Monsanto Co. (NYSE:MON)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador demonstra uma certa volatilidade. Inicialmente, apresenta uma ligeira diminuição entre novembro de 2012 e maio de 2013, seguida de um aumento até novembro de 2013. A partir de então, observa-se uma queda significativa em fevereiro de 2014, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes. Um novo declínio é notado em maio de 2015, seguido de um aumento acentuado em novembro de 2015 e fevereiro de 2016, atingindo o pico mais alto do período. Os trimestres seguintes mostram uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 21 a 23 no final do período analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo acompanha, em grande medida, a do P/E, embora com menor amplitude. Há uma flutuação inicial, com um aumento em novembro de 2013, seguido de uma queda em fevereiro de 2014. A partir de novembro de 2015, o indicador apresenta um aumento mais expressivo, atingindo valores mais elevados em fevereiro de 2016, antes de se estabilizar em torno de 16 a 18 no final do período.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma estabilidade relativa em comparação com os demais. Apresenta uma ligeira tendência de alta até maio de 2014, seguida de uma queda em agosto de 2014. Nos trimestres subsequentes, o P/S permanece relativamente estável, oscilando entre 2,75 e 3,70, com uma leve tendência de alta no final do período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Este múltiplo apresenta a maior variação de todos. Inicialmente, demonstra uma flutuação moderada até maio de 2014. A partir de então, observa-se um aumento significativo, atingindo o pico mais alto em maio de 2016. Nos trimestres subsequentes, o P/BV apresenta uma queda considerável, embora permaneça em níveis mais elevados do que no início do período analisado, estabilizando-se em torno de 7 a 9 no final.

Em resumo, os dados indicam que o mercado ajustou suas expectativas em relação à entidade ao longo do tempo, refletido nas flutuações dos múltiplos de avaliação. O aumento expressivo do P/E e P/BV em 2015 e 2016, seguido de uma estabilização, sugere uma reavaliação das perspectivas de crescimento e rentabilidade. A estabilidade do P/S indica que a receita manteve um crescimento consistente, enquanto as variações nos demais indicadores refletem mudanças na percepção do mercado sobre os lucros e o valor patrimonial da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral desde o final de 2012 até o final de 2013, seguido por uma correção no início de 2014. A partir de meados de 2014, o preço das ações apresenta uma nova tendência de alta, atingindo um pico no final de 2017, antes de estabilizar em torno de 118 a 121 dólares nos trimestres subsequentes.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento consistente na maior parte do período analisado. A partir de 4.21 dólares no final de 2012, o EPS aumenta gradualmente, atingindo 5.64 dólares no final de 2015. No entanto, observa-se uma queda significativa no EPS em 2016, atingindo 2.36 dólares no final do ano. A partir de 2017, o EPS demonstra uma recuperação, com um crescimento constante até o final de 2018, atingindo 5.64 dólares.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta variações consideráveis, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Inicialmente, o P/E se mantém relativamente estável em torno de 22 a 24. No entanto, em 2016, com a queda do EPS e a estabilização do preço das ações, o P/E aumenta significativamente, atingindo 43.85. A partir de 2017, o P/E diminui gradualmente, acompanhando a recuperação do EPS e a estabilização do preço das ações, situando-se em torno de 20 a 23 no final do período analisado.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam um crescimento geral ao longo do período, com flutuações trimestrais. O P/E reflete as mudanças no preço das ações e no EPS, apresentando variações significativas.

Ponto de Atenção

A queda acentuada no EPS em 2016 merece atenção, pois impactou significativamente o P/E. A recuperação subsequente do EPS é um indicador positivo.

Observações Adicionais

A estabilização do preço das ações e do P/E no final do período analisado pode indicar uma fase de maturidade ou uma mudança nas expectativas do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral desde o final de 2012 até o final de 2013, atingindo um pico em novembro de 2013. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, seguido de nova recuperação ao longo de 2014, atingindo um novo patamar elevado. Em 2015, verifica-se uma tendência de declínio, que se mantém até o final de 2016, com uma leve recuperação no início de 2017. O preço das ações estabiliza-se em torno de 118 a 121 dólares entre o final de 2017 e o final de 2018.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória ascendente na maior parte do período analisado. Há um crescimento constante de 2012 a 2014, com um pico no segundo trimestre de 2014. Em 2015, o lucro operacional por ação sofre uma queda significativa, continuando em declínio até o final do ano. A partir de 2016, observa-se uma recuperação gradual, com um novo período de crescimento que se estende até o final de 2017, estabilizando-se em valores próximos aos de 2014.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma relação inversa com as variações do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, o P/OP permanece relativamente estável, com flutuações moderadas. Em 2014, o rácio diminui, refletindo o aumento do lucro operacional por ação em relação ao preço das ações. Em 2015, o P/OP apresenta uma queda acentuada, acompanhando a diminuição do lucro operacional por ação. A partir de 2016, o P/OP demonstra uma recuperação, impulsionada pela melhora do lucro operacional por ação, atingindo valores mais elevados no final de 2017, antes de se estabilizar.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos em 2013 e 2014, declínio em 2015 e estabilização posterior.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento até 2014, queda em 2015 e recuperação a partir de 2016.

P/OP

Varia inversamente ao lucro operacional por ação, com queda em 2015 e recuperação subsequente.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral desde o final de 2012 até o final de 2013, atingindo um pico em novembro de 2013. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, com uma tendência de declínio até o final de 2015. A partir de 2016, há uma recuperação, embora com oscilações, culminando em um patamar relativamente estável no final de 2017 e início de 2018.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente mais consistente. Há um crescimento gradual e contínuo ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre o final de 2013 e o final de 2014. A partir de 2015, o ritmo de crescimento diminui, mas a tendência positiva se mantém, com valores relativamente estáveis no final do período analisado.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta variações significativas. Inicialmente, o rácio se mantém em torno de 3,7 a 4,0, com um pico em maio de 2014. A partir de 2015, observa-se uma redução acentuada, atingindo o menor valor em fevereiro de 2015. Posteriormente, o P/S demonstra uma recuperação parcial, estabilizando-se em torno de 3,5 a 3,7 no final do período. A correlação entre o P/S e o preço das ações sugere que as avaliações de mercado acompanham as flutuações do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com alta em 2013, queda em 2015 e recuperação parcial a partir de 2016.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante ao longo do período, com aceleração entre 2013 e 2014.

P/S

Varia significativamente, com queda acentuada em 2015 e recuperação parcial nos anos seguintes.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral desde o final de 2012 até o final de 2013, atingindo um pico. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma correção, seguido de um novo período de valorização até meados de 2014. A partir desse ponto, há uma tendência de declínio até o final de 2015, com uma recuperação parcial em 2016 e 2017, estabilizando-se em torno de 118 a 121 dólares no final de 2017 e início de 2018.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante até o final de 2014, indicando um aumento do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação. Contudo, a partir de 2015, o BVPS sofre uma queda acentuada, atingindo o menor valor no final de 2015. Há uma recuperação gradual nos anos subsequentes, mas o BVPS permanece abaixo dos níveis observados antes de 2015.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV permanece relativamente estável, com flutuações moderadas. A queda no BVPS a partir de 2015, combinada com a volatilidade do preço das ações, resulta em um aumento significativo do P/BV, atingindo valores elevados. A partir de 2016, o P/BV demonstra uma tendência de declínio, refletindo a recuperação do BVPS e a estabilização do preço das ações, embora permaneça em patamares superiores aos observados no início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com tendência geral de alta até 2014, seguida de declínio e recuperação parcial.

Valor contábil por ação (BVPS)

Crescimento constante até 2014, seguido de queda acentuada e recuperação gradual.

P/BV

Acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS, com aumento significativo após a queda do BVPS e posterior declínio.