Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Monsanto Co., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Monsanto Co. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Monsanto Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo, incluindo parcela corrente da dívida de longo prazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Endividamento total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Total do patrimônio líquido da Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.26 | 1.99 | 1.29 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Monsanto Company
= 8,124 ÷ 6,438 = 1.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
Rácio dívida/capital total
Monsanto Co., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo, incluindo parcela corrente da dívida de longo prazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Endividamento total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Total do patrimônio líquido da Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Capital total | 14,562) | 13,574) | 16,034) | 15,636) | 14,671) | 13,907) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.14 | 0.15 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,124 ÷ 14,562 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
Relação dívida/ativos
Monsanto Co., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo, incluindo parcela corrente da dívida de longo prazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Endividamento total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Ativos totais | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,124 ÷ 21,333 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, ultrapassando o nível de 2015. |
Índice de alavancagem financeira
Monsanto Co., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Total do patrimônio líquido da Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.31 | 4.35 | 3.14 | 2.79 | 1.65 | 1.71 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Monsanto Company
= 21,333 ÷ 6,438 = 3.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Monsanto Co. aumentou de 2015 para 2016, mas depois diminuiu ligeiramente de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Índice de cobertura de juros
Monsanto Co., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Monsanto Company | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Mais: Despesa com juros | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 7.38 | 5.57 | 8.30 | 16.43 | 20.94 | 16.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,338 ÷ 452 = 7.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Monsanto Co., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2013 | 31 de ago. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Monsanto Company | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Menos: Resultado de operações descontinuadas | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Mais: Despesa com juros | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,600) | 2,683) | 3,867) | 4,347) | 3,860) | 3,427) | |
| Despesa com juros | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Despesas de aluguel | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Encargos fixos | 714) | 692) | 706) | 520) | 431) | 439) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 5.04 | 3.88 | 5.48 | 8.36 | 8.96 | 7.81 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,600 ÷ 714 = 5.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Monsanto Co. deteriorou-se de 2015 para 2016, mas depois melhorou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |