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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

US$ 22,49

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Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais

Microsoft Excel

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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)

Kimberly-Clark Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016
Índice de giro líquido do ativo fixo
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro do patrimônio líquido

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31).


Ao analisar os dados relacionados aos índices de giro financeiro ao longo do período, observa-se uma tendência de estabilidade moderada. O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta pequenas variações ao longo do tempo, permanecendo na faixa aproximadamente entre 2,38 e 2,63, sem mudanças drásticas. Essa estabilidade indica uma consistência na eficiência do uso do ativo fixo para gerar receita, com leve aumento no final do período analisado, próximo de 2,56 a 2,58.

Já o índice de giro total dos ativos mostra uma tendência de diminuição gradual durante o período. Inicialmente, mantém-se em torno de 1,25, mas sofre uma redução progressiva, chegando a cerca de 1,09 no último trimestre do período avaliado. Essa operação sugere uma menor eficiência no uso global dos ativos para gerar receitas, possivelmente refletindo aumento nos ativos totais sem proporcional aumento nas receitas geradas.

O índice de giro do patrimônio líquido apresenta uma oscilação mais marcante entre os períodos, evidenciando uma variação significativa de valores. Observa-se um pico de aproximadamente 178,19 nas primeiras medições pós-2016, seguido por diminuições acentuadas em vários trimestres, chegando a valores inferiores a 36,44 no final do período. Essa redução pode indicar uma mudança na estrutura financeira da empresa, com maior alavancagem ou uma redução na eficiência de geração de receita a partir do patrimônio líquido.


Índice de giro líquido do ativo fixo

Kimberly-Clark Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Imobilizado líquido
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro líquido do ativo fixo1
Benchmarks
Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2
Procter & Gamble Co.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31).

1 Q1 2021 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas líquidasQ1 2021 + Vendas líquidasQ4 2020 + Vendas líquidasQ3 2020 + Vendas líquidasQ2 2020) ÷ Imobilizado líquido
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O padrão de vendas líquidas revela uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Após um valor inicial de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2016, houve uma expansão gradual, atingindo cerca de 4,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2018. Essa trajetória indica um desempenho estável e uma possível estratégia de crescimento contínuo. No entanto, há sinais de estabilização posterior, com pequenas variações em torno de 4,6 a 4,8 bilhões de dólares até o terceiro quadrimestre de 2020. No último período disponível, o valor de vendas líquidas chega a aproximadamente 4,7 bilhões de dólares, indicando uma manutenção da receita, sem exemplos de declínio pronunciado.

O ativo imobilizado líquido demonstra uma tendência de aumento ao longo do tempo, passando de aproximadamente 7.1 bilhões de dólares em março de 2016 para cerca de 7.9 bilhões de dólares em março de 2021. Este incremento sugere investimentos contínuos na expansão ou na manutenção de ativos físicos, o que pode estar relacionado a estratégias de crescimento ou atualização de ativos existentes.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta variações ao longo do período, porém mantém uma consistência geral em torno de valores entre 2,38 e 2,63. Apesar de pequenas oscilações, não há uma tendência clara de aumento ou diminuição significativa, indicando uma estabilidade na eficiência do uso do ativo fixo para gerar vendas líquidas. Essa estabilidade pode refletir uma gestão eficaz na utilização dos ativos, mesmo diante de variações nos níveis de investimento e receita.


Índice de giro total dos ativos

Kimberly-Clark Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro total dos ativos1
Benchmarks
Índice de giro total dos ativosConcorrentes2
Procter & Gamble Co.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31).

1 Q1 2021 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas líquidasQ1 2021 + Vendas líquidasQ4 2020 + Vendas líquidasQ3 2020 + Vendas líquidasQ2 2020) ÷ Ativos totais
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados fornecidos, observa-se que as vendas líquidas demonstraram uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 4.476 milhões no primeiro trimestre de 2016 para cerca de US$ 4.743 milhões no último trimestre de 2021. Apesar de oscilações pontuais em determinados trimestres, o padrão geral indica uma leve expansão na receita de vendas ao longo do período considerado.

Quanto aos ativos totais, há uma tendência de aumento consistente ao longo do período analisado. Os valores evoluíram de aproximadamente US$ 14.820 milhões no primeiro trimestre de 2016 para aproximadamente US$ 17.226 milhões no final de 2021. Essa expansão sugere um crescimento na estrutura patrimonial da organização, refletindo possíveis investimentos, aquisições ou aumento nos ativos de operação.

O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, revela uma tendência de declínio ao longo do tempo. O índice iniciou próximas de 1,25 no quarto trimestre de 2016 e diminuiu progressivamente até cerca de 1,09 no último trimestre de 2021. Essa redução indica uma possível diminuição na eficiência do uso dos ativos para gerar receita, o que pode estar relacionado a mudanças na gestão operacional, aumento no volume de ativos não produtivos ou maior complexidade operacional.

Em suma, observa-se que a empresa tem apresentado crescimento nas vendas líquidas e nos ativos totais, enquanto sua eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas tem declinado ao longo do período. Tais tendências sugerem que, apesar do crescimento de receita e da expansão patrimonial, há potencial necessidade de melhorias na eficiência operacional para otimizar a geração de receita em relação aos ativos detidos.


Índice de giro do patrimônio líquido

Kimberly-Clark Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro do patrimônio líquido1
Benchmarks
Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2
Procter & Gamble Co.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31).

1 Q1 2021 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas líquidasQ1 2021 + Vendas líquidasQ4 2020 + Vendas líquidasQ3 2020 + Vendas líquidasQ2 2020) ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se que as vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 4,5 bilhões no primeiro trimestre de 2016 até cerca de US$ 4,8 bilhões no segundo trimestre de 2021, com alguns períodos de estabilidade relativa.

Quanto ao patrimônio líquido da empresa, ele apresentou grande volatilidade, especialmente até o primeiro semestre de 2017, quando chegou a valores negativos a partir de 2016, atingindo -102 milhões de dólares no final de 2016. Desde então, houve recuperação, com valores positivos a partir de 2017, chegando a um pico de US$ 626 milhões no último trimestre de 2020 antes de uma leve redução no primeiro trimestre de 2021.

O índice de giro do patrimônio líquido demonstra variações significativas ao longo do tempo, indicando flutuações na eficiência da utilização do patrimônio para gerar receita. Nos períodos em que há uma alta no índice, como 133,89 no segundo trimestre de 2016 e 178,19 no segundo trimestre de 2017, há uma maior gestão de ativos em relação ao patrimônio, enquanto valores mais baixos, como 30,58 no terceiro trimestre de 2019, sugerem menor eficiência operacional nesse aspecto.

De modo geral, a análise revela uma rotina de estabilidade nas vendas líquidas, apesar da elevada volatilidade no patrimônio líquido e no índice de giro do patrimônio, refletindo possíveis variações em estratégias financeiras, gestão de ativos ou resultados de operações que afetaram sua estrutura de capital e o retorno sobre o patrimônio ao longo do período. Essa dinâmica sugere que a empresa experimentou fases de recuperação após períodos de dificuldades financeiras, buscando otimizar sua eficiência na utilização do patrimônio líquido.