Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Honeywell International Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento geral nas margens de lucro bruto, operacional e líquido, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente predominante.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Este índice demonstra uma progressão de 31.52% no primeiro trimestre de 2021 para 38.08% no quarto trimestre de 2024, com uma ligeira diminuição para 36.94% no último período disponível. A tendência geral é de melhora na rentabilidade das vendas, indicando maior eficiência na gestão de custos dos produtos vendidos.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional acompanha uma tendência similar, partindo de 16.9% e atingindo 19.22% no terceiro trimestre de 2025. A variação trimestral é menos acentuada do que a observada na margem bruta, sugerindo uma gestão relativamente estável das despesas operacionais.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido também apresenta crescimento, evoluindo de 14.17% para 15.07% no último período. Embora a variação seja menor em comparação com as margens bruta e operacional, a tendência positiva indica um aumento na rentabilidade final após considerar todos os custos e despesas.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstra uma forte performance, com um aumento de 25.71% para 36.52% no último trimestre analisado. Este indicador reflete a capacidade da organização em gerar lucro a partir do capital próprio investido, evidenciando uma utilização eficiente dos recursos dos acionistas.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA acompanha a tendência positiva, embora em menor magnitude, passando de 7.28% para 7.57%. Este índice indica a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, demonstrando uma melhoria na rentabilidade dos investimentos realizados.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade ao longo do período analisado, refletida em todos os indicadores avaliados. A organização demonstra capacidade de aumentar suas margens de lucro, gerar retorno sobre o patrimônio líquido e utilizar seus ativos de forma eficiente. A estabilidade observada em alguns indicadores sugere uma gestão consistente e controlada das operações.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 3,547) | 4,023) | 3,785) | 3,670) | 3,749) | 3,721) | 3,522) | 3,239) | 3,542) | 3,520) | 3,366) | 3,417) | 3,357) | 3,293) | 3,052) | 2,721) | 2,727) | 2,805) | 2,745) | ||||||
| Vendas líquidas | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (3,547 + 4,023 + 3,785 + 3,670)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 36.94%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de crescimento, com flutuações sazonais em alguns indicadores.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente na maior parte do período. Após um ligeiro declínio entre o final de 2021 e o início de 2022, houve uma recuperação consistente, atingindo valores máximos no final de 2023 e no início de 2024. No entanto, o último trimestre analisado demonstra uma redução no lucro bruto, indicando uma possível mudança de tendência. A variação trimestral do lucro bruto sugere sensibilidade a fatores sazonais ou econômicos.
- Vendas Líquidas
- As vendas líquidas exibiram um crescimento notável ao longo do período, com um aumento significativo entre o final de 2021 e o início de 2024. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, a tendência geral é de expansão. O último trimestre analisado demonstra um aumento nas vendas líquidas, sugerindo uma retomada do crescimento.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma melhora contínua ao longo do período, com um aumento consistente de 31.52% no primeiro trimestre de 2021 para 38.09% no primeiro trimestre de 2025. Este aumento indica uma maior eficiência na gestão de custos ou um aumento na capacidade de precificação. O último trimestre analisado demonstra uma redução na margem de lucro bruto, o que pode indicar pressões sobre os custos ou uma mudança na composição das vendas.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral, impulsionado pelo aumento das vendas líquidas e pela melhoria da margem de lucro bruto. Contudo, a redução observada no lucro bruto e na margem de lucro bruto no último trimestre analisado requer atenção e investigação adicional para determinar se representa uma mudança de tendência ou uma flutuação sazonal.
Índice de margem de lucro operacional
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,754) | 2,114) | 1,970) | 1,745) | 1,858) | 1,978) | 1,860) | 1,583) | 1,926) | 1,883) | 1,692) | 1,813) | 1,742) | 1,601) | 1,271) | 1,518) | 1,575) | 1,598) | 1,509) | ||||||
| Vendas líquidas | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (1,754 + 2,114 + 1,970 + 1,745)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 18.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma queda no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2022, observa-se uma trajetória ascendente, atingindo valores máximos no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2025. No entanto, o segundo trimestre de 2025 apresenta uma redução em relação ao trimestre anterior.
As vendas líquidas exibem um padrão de crescimento geral, com flutuações trimestrais. Um aumento notável é observado entre o quarto trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022. O crescimento continua de forma consistente até o quarto trimestre de 2024, com um ligeiro declínio no primeiro trimestre de 2025, seguido por um novo aumento no segundo trimestre do mesmo ano.
O índice de margem de lucro operacional apresenta uma tendência de alta ao longo do período analisado. A margem demonstra um aumento constante a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo seu ponto máximo no segundo trimestre de 2023. Após esse pico, a margem se estabiliza em um patamar elevado, com pequenas flutuações nos trimestres subsequentes, indicando uma melhoria contínua na rentabilidade operacional.
- Resultado Operacional
- Apresenta volatilidade, com crescimento geral e picos no final de 2021 e início de 2025.
- Vendas Líquidas
- Demonstra crescimento consistente ao longo do período, com algumas flutuações trimestrais.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Exibe uma tendência de alta, indicando melhoria na rentabilidade operacional.
Em resumo, os dados sugerem um desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento nas vendas e uma melhoria na rentabilidade operacional. A volatilidade no resultado operacional requer monitoramento contínuo, mas a tendência geral é de expansão e otimização dos resultados.
Índice de margem de lucro líquido
Honeywell International Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| Vendas líquidas | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à HoneywellQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ4 2024)
÷ (Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025
+ Vendas líquidasQ4 2024)
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 15.07%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma diminuição no terceiro trimestre de 2021, seguida de recuperação e posterior declínio no primeiro trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.
As vendas líquidas exibiram um crescimento geral ao longo do período. Após um aumento inicial até o segundo trimestre de 2021, houve uma leve retração no terceiro trimestre, seguida de recuperação e crescimento contínuo. O quarto trimestre de 2024 registrou o maior volume de vendas, com uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2025, mas mantendo-se em patamares elevados.
O índice de margem de lucro líquido apresentou estabilidade relativa, com variações dentro de uma faixa estreita. Observa-se um aumento gradual da margem de lucro líquido no período de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. A partir de 2022, a margem se estabilizou em torno de 14% a 15%, com uma leve tendência de alta no final do período analisado.
- Lucro Líquido
- Demonstra volatilidade, com tendência de alta no longo prazo, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2023.
- Vendas Líquidas
- Apresentam crescimento consistente, com um aumento notável no final do período, indicando expansão da receita.
- Margem de Lucro Líquido
- Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira melhora no final do período, sugerindo eficiência na gestão de custos e precificação.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, com crescimento nas vendas e estabilidade na lucratividade. A tendência de alta no lucro líquido e nas vendas líquidas no final do período sugere uma perspectiva favorável para o futuro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Honeywell International Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à HoneywellQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ4 2024)
÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ 16,782 = 36.52%
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com variações trimestrais, culminando em valores mais elevados no final do período analisado, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2025.
O total do patrimônio líquido demonstrou uma trajetória mais estável, com uma ligeira diminuição no segundo trimestre de 2022, seguida de recuperação e crescimento constante até o final de 2024. No entanto, o primeiro trimestre de 2025 apresentou uma redução em relação ao trimestre anterior.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE apresentou uma tendência de alta consistente de 2021 a 2023, atingindo seu ponto máximo no quarto trimestre de 2023. Embora tenha apresentado alguma volatilidade, o ROE manteve-se em patamares elevados ao longo do período, indicando uma utilização eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro. Observa-se um aumento contínuo no último trimestre analisado, sugerindo uma melhoria na rentabilidade em relação ao capital investido.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro geralmente positivo, com crescimento no lucro líquido e no patrimônio líquido, impulsionado por um ROE consistentemente alto. As flutuações trimestrais no lucro líquido sugerem a influência de fatores sazonais ou eventos específicos do negócio. A estabilidade do patrimônio líquido, combinada com o ROE crescente, sugere uma gestão financeira sólida e uma capacidade aprimorada de gerar retornos sobre o capital investido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Honeywell International Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Honeywell | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| Ativos totais | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à HoneywellQ3 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ2 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ1 2025
+ Lucro líquido atribuível à HoneywellQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ 80,917 = 7.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com variações trimestrais significativas. O último trimestre analisado demonstra o valor mais elevado de lucro líquido.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória de crescimento inicial, atingindo um máximo no quarto trimestre de 2021. Posteriormente, houve uma redução nos ativos totais, seguida por um período de estabilização e, finalmente, um novo crescimento a partir do primeiro trimestre de 2023. O valor mais alto de ativos totais foi registrado no último trimestre analisado.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma variação consistente ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento gradual, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Após esse ponto, o ROA exibiu flutuações, mas manteve-se em uma faixa relativamente estável. Observa-se uma ligeira tendência de aumento no ROA nos últimos trimestres analisados, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A relação entre o lucro líquido e os ativos totais, refletida no ROA, sugere que a empresa tem demonstrado capacidade de gerar lucro a partir de seus ativos, com uma eficiência que se manteve relativamente consistente ao longo do tempo. A tendência de crescimento do ROA nos trimestres mais recentes pode indicar uma melhoria na gestão de ativos ou um aumento na rentabilidade das operações.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com um desempenho financeiro dinâmico, caracterizado por flutuações trimestrais no lucro líquido, um crescimento inicial seguido de estabilização e novo crescimento nos ativos totais, e um ROA relativamente estável com uma ligeira tendência de melhoria.