Stock Analysis on Net
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General Electric Co. (NYSE:GE)

Análise de estoques

Alto nível de dificuldade

Divulgação de estoque

General Electric Co., balanço: inventários

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Matérias-primas e produtos em processo 7,937  8,771  10,665  11,757  12,636 
Bens acabados 5,654  5,333  8,387  9,169  8,798 
Remessas não faturadas —  —  219  481  537 
Estoques em FIFO 13,591  14,104  19,271  21,407  21,971 
Reavaliação para UEPS —  —  —  516  383 
Estoques em UEPS 13,591  14,104  19,271  21,923  22,354 

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Estoques em UEPS Quantidade após a avaliação e reservas LIFO de estoque que se espera que sejam vendidas ou consumidas dentro de um ano ou ciclo operacional, se mais longo. Os estoques no LIFO da General Electric Co. diminuíram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Ajuste aos estoques: Conversão de UEPS para PEPS

Ajustando o estoque UEPS ao custo PEPS

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste de estoques no UEPS
Estoques em UEPS em UEPS (antes do ajuste) 13,591  14,104  19,271  21,923  22,354 
Mais: Reserva LIFO —  —  —  (516) (383)
Estoques em UEPS em PEPS (após ajuste) 13,591  14,104  19,271  21,407  21,971 
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste) 88,412  90,016  75,795  93,903  96,304 
Mais: Reserva LIFO —  —  —  (516) (383)
Ativo circulante (após ajuste) 88,412  90,016  75,795  93,387  95,921 
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste) 253,452  266,048  309,129  377,945  365,183 
Mais: Reserva LIFO —  —  —  (516) (383)
Total de ativos (após ajuste) 253,452  266,048  309,129  377,429  364,800 
Ajuste ao patrimônio líquido total da GE
Total do patrimônio líquido da GE (antes do ajuste) 35,552  28,316  30,981  64,263  75,828 
Mais: Reserva LIFO —  —  —  (516) (383)
Total do patrimônio líquido da GE (após ajuste) 35,552  28,316  30,981  63,747  75,445 
Ajuste do lucro líquido (prejuízo) atribuível à Companhia
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa (antes do ajuste) 5,704  (4,979) (22,355) (5,786) 8,831 
Mais: Aumento (redução) na reserva LIFO —  —  —  (133) (176)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa (após ajuste) 5,704  (4,979) (22,355) (5,919) 8,655 

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

O valor dos estoques da General Electric Co. em 31 de dez de 2020 seria de $ 13.591 (em milhões) se o método de inventário PEPS fosse usado em vez do UEPS. Os estoques da General Electric Co., avaliados com base no UEPS, em 31 de dez de 2020 eram de $ 13.591. Os estoques da General Electric Co. teriam sido $ - mais altos do que relatado em 31 de dez de 2020 se o método FIFO tivesse sido usado.

General Electric Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados

Índices financeiros ajustados: UEPS vs. PEPS (resumo)

General Electric Co., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado (LIFO) 1.58 1.16 1.08 1.16 1.17
Índice de liquidez corrente ajustado (FIFO) 1.58 1.16 1.08 1.16 1.16
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada (LIFO) 7.81% -5.69% -19.69% -5.11% 8.00%
Razão de margem de lucro líquido ajustado (FIFO) 7.81% -5.69% -19.69% -5.23% 7.84%
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais (LIFO) 0.29 0.33 0.37 0.30 0.30
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais (FIFO) 0.29 0.33 0.37 0.30 0.30
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado (LIFO) 7.13 9.40 9.98 5.88 4.82
Índice de alavancagem financeira ajustado (FIFO) 7.13 9.40 9.98 5.92 4.84
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado (LIFO) 16.04% -17.58% -72.16% -9.00% 11.65%
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (FIFO) 16.04% -17.58% -72.16% -9.29% 11.47%
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada (LIFO) 2.25% -1.87% -7.23% -1.53% 2.42%
Índice de retorno sobre ativos ajustado (FIFO) 2.25% -1.87% -7.23% -1.57% 2.37%

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes. O índice de liquidez corrente ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de lucratividade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da General Electric Co. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.		 O índice de alavancagem financeira ajustado da General Electric Co. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

General Electric Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados

Índice de liquidez corrente ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes 88,412  90,016  75,795  93,903  96,304 
Passivo circulante 56,069  77,572  69,920  80,719  82,653 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1 1.58 1.16 1.08 1.16 1.17
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado 88,412  90,016  75,795  93,387  95,921 
Passivo circulante 56,069  77,572  69,920  80,719  82,653 
Taxa de liquidez
Índice de liquidez corrente ajustado2 1.58 1.16 1.08 1.16 1.16

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= 88,412 ÷ 56,069 = 1.58

2 Índice de liquidez corrente ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= 88,412 ÷ 56,069 = 1.58

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes. O índice de liquidez corrente ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa 5,704  (4,979) (22,355) (5,786) 8,831 
Vendas de bens e serviços 73,022  87,487  113,544  113,192  110,390 
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1 7.81% -5.69% -19.69% -5.11% 8.00%
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia 5,704  (4,979) (22,355) (5,919) 8,655 
Vendas de bens e serviços 73,022  87,487  113,544  113,192  110,390 
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2 7.81% -5.69% -19.69% -5.23% 7.84%

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa ÷ Vendas de bens e serviços
= 100 × 5,704 ÷ 73,022 = 7.81%

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia ÷ Vendas de bens e serviços
= 100 × 5,704 ÷ 73,022 = 7.81%

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de lucratividade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas de bens e serviços 73,022  87,487  113,544  113,192  110,390 
Total de ativos 253,452  266,048  309,129  377,945  365,183 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1 0.29 0.33 0.37 0.30 0.30
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas de bens e serviços 73,022  87,487  113,544  113,192  110,390 
Ativos totais ajustados 253,452  266,048  309,129  377,429  364,800 
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2 0.29 0.33 0.37 0.30 0.30

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas de bens e serviços ÷ Total de ativos
= 73,022 ÷ 253,452 = 0.29

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas de bens e serviços ÷ Ativos totais ajustados
= 73,022 ÷ 253,452 = 0.29

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da General Electric Co. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos 253,452  266,048  309,129  377,945  365,183 
Total do patrimônio líquido da GE 35,552  28,316  30,981  64,263  75,828 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 7.13 9.40 9.98 5.88 4.82
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos totais ajustados 253,452  266,048  309,129  377,429  364,800 
Patrimônio líquido total ajustado da GE 35,552  28,316  30,981  63,747  75,445 
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2 7.13 9.40 9.98 5.92 4.84

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= 253,452 ÷ 35,552 = 7.13

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido total ajustado da GE
= 253,452 ÷ 35,552 = 7.13

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.		 O índice de alavancagem financeira ajustado da General Electric Co. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa 5,704  (4,979) (22,355) (5,786) 8,831 
Total do patrimônio líquido da GE 35,552  28,316  30,981  64,263  75,828 
Razão de lucratividade
ROE1 16.04% -17.58% -72.16% -9.00% 11.65%
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia 5,704  (4,979) (22,355) (5,919) 8,655 
Patrimônio líquido total ajustado da GE 35,552  28,316  30,981  63,747  75,445 
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2 16.04% -17.58% -72.16% -9.29% 11.47%

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= 100 × 5,704 ÷ 35,552 = 16.04%

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia ÷ Patrimônio líquido total ajustado da GE
= 100 × 5,704 ÷ 35,552 = 16.04%

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa 5,704  (4,979) (22,355) (5,786) 8,831 
Total de ativos 253,452  266,048  309,129  377,945  365,183 
Razão de lucratividade
ROA1 2.25% -1.87% -7.23% -1.53% 2.42%
Após a conversão de UEPS para PEPS
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia 5,704  (4,979) (22,355) (5,919) 8,655 
Ativos totais ajustados 253,452  266,048  309,129  377,429  364,800 
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2 2.25% -1.87% -7.23% -1.57% 2.37%

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa ÷ Total de ativos
= 100 × 5,704 ÷ 253,452 = 2.25%

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Companhia ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × 5,704 ÷ 253,452 = 2.25%

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.