Análise de segmentos reportáveis
Hershey Co. atua em 3 segmentos: Confeitaria da América do Norte; Lanches salgados da América do Norte; e Internacional.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Hershey Co., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | 32.93% | 32.23% | 32.10% | 31.11% | — |
| Lanches salgados da América do Norte | 15.54% | 18.14% | 17.31% | 12.39% | — |
| Internacional | 12.65% | 10.11% | 0.00% | 6.64% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar as tendências dos índices de margem de lucro dos segmentos relatáveis ao longo dos anos, observa-se um desempenho geral de melhora, embora com variações específicas entre os segmentos.
O segmento de confeitaria na América do Norte apresentou uma evolução consistente de sua margem de lucro, partindo de 31,11% em 2019 e crescendo até 32,93% em 2022. Esse aumento indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade do segmento ao longo do período.
O segmento de lanches salgados na América do Norte evidenciou uma trajetória de crescimento forte entre 2019 e 2021, subindo de 12,39% para 18,14%. Contudo, houve uma reversão em 2022, quando a margem reduziu para 15,54%, indicando possível aumento de custos ou desafios na manutenção do crescimento de rentabilidade naquele ano.
O segmento internacional apresentou maior volatilidade. Em 2020, a margem de lucro relatável foi negativa ou zero, o que possivelmente reflete dificuldades enfrentadas nesse período, como impactos de mercado ou custos elevados. Em 2021, houve uma recuperação subsequente para 10,11%, e uma nova elevação para 12,65% em 2022, apontando uma tendência de melhora na rentabilidade internacional.
De modo geral, os segmentos mostram uma tendência de aprimoramento contínuo de suas margens de lucro, destacando esforços de otimização operacional e estratégias de crescimento que têm se refletido positivamente na rentabilidade ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Confeitaria da América do Norte
Hershey Co.; Confeitaria da América do Norte; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado (prejuízo) do segmento | 2,811,066) | 2,475,873) | 2,274,584) | 2,120,212) | —) |
| Vendas líquidas | 8,536,480) | 7,682,416) | 7,084,860) | 6,815,111) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 32.93% | 32.23% | 32.10% | 31.11% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,811,066 ÷ 8,536,480 = 32.93%
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o resultado do segmento apresentou crescimento contínuo ao longo do período, passando de um valor não especificado em 2018 até alcançar US$ 2.811.066 milhares em 2022. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade operacional do segmento ao longo de cinco anos.
As vendas líquidas também evidenciam uma tendência de expansão, crescendo de um valor não informado em 2018 para US$ 8.536.480 milhares em 2022, configurando uma trajetória de crescimento consistente. Este aumento nas vendas sugere uma ampliação na penetração de mercado ou na eficácia das estratégias de vendas durante o período analisado.
Em relação ao índice de margem de lucro do segmento reportável, observam-se melhorias graduais, passando de 31,11% em 2019 para 32,93% em 2022. Este incremento indica uma gestão mais eficiente na conversão de vendas em lucro, reforçando a sustentabilidade do crescimento financeiro da organização.
De modo geral, os indicadores mostram uma trajetória de crescimento sustentada, com aumenta no resultado do segmento e nas vendas líquidas, acompanhada por uma melhora na margem de lucro, apontando para uma gestão eficaz e um ambiente de negócios favorável ao longo do período considerado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Lanches salgados da América do Norte
Hershey Co.; Lanches salgados da América do Norte; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado (prejuízo) do segmento | 159,935) | 100,777) | 75,845) | 50,816) | —) |
| Vendas líquidas | 1,029,405) | 555,424) | 438,224) | 410,005) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 15.54% | 18.14% | 17.31% | 12.39% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 159,935 ÷ 1,029,405 = 15.54%
Ao analisar as tendências dos principais indicadores financeiros, verifica-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período de 2018 a 2022. Esse aumento indica uma expansão significativa da receita da empresa, especialmente a partir de 2019, quando as vendas passaram de valores não reportados para um crescimento acentuado, atingindo mais de 1,03 milhão de dólares em 2022.
O resultado (prejuízo) do segmento acompanhou essa trajetória de crescimento, apresentando uma evolução positiva ao longo dos anos. Apesar de não apresentar valores em 2018, nos anos seguintes houve uma melhora constante no resultado, saindo de um valor de aproximadamente 50.816 dólares em 2019 para quase 160.000 dólares em 2022. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade do segmento, compatível com o incremento nas vendas líquidas.
O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstrou uma melhoria significativa de 12,39% em 2019 para 18,14% em 2021, indicando maior eficiência na geração de lucro em relação às vendas. Contudo, houve uma redução de margem para 15,54% em 2022, o que pode refletir aumento de custos ou despesas operacionais proporcionais às vendas, ou mudanças na estratégia de precificação e custos.
De modo geral, os indicadores indicam uma trajetória de crescimento consistente na receita e na rentabilidade do segmento, embora com sinais de estabilização ou leve retração na margem de lucro em 2022. A evolução do resultado e das margens sugere uma empresa que experimentou melhorias operacionais ao longo do período, porém possui desafios relacionados à manutenção das margens de lucro em níveis elevados.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Internacional
Hershey Co.; Internacional; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado (prejuízo) do segmento | 107,927) | 74,170) | (14) | 50,535) | —) |
| Vendas líquidas | 853,409) | 733,497) | 626,635) | 761,136) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 12.65% | 10.11% | 0.00% | 6.64% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado (prejuízo) do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 107,927 ÷ 853,409 = 12.65%
- Resultado do segmento
- Houve uma trajetória variável ao longo dos anos analisados. Em 2019, o resultado do segmento apresentou um valor positivo de 50.535 milhares de dólares, indicando lucro. Em 2020, houve uma reversão, resultando em prejuízo de 14.741 milhares de dólares. No entanto, a partir de 2021, o segmento voltou a registrar resultados positivos, com um incremento expressivo para 107.927 milhares de dólares em 2022, demonstrando uma recuperação sólida e crescimento na rentabilidade do segmento.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram um crescimento contínuo ao longo do período. Após um valor de 626.635 milhares de dólares em 2020, houve aumento para 733.497 milhares de dólares em 2021, e posteriormente para 853.409 milhares de dólares em 2022. Esses dados indicam uma tendência de expansão na receita de vendas ao longo dos anos, reforçando a melhora na performance de mercado.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro apresentou variações significativas. Em 2019, a margem foi de 6,64%, refletindo uma margem relativamente baixa. Em 2020, houve uma redução a uma margem de 0%, indicando uma margem de lucratividade nula ou um impacto de perdas que atingiram a zero em relação às vendas. Posteriormente, ocorreu uma recuperação, com a margem atingindo 10,11% em 2021, e continuando a tendência de crescimento até 12,65% em 2022, sinalizando uma melhora na rentabilidade operacional do segmento.
Vendas líquidas
Hershey Co., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | 8,536,480) | 7,682,416) | 7,084,860) | 6,815,111) | —) |
| Lanches salgados da América do Norte | 1,029,405) | 555,424) | 438,224) | 410,005) | —) |
| Internacional | 853,409) | 733,497) | 626,635) | 761,136) | —) |
| Total | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Vendas líquidas totais
- Houve uma tendência de crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo dos anos analisados. Desde 2019, os valores aumentaram de forma consistente, chegando a mais de 10 bilhões de dólares em 2022, indicando uma expansão significativa na receita da empresa.
- Vendas na confeitaria da América do Norte
- Os dados mostram crescimento anual nas vendas líquidas nesta região, passando de aproximadamente 6,8 bilhões de dólares em 2019 para mais de 8,5 bilhões em 2022. Este crescimento sugere um desempenho sólido e aumento na demanda ou na participação de mercado nesta região ao longo do período.
- Vendas em lanches salgados na América do Norte
- Este segmento apresentou crescimento expressivo, especialmente entre 2021 e 2022, quando dobraram de aproximadamente 555 milhões para mais de 1,03 bilhão de dólares. Apesar de valores menores em relação à confeitaria, a trajetória de crescimento indica uma expansão rápida e possivelmente uma estratégia de diversificação de produtos neste segmento.
- Vendas internacionais
- As vendas internacionais exibiram crescimento ao longo do período, começando em cerca de 626 milhões de dólares em 2020 e atingindo aproximadamente 853 milhões em 2022. Apesar de números menores do que os de América do Norte, a tendência de aumento demonstra uma presença internacional em expansão.
- Observações gerais
- O conjunto dos dados revela uma trajetória consistente de crescimento nas vendas líquidas globalmente, refletindo possivelmente estratégias de expansão de mercado, lançamento de novos produtos ou fortalecimento de marcas existentes. Os segmentos regionais também apresentam sinais positivos, com crescimento robusto na América do Norte, especialmente nos lanches salgados, e uma ampliação gradual na área internacional.
Resultado (prejuízo) do segmento
Hershey Co., receita (prejuízo) do segmento por segmento relatável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confeitaria da América do Norte | 2,811,066) | 2,475,873) | 2,274,584) | 2,120,212) | —) |
| Lanches salgados da América do Norte | 159,935) | 100,777) | 75,845) | 50,816) | —) |
| Internacional | 107,927) | 74,170) | (14) | 50,535) | —) |
| Total | 3,078,928) | 2,650,820) | 2,350,415) | 2,221,563) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Análise da evolução do resultado do segmento de confeitaria na América do Norte
- Observa-se um crescimento consistente na receita do segmento de confeitaria na América do Norte ao longo dos anos analisados, passando de uma cifra de aproximadamente 2,12 milhões de dólares em 2019 para cerca de 2,82 milhões em 2022. A trajetória indica um aumento anual contínuo, refletindo uma ampliação na receita ou melhora na margem de contribuição nesse segmento.
- Análise do segmento de lanches salgados na América do Norte
- Esse segmento apresentou uma trajetória de crescimento mais acentuada, iniciando com um resultado de aproximadamente 50,8 mil dólares em 2019 e atingindo cerca de 159,9 mil dólares em 2022. O aumento substancial sugere uma estratégia de expansão ou uma maior aceitação do mercado, consolidando-se como uma linha de negócios com desempenho positivo e com potencial de crescimento acelerado.
- Desempenho do segmento internacional
- O resultado do segmento internacional apresenta maior volatilidade. Em 2019, o segmento apresentou um resultado positivo de aproximadamente 50,5 mil dólares, porém houve um decréscimo para uma perda de cerca de 14 mil dólares em 2020. Posteriormente, a partir de 2021, recuperou-se para resultados positivos, crescendo até aproximadamente 107,9 mil dólares em 2022. Essa recuperação após o ano de 2020 indica uma possível estabilização e melhoria na performance internacional, embora o resultado ainda seja relativamente modesto em relação aos segmentos domésticos.
- Visão geral do resultado consolidado do segmento
- O resultado consolidado do segmento demonstra uma tendência de crescimento contínuo, saindo de aproximadamente 2,22 milhões de dólares em 2019 e atingindo cerca de 3,08 milhões em 2022. Esse aumento reflete o desempenho positivo dos principais segmentos de atuação ao longo dos anos, contribuindo para uma expansão geral dos resultados da empresa. A dinâmica evidenciada sugere uma estratégia de crescimento consistente, com destaque para o segmento de confeitaria e lanches salgados, que têm impulsionado esse aumento.