Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Monsanto Co., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Monsanto Company1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | 23.67 | = | 121.52 | ÷ | 5.13 | 5.13 | = | 2,260 | ÷ | 440,199,969 | |
| 19 de out. de 2016 | 33.60 | = | 102.49 | ÷ | 3.05 | 3.05 | = | 1,336 | ÷ | 437,982,595 | |
| 29 de out. de 2015 | 17.82 | = | 93.73 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 2,314 | ÷ | 439,837,164 | |
| 29 de out. de 2014 | 19.82 | = | 112.18 | ÷ | 5.66 | 5.66 | = | 2,740 | ÷ | 484,073,332 | |
| 23 de out. de 2013 | 22.80 | = | 107.62 | ÷ | 4.72 | 4.72 | = | 2,482 | ÷ | 525,837,818 | |
| 19 de out. de 2012 | 23.19 | = | 88.69 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 2,045 | ÷ | 534,598,091 | |
| 14 de nov. de 2011 | 24.78 | = | 74.39 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 1,607 | ÷ | 535,409,098 | |
| 27 de out. de 2010 | 29.14 | = | 60.25 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 1,109 | ÷ | 536,392,459 | |
| 27 de out. de 2009 | 18.42 | = | 71.27 | ÷ | 3.87 | 3.87 | = | 2,109 | ÷ | 545,055,022 | |
| 24 de out. de 2008 | 19.48 | = | 71.95 | ÷ | 3.69 | 3.69 | = | 2,024 | ÷ | 547,941,657 | |
| 26 de out. de 2007 | 51.87 | = | 94.28 | ÷ | 1.82 | 1.82 | = | 993 | ÷ | 546,319,136 | |
| 2 de nov. de 2006 | 34.83 | = | 44.17 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 689 | ÷ | 543,300,591 | |
| 8 de nov. de 2005 | 66.46 | = | 31.56 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 255 | ÷ | 536,968,150 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monsanto Co.
Ao realizar a análise dos indicadores financeiros ao longo do período examinado, observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações, que partiu de aproximadamente 31,56 dólares em novembro de 2005 e atingiu um pico de 121,52 dólares em outubro de 2017. Este aumento consistente revela uma valorização significativa do mercado na percepção da empresa, embora com flutuações ao longo do tempo.
O lucro por ação (EPS) apresentou um padrão de evolução positivo, registrando crescimento de 0,47 dólares em novembro de 2005 para um máximo de 5,66 dólares em outubro de 2014. Contudo, há uma queda notável para 3,05 dólares em 2017, o que indica uma possível desaceleração no crescimento ou uma retração de lucros nesta última etapa do período avaliado.
Em relação ao rácio P/E, há variações consideráveis ao longo do tempo, refletindo mudanças na avaliação do mercado em relação aos lucros gerados. Os valores mais altos ocorreram em novembro de 2005 (66,46) e 2006 (34,83), sugerindo que naqueles períodos o mercado atribuía uma valorização elevada às expectativas de crescimento futuro, ou refletia uma menor lucratividade. O P/E diminui significativamente em 2008 e 2009 (para valores próximos de 19,48 e 18,42), possivelmente impactado por fatores macroeconômicos e crises financeiras globais, o que obrigou o mercado a reavaliar a empresa de forma mais conservadora.
Após 2009, o P/E costuma oscilar em torno de valores entre 20 e 24, indicando uma avaliação mais estável pelo mercado, embora com picos e quedas que refletem momentos de maior ou menor confiança na capacidade de geração de lucro da empresa. O movimento do P/E ao longo do tempo está correlacionado com as variações do EPS e do preço das ações, ressaltando a relação direta entre valor de mercado e desempenho financeiro da organização.
De modo geral, a análise demonstra que a valorização das ações acompanhou o crescimento do lucro por ação até um determinado ponto, quando esta tendência se inverteu parcialmente em 2017. A volatilidade do P/E e o comportamento do EPS sugerem que o mercado passou por períodos de otimismo e pessimismo, influenciados por condições econômicas externas e pelo desempenho financeiro interno da empresa. As dinâmicas observadas ressaltam a importância de monitorar continuamente os indicadores de avaliação de ações em relação aos resultados operacionais.
Comparação com concorrentes
Monsanto Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | 23.67 | 29.95 | 22.90 |
| 19 de out. de 2016 | 33.60 | 34.99 | 25.43 |
| 29 de out. de 2015 | 17.82 | 37.99 | 29.79 |
| 29 de out. de 2014 | 19.82 | 26.62 | 25.06 |
| 23 de out. de 2013 | 22.80 | 34.54 | 22.64 |
| 19 de out. de 2012 | 23.19 | 59.24 | 19.06 |
| 14 de nov. de 2011 | 24.78 | 44.68 | 20.42 |
| 27 de out. de 2010 | 29.14 | 47.67 | 17.69 |
| 27 de out. de 2009 | 18.42 | 14.94 | 17.13 |
| 24 de out. de 2008 | 19.48 | 72.71 | 14.90 |
| 26 de out. de 2007 | 51.87 | — | 18.66 |
| 2 de nov. de 2006 | 34.83 | — | 14.66 |
| 8 de nov. de 2005 | 66.46 | — | 18.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de consumo duráveis & vestuário
Monsanto Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de consumo duráveis & vestuário
| Monsanto Co. | Bens de consumo duráveis & vestuário | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | 23.67 | 23.37 |
| 19 de out. de 2016 | 33.60 | 26.06 |
| 29 de out. de 2015 | 17.82 | 30.35 |
| 29 de out. de 2014 | 19.82 | 25.21 |
| 23 de out. de 2013 | 22.80 | 23.81 |
| 19 de out. de 2012 | 23.19 | 22.14 |
| 14 de nov. de 2011 | 24.78 | 21.73 |
| 27 de out. de 2010 | 29.14 | 18.58 |
| 27 de out. de 2009 | 18.42 | 17.07 |
| 24 de out. de 2008 | 19.48 | 15.84 |
| 26 de out. de 2007 | 51.87 | 18.66 |
| 2 de nov. de 2006 | 34.83 | 14.66 |
| 8 de nov. de 2005 | 66.46 | 18.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Monsanto Co., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Monsanto Co. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2017 | 23.67 | 47.03 |
| 19 de out. de 2016 | 33.60 | 29.19 |
| 29 de out. de 2015 | 17.82 | 24.70 |
| 29 de out. de 2014 | 19.82 | 29.48 |
| 23 de out. de 2013 | 22.80 | 26.50 |
| 19 de out. de 2012 | 23.19 | 20.90 |
| 14 de nov. de 2011 | 24.78 | 11.38 |
| 27 de out. de 2010 | 29.14 | 17.54 |
| 27 de out. de 2009 | 18.42 | 18.66 |
| 24 de out. de 2008 | 19.48 | 303.41 |
| 26 de out. de 2007 | 51.87 | 24.33 |
| 2 de nov. de 2006 | 34.83 | 117.34 |
| 8 de nov. de 2005 | 66.46 | 17.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).