Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Hershey Co., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Dívida de curto prazo | 693,790) |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 749,345) |
| Parcela de longo prazo da dívida de longo prazo | 2,854,165) |
| Endividamento total (valor justo) | 4,297,300) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.90 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.07%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.40% | 693,790) | 30,527) | |
| 2.63% | 250,000) | 6,563) | |
| 3.38% | 500,000) | 16,875) | |
| 2.05% | 300,000) | 6,150) | |
| 0.90% | 300,000) | 2,700) | |
| 3.20% | 300,000) | 9,600) | |
| 2.30% | 500,000) | 11,500) | |
| 7.20% | 193,639) | 13,942) | |
| 2.45% | 300,000) | 7,350) | |
| 1.70% | 350,000) | 5,950) | |
| 3.38% | 300,000) | 10,125) | |
| 3.13% | 400,000) | 12,500) | |
| 2.65% | 350,000) | 9,275) | |
| 6.10% | 73,479) | 4,482) | |
| Valor total | 4,810,908) | 147,538) | |
| 3.07% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 147,538 ÷ 4,810,908 = 3.07%
Custos com juros incorridos
Hershey Co., custos de juros incorridos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de Hershey Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas aumentaram ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Hershey Co. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos de juros incorridos com Hershey Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas aumentaram ligeiramente de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,057,166 ÷ 140,095 = 14.68
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,057,166 ÷ 148,226 = 13.88
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |