Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Mosaic Co., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento na alavancagem financeira, conforme indicado pelo índice de alavancagem financeira, que apresenta um incremento de aproximadamente 1,78 em março de 2017 para cerca de 2,04 em junho de 2022. Este aumento sugere uma maior utilização de dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa.
Os rácios de dívida sobre patrimônio líquido, de dívida sobre capital total e de dívida sobre ativos exibiram inicialmente valores relativamente baixos, indicando uma estrutura de capital mais conservadora em 2017. Contudo, a partir de meados de 2018, houve um aumento significativo nesta proporção, atingindo picos em torno de 0,73 em dezembro de 2018 e 0,66 em março de 2020, refletindo maior endividamento relativo ao patrimônio e aos ativos durante este período.
Após esses picos, esses rácios apresentaram uma tendência de estabilização ou leve redução, indicativa de uma tentativa de gestão da alavancagem financeira e possível redução do endividamento relativo. Em 2022, os valores desses rácios se encontram próximos aos níveis iniciais de 2017, sugerindo uma possível retomada ao perfil de menor endividamento relativo à estrutura de capital.
O índice de relação dívida/ativos também acompanha esse padrão, apresentando aumento até aproximadamente 0,32 em dezembro de 2018 e incluindo variações menores ao longo do período, encerrando em 0,2 em junho de 2022. Este movimento indica que a proporção de dívida em relação ao total de ativos permanece relativamente controlada, mesmo após os picos de maior endividamento.
Resumidamente, a análise revela um aumento na alavancagem financeira entre 2017 e 2020, seguido por uma estabilização ou leve redução posterior, com a estrutura de capital retornando a níveis mais conservadores em 2022. Tal comportamento pode refletir estratégias de gestão voltadas à redução do risco financeiro, uma adaptação às condições de mercado ou ao ambiente macroeconômico durante o período.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Mosaic Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Acordos estruturados de contas a pagar | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Endividamento total | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | 2.30 | 1.97 | 2.29 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Mosaic
= 4,754,300 ÷ 11,751,300 = 0.40
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Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de evolução no endividamento e no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. No início de 2017, a empresa apresentava um endividamento total de aproximadamente US$ 4,15 bilhões, com um índice de dívida sobre patrimônio líquido de 0,43, indicando uma proporção relativamente moderada de alavancagem financeira.
Durante o período de 2017, houve uma ligeira variação no índice de dívida em relação ao patrimônio, permanecendo na faixa de 0,42 a 0,58. Notadamente, há um aumento significativo no endividamento no primeiro trimestre de 2018, atingindo cerca de US$ 5,61 bilhões e elevando o índice para 0,58, o que sugere uma maior utilização de dívida em comparação ao patrimônio nesta fase.
O patrimônio líquido da empresa manteve-se relativamente estável até o final de 2017, apresentando leve aumento até o segundo trimestre de 2018. No entanto, a partir de então, observa-se uma tendência de decréscimo no patrimônio, atingindo valores de aproximadamente US$ 8,39 milhões no primeiro trimestre de 2018 e uma redução contínua ao longo de 2018, chegando a cerca de US$ 8,4 milhões ao final de 2018.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou aumento ao longo de 2018, atingindo o pico de 0,73 no primeiro trimestre de 2020, simbolizando uma maior alavancagem financeira. Essa elevação coincide com uma redução no patrimônio líquido, que caiu de cerca de US$ 10,39 bilhões no início de 2018 para aproximadamente US$ 9,18 bilhões no primeiro trimestre de 2020. O aumento da alavancagem foi progressivo, indicando uma maior dependência de endividamento para sustentar operações ou investimentos durante esse período.
Após o pico, no entanto, é possível identificar uma tendência de redução no índice de dívida sobre patrimônio líquido, que caiu para aproximadamente 0,45 ao final de 2020 e chegou a 0,40 no segundo trimestre de 2022. Esse movimento sugere uma tentativa de reduzir a alavancagem financeira, possivelmente para melhorar a estrutura de capital da empresa ou diante de condições de mercado mais favoráveis à diminuição do endividamento.
Por outro lado, o patrimônio líquido apresentou recuperação após o declínio iniciado em 2018, atingindo valores superiores a US$ 11,63 bilhões no final de 2022, refletindo uma valorização do patrimônio da empresa e uma possível estratégia de fortalecimento de sua posição financeira ao longo do período analisado.
Em suma, a análise revela um aumento do endividamento até o início de 2020, acompanhado de uma elevação na alavancagem financeira, seguido por uma tentativa de redução dessa dependência de dívida. Simultaneamente, há um crescimento sustentável do patrimônio líquido ao longo de 2019 e 2020, indicando melhoria na estrutura de capital e fortalecimento financeiro da entidade.
Rácio dívida/capital total
Mosaic Co., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Acordos estruturados de contas a pagar | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Endividamento total | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Capital total | 16,505,600) | 16,946,300) | 15,629,400) | 15,149,500) | 15,631,600) | 14,906,300) | 14,799,500) | 13,952,600) | 14,100,400) | 14,468,300) | 14,540,400) | 15,456,500) | 15,581,600) | 15,809,400) | 15,499,100) | 15,555,700) | 15,598,800) | 16,027,400) | 15,231,400) | 14,399,700) | 13,887,300) | 13,775,700) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 4,754,300 ÷ 16,505,600 = 0.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência de aumento no endividamento total ao longo do período considerado. Em março de 2017, o endividamento total era de aproximadamente US$ 4,15 bilhões, apresentando flutuações ao longo do tempo, atingindo um pico próximo a US$ 5,61 bilhões no final de 2017. Após esse pico, o endividamento tende a diminuir parcialmente, chegando a cerca de US$ 4,76 bilhões em junho de 2022, indicando uma possível estratégia de redução do nível de dívida ao longo dos anos.
O capital total apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 13,78 bilhões em março de 2017 para cerca de US$ 16,50 bilhões em junho de 2022. Essa evolução sugere uma expansão do patrimônio da empresa, refletida em aumento de recursos próprios ao longo do tempo.
No que se refere ao rácio dívida/capital total, há uma variação de valores, porém uma tendência geral de estabilidade, especialmente próxima de 0,3. Em março de 2017, esse rácio era de 0,3, permanecendo relativamente constante até o final de 2019, onde oscila entre 0,33 e 0,37. A partir de 2020, notam-se leves oscilações, chegando a um nível mais baixo de aproximadamente 0,29 em junho de 2022. Essa redução indica um aperfeiçoamento na relação entre endividamento e capital, possivelmente refletindo uma estratégia de redução da alavancagem financeira.
De modo geral, os dados indicam que a empresa conseguiu aumentar seu capital próprio ao longo do período, mantendo o endividamento sob controle, o que resultou em uma redução relativa do peso da dívida em relação ao capital total. Esses movimentos podem refletir uma estratégia de fortalecimento financeiro, buscando maior solidez patrimonial e menor vulnerabilidade frente às variações de mercado fontes de endividamento.
Relação dívida/ativos
Mosaic Co., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Acordos estruturados de contas a pagar | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Endividamento total | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Ativos totais | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 4,754,300 ÷ 23,985,600 = 0.20
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- Indicador de endividamento total
- Ao longo do período analisado, o endividamento total apresentou uma tendência de aumento, passando de aproximadamente US$ 4,15 bilhões em março de 2017 para o pico de cerca de US$ 5,61 bilhões em dezembro de 2017. Após esse ponto, os valores apresentaram alguma oscilação com uma desaceleração no crescimento, chegando a aproximadamente US$ 4,75 bilhões em junho de 2022. Essa variação sugere que, apesar do aumento inicial, houve esforços para controlar o endividamento ou uma redução nas obrigações financeiras ao longo do tempo.
- Indicador de ativos totais
- Os ativos totais exibiram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, saindo de cerca de US$ 17,1 bilhões em março de 2017 e atingindo aproximadamente US$ 23,99 bilhões em junho de 2022. Observa-se um aumento contínuo com pequenas oscilações, indicando expansão nos ativos da empresa, possivelmente relacionada a aquisições, investimentos ou crescimento operacional.
- Razão entre dívida e ativos
- A relação dívida/ativos permaneceu relativamente estável nos anos iniciais, situando-se em torno de 24%, antes de experimentar um aumento significativo em 2018, atingindo até 32%. Após esse aumento, a razão apresentou uma tendência de redução, chegando a 20% em junho de 2022. A diminuição dessa proporção sugere que a empresa vem reduzindo seu grau de endividamento em relação ao total de ativos, fortalecendo sua estrutura de capital e demonstrando maior sustentabilidade financeira.
De modo geral, a análise indica que, ao longo do período avaliado, a empresa intensificou sua base de ativos, ao mesmo tempo em que buscou controlar e reduzir seu endividamento relativo, refletindo uma estratégia de fortalecimento financeiro e gestão de riscos mais eficiente. A estabilidade da relação dívida/ativos em níveis inferiores a 25% na maioria dos períodos reforça uma postura conservadora na gestão financeira.
Índice de alavancagem financeira
Mosaic Co., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.04 | 2.01 | 2.08 | 2.02 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.10 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | 5.65 | 4.95 | 5.30 | 6.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Mosaic
= 23,985,600 ÷ 11,751,300 = 2.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados trimestrais de ativos totais, observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período avaliado. O valor de ativos totais aumentou de aproximadamente 17 milhões de dólares em março de 2017 para cerca de 23,9 milhões de dólares em junho de 2022. Este aumento sugere uma expansão consistente na base de ativos ao longo de aproximadamente cinco anos.
O total do patrimônio líquido apresenta uma trajetória de recuperação e crescimento após uma fase de estabilidade inicial. Nos primeiros anos, especialmente entre 2017 e 2019, o patrimônio líquido permaneceu relativamente estável, variando entre cerca de 9,6 milhões e 10,4 milhões de dólares. A partir de 2020, houve uma elevação contínua, atingindo aproximadamente 11,7 milhões de dólares em junho de 2022. Este padrão indica uma melhora na solvência e na capacidade de geração de valor para os acionistas na segunda metade do período analisado.
O índice de alavancagem financeira apresenta variações que indicam uma trajetória de aumento na utilização de endividamento em relação ao patrimônio líquido até meados de 2020. O índice oscilou de cerca de 1,78 no primeiro trimestre de 2017 para picos superiores a 2,2 no final de 2019 e início de 2020. Posteriormente, houve uma leve redução, estabilizando-se por volta de 2,0 a 2,08. Este comportamento pode refletir ajustes na estratégia de financiamento, possivelmente visando equilibrar o endividamento com a capacidade de geração de caixa e o reforço do patrimônio líquido.
De forma geral, os dados indicam uma empresa em fase de crescimento em termos de ativos totais e patrimônio líquido, com uma gestão do endividamento que se mostra relativamente estável e controlada na etapa final do período analisado. A tendência de aumento nos ativos e patrimônio, acompanhada por ajustes nas proporções de financiamento, sugere uma estratégia de expansão respaldada por uma estrutura de capital que busca manter o equilíbrio entre risco financeiro e geração de valor.