucro nos últimos anos. Esses padrões indicam mudanças significativas na rentabilidade operacional, potencialmente relacionadas a fatores internos de gestão, condições de mercado ou despesas extraordinárias. A trajetória sugere necessidade de atenção contínua aos fatores que influenciam a rentabilidade a curto e longo prazo.
Índice de margem de lucro líquido
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 19.66% | 18.99% | 13.20% | 16.35% | 14.25% | 11.17% | 7.67% | -13.04% | -12.92% | -15.91% | -11.98% | -0.36% | 2.70% | 5.85% | 4.90% | -0.80% | -1.14% | -0.82% | -1.45% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 10.88% | 12.66% | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.45% | 9.00% | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | 11.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ3 2021)
÷ (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 19.66%
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- Observação geral das vendas líquidas:
- Durante o período analisado, as vendas líquidas exibiram uma tendência de crescimento consistente ao longo dos trimestres. Iniciando em aproximadamente 1,58 milhão de dólares em março de 2017, houve uma progressão contínua atingindo cerca de 5,37 milhões de dólares no último trimestre reportado. Este aumento significativo reflete uma expansão consistente na receita ao longo do tempo, com períodos de aceleração notáveis principalmente após o segundo semestre de 2019, indicando possivelmente novos negócios ou ampliação de operações.
- Variações no lucro líquido atribuível à empresa:
- O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis ao longo do período. Após margens negativas marcantes em 2017 e início de 2018, houve melhorias a partir do segundo trimestre de 2018, com valores positivos registrados na maior parte do restante do período. Particularmente, a partir de março de 2020, há uma fase de recuperação e crescimento expressivo, atingindo os picos mais altos em 2021, culminando em um lucro de aproximadamente 1,04 milhões de dólares no último trimestre do período analisado. Essas variações podem indicar melhorias nas operações, controle de custos ou fatores externos favoráveis ao negócio.
- Índice de margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido refletiu uma trajetória de recuperação após períodos de prejuízo. Entre o final de 2017 e o início de 2018, os valores estavam negativos, com picos negativos particularmente em 2019, quando chegaram a -15,91%. Após esse período, ocorre uma melhora contínua, com índices positivos a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo valores superiores a 13% e chegando a aproximadamente 19,66% no último trimestre, sinalizando maior eficiência na geração de lucro sobre as vendas. Esta tendência sugere uma gestão mais eficaz ou condições de mercado mais favoráveis, contribuindo para margens mais robustas no período mais recente.
- Análise geral de tendências e correlações:
- A relação entre o crescimento das vendas líquidas e a recuperação do lucro líquido e das margens indica uma lógica de expansão sustentável. A elevação nas receitas acompanha melhorias na rentabilidade, demonstrando que o aumento na receita não está sendo acompanhado por uma deterioração dos resultados financeiros. Além disso, a melhora nas margens a partir de 2020 coincide com o crescimento contínuo das vendas, reforçando uma possível eficiência operacional ou strategic expansion que contribui para uma maior rentabilidade.
Em suma, os dados sugerem que a empresa, ao longo do período avaliado, passou por uma fase de recuperação e crescimento sustentado, com forte expansão nas vendas e melhorias significativas na margem de lucro líquido, indicando uma potencial maior eficiência operacional e fortalecimento financeiro recente.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Mosaic Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.70% | 22.82% | 15.38% | 17.21% | 13.69% | 10.66% | 6.95% | -12.69% | -13.20% | -16.71% | -11.62% | -0.34% | 2.46% | 5.27% | 4.52% | -0.70% | -0.92% | -0.61% | -1.11% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 8.95% | 9.36% | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | 5.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 78.89% | 81.71% | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | 56.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ3 2021)
÷ Total do patrimônio líquido da Mosaic
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 11,751,300 = 27.70%
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Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma trajetória bastante volátil no lucro líquido atribuível à Mosaic ao longo do período avaliado. No primeiro trimestre de 2017, houve um prejuízo de aproximadamente US$ 900 mil, seguido por um expressivo crescimento até atingir cerca de US$ 227,5 milhões no terceiro trimestre de 2017, e posteriormente um pico de US$ 431,1 milhões no quarto trimestre de 2017. Contudo, no primeiro trimestre de 2018, ocorreu uma retração para US$ 42,3 milhões, seguido por recuperação nos trimestres seguintes, mantendo-se relativamente elevada até o terceiro trimestre de 2018, com aproximadamente US$ 112,3 milhões, antes de apresentar uma forte queda no quarto trimestre de 2018, chegando a um prejuízo de US$ 620,2 milhões.
Nos anos seguintes, essa instabilidade persiste com variações expressivas. Em 2019, a empresa apresentou prejuízos contínuos, atingindo US$ 921 milhões no final de março de 2020, refletindo um impacto possivelmente ligado às condições de mercado ou eventos específicos naquele período. Durante o restante de 2020 e início de 2021, houve melhora considerável, com o lucro líquido recuperando para valores positivos, chegando a cerca de US$ 664,8 milhões no último trimestre de 2021, consolidando um período de recuperação de rentabilidade.
O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com some oscilações. A partir de valores próximos a US$ 9,6 bilhões em março de 2017, há uma evolução contínua, ultrapassando US$ 11,6 bilhões em junho de 2022. Essa evolução sugere fortalecimento financeiro da empresa, refletido também nas melhorias no ROE, que se mostra bastante volátil ao longo do tempo, especialmente negativo em alguns períodos de 2019 e 2020, com picos positivos notáveis a partir de 2021, atingindo até cerca de 27,7% no último trimestre de 2021.
Em síntese, o desempenho financeiro da empresa apresenta uma trajetória de recuperação após períodos de fortes prejuízos, aliada a um aumento constante no patrimônio líquido, apesar da persistência de oscilações no retorno sobre o patrimônio. Essa dinâmica evidencia uma organização capaz de reagir às adversidades do mercado, enquanto mantém sua base patrimonial em expansão.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Mosaic Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
| Ativos totais | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.57% | 11.34% | 7.40% | 8.51% | 6.59% | 5.15% | 3.37% | -5.74% | -5.89% | -7.38% | -5.53% | -0.17% | 1.25% | 2.73% | 2.34% | -0.36% | -0.46% | -0.31% | -0.58% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 4.56% | 4.86% | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | 2.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.96% | 8.40% | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | 9.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MosaicQ3 2021)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 23,985,600 = 13.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos trimestres, observa-se uma tendência de recuperação no lucro líquido atribuível à Mosaic após um período de perdas substanciais em certos períodos intermediários. Entre o primeiro trimestre de 2017 e o terceiro de 2019, a empresa apresentou variações significativas, incluindo períodos de prejuízo, como no quarto trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2018, além de perdas mais expressivas em 2019. Contudo, a partir do último trimestre de 2019, há uma reversão dessa tendência, com crescimento contínuo nos valores positivos, atingindo patamares elevados em 2021 e 2022, culminando em lucros superiores a 1,0 milhão de dólares em alguns períodos.
Os ativos totais demonstram uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 17 milhões de dólares no início de 2017 para mais de 23 milhões no segundo trimestre de 2022. Apesar da variação trimestral, o incremento consistente sugere que a empresa tem aumentado sua base de ativos de forma contínua ao longo do tempo.
O indicador de Rentabilidade sobre Ativos (ROA) evidencia uma trajetória de recuperação e crescimento. Após períodos de valores negativos ou próximos à liquidez nula, que indicaram baixa eficiência na utilização dos ativos, há uma clara melhora a partir da segunda metade de 2019. A partir deste momento, o ROA apresenta valores positivos crescentes, atingindo até 13,57% no segundo trimestre de 2022, sinalizando uma utilização mais eficaz dos ativos para gerar lucro.
De modo geral, o desempenho financeiro revela uma fase de dificuldades até 2019, com prejuízos recorrentes e baixos indicadores de rentabilidade, seguida por uma fase de recuperação significativa a partir de 2020, com aumento consistente nos lucros líquidos e uma maior eficiência na gestão dos ativos, refletida na melhora do ROA. Esses padrões sugerem uma fase de intervenção estratégica ou de melhora operacional após um período de dificuldades econômicas ou setoriais, resultando em uma visão mais positiva do desempenho financeiro mais recente.