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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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Análise de arrendamentos operacionais

Alto nível de dificuldade

Um arrendamento operacional é tratado como um contrato de aluguel. Nem o ativo arrendado nem o passivo associado são relatados no balanço do arrendatário, mas os direitos podem ser muito semelhantes aos direitos de um proprietário. O locatário apenas registra os pagamentos do arrendamento como uma despesa de aluguel na demonstração do resultado.


Valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

Medtronic PLC, pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

US $ em milhões

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30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Total de pagamentos futuros de arrendamento operacional não descontados
Taxa de desconto1
 
Valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taxa interna de retorno sobre arrendamentos de capital

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 e depois 2025
2026
2027
Total:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 e posteriormente 2024
2025
Total:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 e depois 2023
2024
Total:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 e depois 2022
2023
Total:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes nas demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais

Medtronic PLC, ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Mais: Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)1
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste para dívida total
Dívida total (antes do ajuste)
Mais: Responsabilidade de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)2
Mais: Passivo circulante de arrendamento operacional (classificado em Outras despesas provisionadas)
Mais: Passivo não circulante de arrendamento operacional (classificado em Outros passivos)
Dívida total (após ajuste)

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros do arrendamento operacional.


Medtronic PLC, dados financeiros: relatado vs. ajustado


Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)

Medtronic PLC, índices financeiros ajustados

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30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Dívida dividida pelo patrimônio líquido2
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos3 (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotação ajustada dos ativos totais da Medtronic PLC deteriorou-se de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Medtronic PLC melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Medtronic PLC melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.

Medtronic PLC, índices financeiros: relatado vs. ajustado


Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotação ajustada dos ativos totais da Medtronic PLC deteriorou-se de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Medtronic PLC melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020 26 de abr. de 2019 27 de abr. de 2018 28 de abr. de 2017 29 de abr. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Medtronic PLC melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.