Rácio de rendibilidade do capital (ROC)
O rácio de rendibilidade do capital é após a taxa de imposto do retorno sobre os ativos líquidos das empresas. O rácio de rendibilidade do capital investido não é afetado por alterações nas taxas de juro ou na estrutura da dívida e do capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.
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Aceitamos:
Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
Medtronic PLC, ROICcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Relação de desempenho | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROICConcorrentes4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Cigna Group | |||||||
| CVS Health Corp. | |||||||
| Danaher Corp. | |||||||
| DexCom Inc. | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Humana Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Capital investido. Ver detalhes »
3 2023 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
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| Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, em dinheiro sobre dinheiro obtido no negócio. | O rácio de retorno sobre o capital investido da Medtronic PLC melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Decomposição do ROIC
Medtronic PLC, decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr. de 2023 | = | × | × | ||||
| 29 de abr. de 2022 | = | × | × | ||||
| 30 de abr. de 2021 | = | × | × | ||||
| 24 de abr. de 2020 | = | × | × | ||||
| 26 de abr. de 2019 | = | × | × | ||||
| 27 de abr. de 2018 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
1 Rácio da margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2023 é o aumento da alíquota efetiva de imposto sobre o caixa (CTR).
Rácio da margem de lucro operacional (OPM)
Medtronic PLC, OPMcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Vendas líquidas | |||||||
| Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida | |||||||
| Vendas líquidas ajustadas | |||||||
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| OPMConcorrentes4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Cigna Group | |||||||
| CVS Health Corp. | |||||||
| Danaher Corp. | |||||||
| DexCom Inc. | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Humana Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »
3 2023 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | O índice de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional da Medtronic PLC melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Medtronic PLC, TOcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Vendas líquidas | |||||||
| Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida | |||||||
| Vendas líquidas ajustadas | |||||||
| Capital investido1 | |||||||
| Índice de eficiência | |||||||
| TO2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| TOConcorrentes3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Cigna Group | |||||||
| CVS Health Corp. | |||||||
| Danaher Corp. | |||||||
| DexCom Inc. | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Humana Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
1 Capital investido. Ver detalhes »
2 2023 cálculo
TO = Vendas líquidas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de eficiência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de volume de negócios do capital de Medtronic PLC melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Medtronic PLC, CTRcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de abr. de 2023 | 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Alíquota | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| CTRConcorrentes3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Cigna Group | |||||||
| CVS Health Corp. | |||||||
| Danaher Corp. | |||||||
| DexCom Inc. | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Humana Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-04-28), 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »
3 2023 cálculo
CTR = 100 × Impostos sobre a exploração em numerário ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Alíquota | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A alíquota efetiva de imposto à vista de Medtronic PLC aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |