Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de abril de 2018.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Monsanto Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
28 de fev. de 2018
30 de nov. de 2017
31 de ago. de 2017
31 de mai. de 2017
28 de fev. de 2017
30 de nov. de 2016
31 de ago. de 2016
31 de mai. de 2016
29 de fev. de 2016
30 de nov. de 2015
31 de ago. de 2015
31 de mai. de 2015
28 de fev. de 2015
30 de nov. de 2014
31 de ago. de 2014
31 de mai. de 2014
28 de fev. de 2014
30 de nov. de 2013
31 de ago. de 2013
31 de mai. de 2013
28 de fev. de 2013
30 de nov. de 2012
31 de ago. de 2012
31 de mai. de 2012
29 de fev. de 2012
30 de nov. de 2011
Lucro (prejuízo) líquido
1,460)
171)
25)
847)
1,366)
35)
(205)
715)
1,060)
(257)
(492)
1,155)
1,419)
243)
(163)
880)
1,672)
373)
(239)
932)
1,483)
349)
(219)
966)
1,212)
134)
Depreciação e amortização
193)
188)
199)
177)
183)
189)
185)
178)
183)
181)
178)
176)
180)
182)
184)
175)
170)
162)
158)
152)
153)
152)
156)
155)
156)
155)
Despesas com inadimplência
(7)
31)
8)
12)
42)
7)
71)
56)
13)
12)
5)
9)
18)
13)
15)
6)
9)
11)
13)
4)
3)
7)
12)
(1)
(7)
(1)
Despesa de compensação baseada em ações
29)
34)
32)
27)
31)
36)
23)
19)
32)
37)
20)
30)
30)
31)
33)
30)
30)
27)
24)
27)
25)
24)
26)
30)
49)
23)
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(2)
(6)
(4)
(7)
(17)
(16)
(17)
(19)
(21)
(15)
(6)
(26)
(32)
(15)
(17)
(7)
(20)
(6)
Imposto de renda diferido
(120)
106)
15)
29)
(40)
94)
(71)
169)
(7)
6)
(176)
(21)
(116)
42)
(25)
5)
38)
(6)
5)
119)
42)
10)
47)
228)
15)
(48)
Imparidades de reestruturação
—)
2)
6)
20)
19)
1)
28)
15)
5)
99)
276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
—)
—)
—)
Despesa de afiliado (receita) de capital, líquida
1)
2)
9)
3)
1)
2)
9)
3)
1)
2)
3)
(1)
2)
3)
3)
(3)
1)
3)
(6)
(9)
—)
(2)
(8)
(8)
(4)
1)
Ganho líquido na venda de uma empresa ou outros ativos
(62)
(56)
(75)
(5)
(83)
—)
(150)
(31)
—)
—)
1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
Outros itens
20)
15)
23)
26)
42)
12)
40)
53)
70)
18)
11)
38)
63)
6)
78)
19)
22)
20)
(29)
(96)
72)
(24)
107)
(14)
120)
(55)
Itens que não exigiam (forneceriam) dinheiro
54)
322)
217)
289)
195)
341)
132)
457)
295)
349)
314)
223)
159)
260)
265)
210)
248)
201)
157)
170)
261)
140)
312)
382)
308)
68)
Recebíveis comerciais líquidos
(397)
40)
1,800)
(1,372)
(419)
(271)
1,257)
(1,480)
240)
(515)
2,268)
(1,718)
(233)
(249)
2,196)
(1,663)
(227)
(478)
1,836)
(1,418)
23)
(219)
1,862)
(1,508)
(314)
49)
Estoque líquido
43)
(742)
(88)
430)
265)
(681)
187)
378)
144)
(528)
(12)
284)
130)
(827)
(73)
165)
156)
(898)
(92)
161)
493)
(754)
(288)
222)
323)
(679)
Receita diferida
(1,434)
2,407)
255)
(864)
(1,515)
2,344)
128)
(752)
(1,974)
2,787)
8)
(633)
(1,457)
2,114)
89)
(565)
(2,006)
2,319)
206)
(449)
(2,129)
2,422)
(8)
(480)
(1,179)
1,624)
Contas a pagar e outros passivos acumulados
407)
(768)
587)
(197)
122)
(54)
764)
(254)
89)
(423)
658)
(611)
299)
(111)
533)
(412)
256)
332)
361)
(261)
194)
(398)
601)
(313)
269)
(127)
Reestruturação, líquida
(20)
(8)
(33)
(54)
(22)
(89)
(65)
(62)
(56)
208)
217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(4)
(3)
(4)
Contribuições para a pensão
(5)
(6)
(4)
(4)
(8)
(19)
(31)
(34)
(10)
(3)
(4)
(5)
(12)
(6)
(7)
(8)
(26)
(23)
(22)
(29)
(8)
(16)
(26)
(24)
(28)
(5)
Outros itens, net
230)
(124)
(229)
79)
91)
(139)
6)
58)
238)
(255)
181)
(243)
(136)
(75)
(157)
(82)
75)
(128)
(253)
(177)
(29)
45)
(35)
(60)
(26)
50)
Variações de ativos e passivos que forneceram caixa (necessário), líquido de aquisições
(1,176)
799)
2,288)
(1,982)
(1,486)
1,091)
2,246)
(2,146)
(1,329)
1,271)
3,316)
(2,926)
(1,409)
846)
2,581)
(2,565)
(1,772)
1,124)
2,036)
(2,173)
(1,456)
1,080)
2,105)
(2,167)
(958)
908)
Ajustes para conciliar o caixa fornecido (necessário) pelas atividades operacionais
(1,122)
1,121)
2,505)
(1,693)
(1,291)
1,432)
2,378)
(1,689)
(1,034)
1,620)
3,630)
(2,703)
(1,250)
1,106)
2,846)
(2,355)
(1,524)
1,325)
2,193)
(2,003)
(1,195)
1,220)
2,417)
(1,785)
(650)
976)
Caixa líquido fornecido (necessário) por atividades operacionais
338)
1,292)
2,530)
(846)
75)
1,467)
2,173)
(974)
26)
1,363)
3,138)
(1,548)
169)
1,349)
2,683)
(1,475)
148)
1,698)
1,954)
(1,071)
288)
1,569)
2,198)
(819)
562)
1,110)
Compras de investimentos de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50)
—)
—)
—)
(35)
(28)
—)
—)
(40)
—)
—)
(105)
(254)
(142)
(202)
(118)
(302)
(15)
(287)
(142)
Vencimentos de investimentos de curto prazo
—)
7)
(2)
2)
50)
—)
—)
—)
35)
—)
16)
—)
40)
—)
—)
45)
204)
110)
143)
309)
202)
110)
302)
15)
287)
142)
Investimentos
(243)
(418)
(392)
(305)
(226)
(317)
(257)
(177)
(163)
(326)
(266)
(190)
(164)
(347)
(317)
(217)
(168)
(303)
(282)
(198)
(128)
(133)
(270)
(137)
(101)
(138)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
(4)
—)
(7)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
(5)
(917)
(45)
(41)
(79)
—)
(209)
—)
—)
(113)
Compras de títulos de dívida e de capital próprio de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30)
—)
—)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Tecnologia e outros investimentos
(17)
(8)
(25)
(8)
(33)
(5)
(26)
(10)
(21)
(12)
(11)
(11)
(21)
(5)
(15)
(10)
(357)
(21)
(25)
(15)
(25)
(23)
(16)
(5)
(51)
(5)
Outros investimentos e receitas de alienação de bens
104)
209)
64)
1)
98)
2)
108)
33)
2)
2)
36)
2)
1)
2)
11)
4)
11)
7)
73)
1)
27)
68)
3)
2)
4)
2)
Caixa líquido exigido pelas atividades de investimento
(156)
(210)
(355)
(314)
(111)
(327)
(225)
(156)
(147)
(336)
(260)
(227)
(152)
(380)
(361)
(178)
(315)
(1,241)
(390)
(86)
(205)
(96)
(492)
(140)
(148)
(254)
Variação líquida dos financiamentos com prazos inferiores a 90 dias
(353)
392)
(1,209)
654)
371)
(511)
(1,266)
1,739)
(636)
839)
30)
(130)
(265)
410)
53)
29)
(161)
117)
(66)
28)
82)
60)
(30)
(78)
—)
(8)
Receitas da dívida de curto prazo
55)
5)
9)
45)
15)
3)
3)
42)
4)
—)
37)
5)
1)
14)
20)
2)
26)
2)
21)
—)
1)
—)
21)
—)
9)
—)
Redução da dívida de curto prazo
(11)
(3)
(42)
(1)
(3)
(8)
(20)
(21)
(228)
(3)
—)
—)
(36)
—)
(23)
(1)
—)
—)
—)
—)
(22)
(7)
(21)
(4)
—)
(17)
Receitas da dívida de longo prazo
—)
—)
1)
—)
1)
599)
—)
—)
5)
4)
108)
803)
365)
3)
4,480)
—)
—)
999)
16)
—)
—)
16)
499)
—)
(1)
1)
Redução da dívida de longo prazo
(366)
(1)
(502)
(7)
(1)
(509)
(1)
(301)
(1)
(3)
(100)
(2)
(2)
(3)
—)
(4)
(2)
(1)
—)
—)
(2)
—)
(487)
—)
(4)
(138)
Pagamentos de outros financiamentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(39)
—)
—)
—)
—)
2)
(2)
—)
—)
Custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(8)
(4)
—)
(45)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
Compras de ações em tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(3,000)
(130)
(213)
(196)
(296)
(6,168)
(150)
(203)
(561)
(517)
(251)
(300)
(27)
(9)
(124)
(273)
(26)
Exercícios de opção de compra de ações
26)
56)
25)
41)
16)
21)
15)
43)
7)
16)
6)
37)
67)
27)
58)
62)
64)
64)
23)
98)
105)
31)
48)
17)
40)
12)
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
5)
2)
6)
4)
7)
17)
16)
17)
19)
21)
15)
6)
26)
31)
16)
17)
7)
20)
6)
Retenção de impostos sobre estoque restrito e unidades de estoque restrito
(2)
(25)
(1)
(3)
(1)
(14)
(2)
(1)
(3)
(18)
(5)
(2)
(5)
(24)
(1)
—)
(6)
(2)
(7)
—)
—)
(3)
(18)
—)
—)
(1)
Pagamento de dividendos
(238)
(238)
(236)
(237)
(238)
(237)
(237)
(236)
(237)
(254)
(229)
(234)
(237)
(238)
(225)
(226)
(225)
(228)
(200)
(200)
(201)
(201)
(160)
(160)
(161)
(161)
Pagamentos a interesses não controladores
(3)
(8)
(1)
(3)
—)
(1)
(4)
(1)
—)
(1)
(8)
—)
(4)
(16)
(5)
(4)
(7)
(12)
(155)
(18)
—)
(1)
(1)
(5)
(63)
(8)
Produto de participação de não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133)
—)
—)
—)
—)
—)
101)
—)
Caixa líquido fornecido (necessário) por atividades de financiamento
(892)
178)
(1,956)
489)
160)
(659)
(1,509)
1,269)
(1,088)
(2,414)
(287)
263)
(299)
(107)
(1,839)
(273)
(493)
346)
(746)
(317)
(306)
(116)
(144)
(349)
(332)
(340)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
17)
(14)
23)
4)
28)
(28)
32)
16)
(18)
(37)
(69)
(41)
(122)
(93)
(14)
19)
(31)
25)
(71)
(48)
29)
(3)
5)
(99)
34)
(81)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido (necessário) por atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido (necessário) pelas atividades operacionais da Monsanto Co. diminuiu do 4º trimestre de 2017 para o 1º trimestre de 2018 e do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018.
Caixa líquido exigido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido exigido pelas atividades de investimento da Monsanto Co. aumentou do 4º trimestre de 2017 para o 1º trimestre de 2018 e do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018.
Caixa líquido fornecido (necessário) por atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido (necessário) pelas atividades de financiamento de Monsanto Co. aumentou do 4º trimestre de 2017 para o 1º trimestre de 2018, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2017.
