GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro dos ativos, com um aumento inicial em 2022 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma leve recuperação em 2025. O índice de giro ajustado apresenta um padrão similar, embora os valores absolutos sejam ligeiramente superiores.

Os índices de liquidez corrente e ajustada demonstram uma tendência de declínio constante ao longo dos cinco anos, indicando uma possível redução na capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo. A diminuição, embora gradual, merece atenção.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma redução entre 2021 e 2023, seguida por um aumento em 2024 e 2025. O índice ajustado, por sua vez, exibe um aumento mais acentuado ao longo do período, sugerindo um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada seguem uma trajetória semelhante, com um leve aumento no final do período.

A alavancagem financeira, medida pelos índices de alavancagem financeira e ajustado, apresentou um aumento consistente em todos os anos, indicando um maior uso de dívida para financiar operações. Este aumento pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas.

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação significativa, passando de valores negativos em 2021 para um crescimento expressivo em 2023, 2024 e 2025. O índice ajustado demonstra uma volatilidade ainda maior, com um resultado negativo em 2022. A diferença entre os valores ajustados e não ajustados sugere a influência de itens não recorrentes nos resultados.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e ajustado mostram uma melhora substancial ao longo do período, com um crescimento notável em 2023, 2024 e 2025. O ROE ajustado apresenta valores consistentemente superiores, indicando que os ajustes realizados impactam positivamente a rentabilidade do patrimônio líquido. O índice de retorno sobre ativos (ROA) e sua versão ajustada também apresentam uma tendência de crescimento, embora em menor magnitude que o ROE.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta flutuações, com um pico em 2023 e declínio subsequente.

Índice de liquidez corrente

Demonstra uma tendência de declínio constante.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Apresenta redução inicial seguida de aumento.

Índice de alavancagem financeira

Aumenta consistentemente ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

Varia significativamente, com forte crescimento nos últimos anos.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Melhora substancialmente, com destaque para o crescimento recente.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta tendência de crescimento, embora menos expressiva que o ROE.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na receita proveniente da venda de equipamentos e serviços, com um pico em 2022, seguido por uma diminuição notável em 2023 e 2024, e uma recuperação parcial em 2025.

Os ativos totais demonstram uma trajetória descendente entre 2021 e 2024, com uma leve recuperação em 2025. Essa redução nos ativos totais pode indicar estratégias de otimização de capital ou desinvestimentos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta variações ao longo do período. Houve um aumento de 2021 para 2022 e 2023, seguido por uma queda em 2024 e uma recuperação modesta em 2025. Essa métrica sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Os dados ajustados de vendas de equipamentos e serviços e ativos totais seguem padrões semelhantes aos dados não ajustados, confirmando as tendências gerais observadas. A utilização de valores ajustados parece atenuar ligeiramente as flutuações, mas não altera a direção geral das tendências.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com um aumento inicial seguido por uma queda e posterior recuperação. A comparação entre os índices ajustado e não ajustado indica que os ajustes realizados têm um impacto limitado na avaliação da eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade na receita, uma tendência de redução nos ativos totais e flutuações na eficiência da utilização dos ativos, conforme indicado pelo índice de giro. A recuperação observada em 2025 pode sinalizar uma estabilização ou uma mudança de direção, mas requer acompanhamento contínuo para confirmar a sustentabilidade dessa tendência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no ativo circulante, passando de 66348 milhões de dólares americanos em 2021 para 40596 milhões em 2025. Paralelamente, o passivo circulante também demonstra uma trajetória descendente, embora em menor magnitude, diminuindo de 51953 milhões para 38980 milhões no mesmo período.

O índice de liquidez corrente, calculado a partir dos valores do ativo e passivo circulantes, apresenta uma ligeira diminuição ao longo dos anos, passando de 1.28 em 2021 para 1.04 em 2025. Esta redução indica uma capacidade de pagamento de curto prazo progressivamente menor.

Ao considerar os valores ajustados do ativo e passivo circulantes, a tendência de redução no ativo é confirmada, com valores decrescentes de 67422 milhões em 2021 para 40690 milhões em 2025. O passivo circulante ajustado também apresenta declínio, de 49027 milhões para 38068 milhões no mesmo período.

O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, diminuindo de 1.38 em 2021 para 1.07 em 2025. A convergência entre os índices ajustado e não ajustado sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a avaliação da liquidez da entidade.

Tendências Gerais

Redução consistente do ativo e passivo circulantes.

Liquidez

Diminuição gradual da liquidez corrente, tanto nos valores originais quanto nos ajustados.

Impacto dos Ajustes

Os ajustes realizados não modificam substancialmente a avaliação da liquidez.

Observações Adicionais

A diminuição da liquidez corrente pode indicar uma necessidade crescente de gestão de capital de giro.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total, passando de 35185 milhões de dólares em 2021 para 20494 milhões de dólares em 2025. Contudo, em 2024 e 2025, o endividamento total demonstra uma leve reversão na tendência de queda.

O patrimônio líquido apresentou uma diminuição progressiva, de 40310 milhões de dólares em 2021 para 18677 milhões de dólares em 2025. Essa redução é mais acentuada entre 2022 e 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Este índice apresentou flutuações. Inicialmente, aumentou de 0.87 em 2021 para 0.89 em 2022, diminuiu para 0.77 em 2023, e subsequentemente subiu para 1.0 em 2024 e 1.1 em 2025, indicando um aumento na alavancagem financeira no final do período.

Considerando o endividamento total ajustado, a trajetória é semelhante à do endividamento total não ajustado, com uma redução geral ao longo do tempo, seguida por um leve aumento em 2024 e 2025. O patrimônio líquido total ajustado também demonstra uma diminuição contínua, de 37546 milhões de dólares em 2021 para 13510 milhões de dólares em 2025.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado)

O índice ajustado de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento mais expressivo, partindo de 1.01 em 2021 para 1.6 em 2025. Este aumento sugere um crescimento da alavancagem financeira ajustada ao longo do período, com um incremento notável em 2024 e 2025.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição inicial do endividamento e do patrimônio líquido, seguida por uma estabilização e leve aumento do endividamento em anos mais recentes. O índice de dívida sobre patrimônio líquido, tanto o não ajustado quanto o ajustado, demonstra um aumento no final do período, sugerindo uma maior dependência de financiamento por dívida.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total entre 2021 e 2023, passando de 35185 milhões de dólares para 20964 milhões de dólares. Contudo, a partir de 2023, o endividamento total demonstra um leve aumento, atingindo 20494 milhões de dólares em 2025.

Paralelamente, o capital total também apresentou uma trajetória descendente entre 2021 e 2024, diminuindo de 75495 milhões de dólares para 38615 milhões de dólares. Em 2025, registra-se uma pequena recuperação, com o capital total alcançando 39171 milhões de dólares. Essa redução no capital total é mais acentuada quando considerado o capital total ajustado, que diminui de 75579 milhões de dólares em 2021 para 34901 milhões de dólares em 2024, com uma leve alta para 35067 milhões de dólares em 2025.

O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2022, em torno de 0.47. Em 2023, houve uma ligeira diminuição para 0.43, seguida por um aumento gradual para 0.5 em 2024 e 0.52 em 2025. A análise do rácio dívida/capital total ajustado indica uma tendência de aumento mais pronunciada, passando de 0.5 em 2021 para 0.61 em 2025, sugerindo um aumento na alavancagem financeira ajustada ao longo do tempo.

Tendências de Endividamento

Redução inicial seguida de leve aumento a partir de 2023.

Tendências de Capital

Declínio consistente até 2024, com leve recuperação em 2025.

Rácio Dívida/Capital Total

Estabilidade inicial, seguida de aumento gradual.

Rácio Dívida/Capital Total (Ajustado)

Aumento constante, indicando maior alavancagem ajustada.

Em resumo, a estrutura de capital demonstra uma diminuição inicial do endividamento e do capital total, seguida por uma estabilização e leve aumento do endividamento a partir de 2023. O rácio dívida/capital total ajustado indica uma crescente dependência de financiamento por dívida, o que pode requerer monitoramento adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma tendência geral de declínio nos ativos totais e no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos ativos totais, passando de 198874 milhões de dólares americanos em 2021 para 123140 milhões em 2024, com uma leve recuperação para 130169 milhões em 2025. O patrimônio líquido segue uma trajetória semelhante, diminuindo de 40310 milhões em 2021 para 18677 milhões em 2025.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento contínuo ao longo dos anos, indicando um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este índice evoluiu de 4.93 em 2021 para 6.97 em 2025. A análise dos valores ajustados revela um padrão similar, porém com magnitudes mais acentuadas. Os ativos totais ajustados diminuem de 189093 milhões em 2021 para 116135 milhões em 2024, com recuperação para 122804 milhões em 2025. O patrimônio líquido total ajustado também apresenta declínio, passando de 37546 milhões em 2021 para 13510 milhões em 2025.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra um aumento mais expressivo do que o índice não ajustado, evoluindo de 5.04 em 2021 para 9.09 em 2025. Este aumento sugere que, ao considerar os ajustes realizados, a dependência do financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido é ainda maior. A convergência das tendências observadas nos dados totais e ajustados indica que os ajustes aplicados não alteram a direção geral das mudanças financeiras, mas sim amplificam a magnitude das variações.

Ativos Totais

Demonstram uma redução geral, com uma leve recuperação no último período.

Patrimônio Líquido

Apresenta um declínio consistente ao longo do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica um aumento contínuo do endividamento.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência de declínio dos ativos totais, com recuperação tardia.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta um declínio similar ao patrimônio líquido.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Mostra um aumento mais acentuado do endividamento em comparação com o índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação notável no lucro líquido atribuível à companhia, partindo de um resultado negativo substancial em 2021 para valores positivos crescentes nos anos subsequentes, atingindo o ponto mais alto em 2025.

A receita proveniente da venda de equipamentos e serviços demonstra um crescimento constante ao longo dos cinco anos, com um aumento progressivo em cada período. Este crescimento é acompanhado por uma melhoria consistente no índice de margem de lucro líquido, que evolui de um valor negativo em 2021 para níveis superiores a 20% em 2025.

O lucro líquido ajustado apresenta uma volatilidade maior em comparação com o lucro líquido não ajustado. Embora tenha apresentado um valor positivo em 2021, registrou um prejuízo em 2022, seguido por uma recuperação e crescimento nos anos seguintes. A tendência de crescimento, contudo, desacelera em 2025.

As vendas ajustadas de equipamentos e serviços seguem uma trajetória semelhante à das vendas totais, com um crescimento constante ao longo do período. O índice de margem de lucro líquido ajustado, por sua vez, exibe uma recuperação mais acentuada a partir de 2022, superando o índice de margem de lucro líquido não ajustado em 2024, mas apresentando uma diminuição em 2025.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia

Transição de prejuízo significativo para lucro crescente, indicando melhoria na rentabilidade geral.

Venda de equipamentos e serviços

Crescimento constante da receita, sugerindo expansão das operações e aumento da demanda.

Índice de margem de lucro líquido

Melhora consistente, refletindo maior eficiência operacional e controle de custos.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Volatilidade, mas com tendência de recuperação e crescimento, embora desacelere no último período.

Vendas ajustadas de equipamentos e serviços

Crescimento consistente, similar ao das vendas totais.

Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Recuperação acentuada, superando a margem não ajustada em um período, mas com diminuição no último ano.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, que posteriormente se reverte para valores positivos e ascendentes.

O patrimônio líquido demonstra uma flutuação considerável. Após um pico inicial, apresenta uma redução progressiva, seguida de uma estabilização nos anos mais recentes. Essa dinâmica é acompanhada por variações no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, que reflete a rentabilidade em relação ao capital próprio.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia

O lucro líquido apresentou uma mudança significativa de um valor negativo substancial em 2021 para um valor positivo considerável em 2022, continuando a crescer nos anos subsequentes, indicando uma melhora na performance operacional e financeira.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido exibiu uma diminuição consistente de 2022 a 2025, embora a taxa de declínio tenha diminuído nos últimos dois anos, sugerindo uma possível estabilização.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanhou a tendência do lucro líquido, passando de um valor negativo em 2021 para valores positivos crescentes, demonstrando uma melhoria na eficiência na utilização do capital próprio para gerar lucro. O índice atingiu seu ponto mais alto em 2025.

A análise do lucro líquido ajustado e do patrimônio líquido total ajustado indica um padrão semelhante ao dos valores não ajustados, porém com magnitudes diferentes. O lucro líquido ajustado, embora tenha apresentado uma queda em 2022, recuperou-se e demonstrou crescimento nos anos seguintes.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

Apesar de uma queda em 2022, o lucro líquido ajustado apresentou uma tendência de crescimento nos anos subsequentes, indicando uma melhora na performance subjacente, excluindo itens não recorrentes.

Patrimônio líquido total ajustado

O patrimônio líquido total ajustado seguiu uma trajetória de declínio semelhante ao patrimônio líquido não ajustado, embora em uma escala diferente.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou uma volatilidade maior, com um declínio acentuado em 2022, seguido por uma recuperação significativa e um crescimento expressivo nos anos de 2024 e 2025, sugerindo uma melhoria na rentabilidade ajustada.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira notável, com melhorias significativas na lucratividade e na rentabilidade do patrimônio líquido, apesar da diminuição do patrimônio líquido ao longo do período.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação notável no lucro líquido, que evoluiu de um prejuízo substancial para um resultado positivo crescente. O lucro líquido atribuível à Companhia apresentou uma trajetória de -6520 milhões de dólares em 2021 para 8704 milhões de dólares em 2025.

Em relação aos ativos totais, a empresa demonstrou uma redução inicial, seguida de uma leve recuperação nos anos mais recentes. Os ativos totais diminuíram de 198874 milhões de dólares em 2021 para 123140 milhões de dólares em 2024, com um aumento para 130169 milhões de dólares em 2025.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos acompanhou a melhora no lucro líquido, passando de -3.28% em 2021 para 6.69% em 2025. Essa progressão indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

A análise do lucro líquido ajustado demonstra uma volatilidade maior em comparação com o lucro líquido não ajustado. O lucro líquido ajustado apresentou um valor positivo em 2021 e 2023, um prejuízo em 2022 e um crescimento consistente em 2024 e 2025, atingindo 7756 milhões de dólares.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência semelhante à dos ativos totais, com uma diminuição inicial e uma recuperação parcial no final do período. Os ativos totais ajustados diminuíram de 189093 milhões de dólares em 2021 para 116135 milhões de dólares em 2024, com um aumento para 122804 milhões de dólares em 2025.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma variação mais acentuada, com um valor de 4.2% em 2021, um prejuízo de -1.36% em 2022, e um crescimento para 6.32% em 2025. A volatilidade sugere que ajustes específicos impactam significativamente a rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira significativa, impulsionada pelo aumento do lucro líquido e pela melhoria na eficiência na utilização dos ativos. A volatilidade observada nos valores ajustados sugere a importância de considerar fatores específicos ao avaliar o desempenho financeiro.