Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Honeywell International Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no "Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo", com uma redução consistente de 2020 a 2023, seguida por um aumento significativo em 2024.
Os "Vencimentos correntes da dívida de longo prazo" apresentaram uma diminuição gradual de 2020 a 2024, indicando uma possível reestruturação do cronograma de pagamento da dívida ou uma redução do volume total de dívida de longo prazo com vencimento próximo.
A "Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes" demonstrou um padrão de variação. Após um declínio inicial de 2020 para 2021, houve um aumento em 2022 e 2023, culminando em um crescimento substancial em 2024. Este comportamento sugere um aumento no investimento em dívida de longo prazo, possivelmente para financiar expansões ou outras iniciativas estratégicas.
A "Dívida total (quantia escriturada)" apresentou uma trajetória de declínio de 2020 a 2021, seguida por um período de estabilidade relativa em 2022 e 2023. Contudo, em 2024, registrou-se um aumento notável, impulsionado principalmente pelo crescimento do "Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo" e da "Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes".
- Tendências Gerais
- A estrutura de dívida demonstra uma dinâmica complexa, com movimentos compensatórios entre dívida de curto e longo prazo. O aumento da dívida total em 2024 merece atenção, requerendo uma análise mais aprofundada das razões subjacentes e do impacto na saúde financeira geral.
- Observações Específicas
- A variação no "Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo" pode indicar uma estratégia de gestão de caixa flexível, ajustada às necessidades de financiamento de curto prazo. O aumento da dívida de longo prazo em 2024 pode refletir investimentos em projetos de maior escala ou uma mudança na política de financiamento.
- Implicações
- O aumento da dívida total em 2024 pode aumentar os custos financeiros e a sensibilidade a flutuações nas taxas de juros. É crucial monitorar a capacidade de pagamento da dívida e a sustentabilidade da estrutura de capital.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial e outros empréstimos de curto prazo | 4,273) |
| Dívida de longo prazo e respectivos vencimentos correntes | 25,503) |
| Endividamento total (valor justo) | 29,776) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.96 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 3.75%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 1.35% | 1,250) | 17) | |
| 2.50% | 1,500) | 38) | |
| 1.10% | 1,000) | 11) | |
| 3.50% | 675) | 24) | |
| 4.65% | 1,150) | 53) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 2.25% | 779) | 18) | |
| 4.25% | 750) | 32) | |
| 2.70% | 750) | 20) | |
| 4.88% | 500) | 24) | |
| 4.70% | 1,000) | 47) | |
| 3.38% | 779) | 26) | |
| 1.95% | 1,000) | 20) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 1.75% | 1,500) | 26) | |
| 4.75% | 650) | 31) | |
| 0.75% | 519) | 4) | |
| 3.75% | 519) | 19) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.13% | 1,039) | 43) | |
| 5.00% | 1,450) | 73) | |
| 3.75% | 779) | 29) | |
| 5.70% | 441) | 25) | |
| 5.70% | 462) | 26) | |
| 5.38% | 417) | 22) | |
| 3.81% | 442) | 17) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.35% | 650) | 35) | |
| 4.37% | 1,000) | 44) | |
| 6.63% | 201) | 13) | |
| 9.07% | 51) | 5) | |
| 4.30% | 390) | 17) | |
| Valor total | 27,243) | 1,021) | |
| 3.75% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,021 ÷ 27,243 = 3.75%