Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Monsanto Co., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Monsanto Company1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de out. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de out. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de out. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de out. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de out. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de out. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de nov. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monsanto Co.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2017, observa-se uma tendência de crescimento nos preços das ações, passando de US$ 31,56 em novembro de 2005 para US$ 121,52 em outubro de 2017. Houve variações ao longo do período, com picos relevantes especialmente nos anos de 2007, 2012 e 2017, refletindo possíveis momentos de valorização significativos do mercado ou de melhorias no desempenho financeiro da empresa.
O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou uma trajetória de crescimento até o ano de 2008, atingindo seu ponto mais alto em US$ 23,88. Após esse pico, houve uma queda notável, especialmente a partir de 2011, atingindo o menor valor de US$ 10,35 em 2017. Essa reversão de tendência indica possíveis desafios na valorização dos ativos ou alterações na estrutura de capital, que impactaram negativamente o valor contábil por ação nos últimos anos.
O rácio P/BV (Preço sobre valor contábil por ação) demonstra variações intensas ao longo do tempo, refletindo uma relação de valorização que variou de 3,02 em 2005 até um pico de 9,9 em 2016. A alta no P/BV sugere que, apesar da redução no valor contábil por ação, o mercado continuou valorizando as ações de forma significativa, possivelmente por expectativas de crescimento ou por fatores intangíveis que não são refletidos no valor patrimonial contábil. A diminuição acentuada do P/BV após 2016 poderá indicar uma correção na avaliação de mercado ou uma desaceleração nas perspectivas de crescimento.
Em suma, a análise revela um aumento geral do valor de mercado refletido no preço das ações, condicionado por flutuações nos indicadores contábeis e de valorização acionária. A desaceleração no valor contábil por ação, especialmente após 2012, e as oscilações no índice P/BV sugerem uma mudança nas percepções de mercado e possíveis desafios futuros na manutenção da valorização das ações. Esses padrões indicam a necessidade de uma avaliação detalhada de fatores internos e externos que impactaram os resultados e as avaliações ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Monsanto Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | |||
| 19 de out. de 2016 | |||
| 29 de out. de 2015 | |||
| 29 de out. de 2014 | |||
| 23 de out. de 2013 | |||
| 19 de out. de 2012 | |||
| 14 de nov. de 2011 | |||
| 27 de out. de 2010 | |||
| 27 de out. de 2009 | |||
| 24 de out. de 2008 | |||
| 26 de out. de 2007 | |||
| 2 de nov. de 2006 | |||
| 8 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Monsanto Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Monsanto Co. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | ||
| 19 de out. de 2016 | ||
| 29 de out. de 2015 | ||
| 29 de out. de 2014 | ||
| 23 de out. de 2013 | ||
| 19 de out. de 2012 | ||
| 14 de nov. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 24 de out. de 2008 | ||
| 26 de out. de 2007 | ||
| 2 de nov. de 2006 | ||
| 8 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Monsanto Co., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Monsanto Co. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | ||
| 19 de out. de 2016 | ||
| 29 de out. de 2015 | ||
| 29 de out. de 2014 | ||
| 23 de out. de 2013 | ||
| 19 de out. de 2012 | ||
| 14 de nov. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 24 de out. de 2008 | ||
| 26 de out. de 2007 | ||
| 2 de nov. de 2006 | ||
| 8 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).